На первом скрине всё подробно расписано, а на втором визуально продемонстрировал долю каждой бумаги
Таблица в некоторых местах показывает не актуальную информацию. На самом деле сумма облигаций примерно на 200-300 тысяч больше.
То там НКД не учтут, то там уже выплаченный купон не указывается и т.д.