Блог им. PROFITOleg

После возобновления дивидендов Распадской, мы увидим масштабную переоценку акций!

После возобновления дивидендов Распадской, мы увидим масштабную переоценку акций!

Я держу эту бумагу в долгосрочном портфеле.

👉 Недавно вышел отчёт за 2022 год по МСФО:

1) Выручка составила 194 млрд₽ (+26% по сравнению с 2021).

2) Операционная прибыль составила 75 млрд₽ (-8% по сравнению с 2021).

3) Чистая прибыль составила 58 млрд₽, 88 рублей на акцию (-8% по сравнению с 2021).

Операционная и чистая прибыль упали в связи с ростом себестоимости продукции. Импортное оборудование и детали к нему сильно подорожали.

☝️Выплатить дивиденды компания не смогла, так как её главным акционером является зарегистрированный в Англии «Евраз», которым владеет подсанкционный Абрамович.

Моё мнение:

‼️ Да, в моменте возникли трудности с себестоимостью производства, но глобально компания продолжает выкупать конкурентов и увеличивать добычу.

Рынок демпингует цену из-за отмены дивов. Но эти деньги компания вероятно реинвестирует в бизнес, что принесёт большую прибыль и большие дивиденды в дальнейшем.

По мере возобновления выплат увидим масштабную переоценку акций к хаям (400-500₽). Это неизбежно.

Долгосрочную позу продолжаю держать. С пути развития компания не сошла и это главное. Жду возобновления дивов. 🤝

Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и грамотную аналитику абсолютно бесплатно! ❤

Если еще не подписаны — подписывайтесь!

10 комментариев
Но эти деньги компания вероятно реинвестирует в бизнес, что принесёт большую прибыль и большие дивиденды в дальнейшем.

Есть ли основания для подобных утверждений?
Алгоритм по акциям Распадской
1. Открываем график за 5 лет на tradingeconomics.com/commodity/coal
2. Понимаем, что при таких ценах в 2022 компания получила прибыль меньше, чем в 2021
3. Продаём акции
avatar
vodorosl, а где в алгоритме покупка?
Дюша Метелкин, можно продать не покупая, хотя я не проверял, доступен ли в распадской шорт.
avatar
Зарубежные владельцы еще нескоро получат возможность выводить дивиденды… Так что на дивиденды пока надеяться для таких компаний не стоит.
avatar
"Заработанные в России деньги должны работать в России", — считает В.Богданов.

«Заработанные в России капиталы должны оставаться в стране» — Путин
avatar
Switra, если ты в детский сад обратно вернешься, то можно будет тебе поверить
Зелёная энергетика говорите; Абрамович, что идилот или может он меньше всех нас знает?
Компания не может выплатить дивиденды из за прописки евраза, если случится чудо и будет редомиляция то выплаты на акцию там рублей 150 наверное, а акций в свободной продаже около 7 процентов, что мешает им выкупить акции по этой цене?
avatar
Дивов нет и не будет, розовый слоник
avatar

теги блога PROFITOleg

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн