Блог им. DavidD

BABA продолжает кровоточить

    • 21 ноября 2021, 03:43
    • |
    • DavidD
  • Еще
В конце 2020 года многие блогеры рассказывали про перспективные инвестиции в Китай. Прошел год и можно подводить итоги. Например, компания Алибаба потеряла уже больше 50% стоимости. 
BABA продолжает кровоточить

Алибаба — ТОП 1 компания по покупкам частными инвесторами на СПБ Бирже. Инвесторы несут колоссальные потери на этой акции.

Даже сам Чарли Мангер словил лося в Алибабе =(

Кто что думает про Алибабу? Может самое время инвестировать?
Выглядит очень рискованно и невероятно заманчиво.
12 комментариев
Теперь уж через пару лет
avatar
Потенциал падения ещё конечно есть

Первая цель $130, затем $110 и окончательный крах на $80 за акцию.

Из интересных событий в ближайшее время:

Компания поделится более подробной информацией о своих перспективах на ежегодном форуме инвесторов, который начнется 16 декабря, сказал генеральный директор Alibaba Даниэль Чжан.


Если покупать сейчас, то:
на $130 — убыток 7%
на $110 — убыток 20%
на $80 — убыток 40%
avatar
интересный рисунок
avatar
Рано покупать наверное — в диапазоне по 110-130 можно наверное, потом, если что, пересидеть убытки. Пока непонятно есть ли триггеры для роста.
Что нас ждёт по Алибабе: 1. 16-17 декабря День Инвестора, 2. Следующий отчет в начале февраля. Далеко до этих дат.
Отчет на самом деле неплохой, вероятно максимально честный, с учетом проблем в виде отключения э/э, постоянных вспышек и карантинов по Ковид, перебоев в цепочках поставок, обвала котировок акций (у всех крупных китайских компаний на балансе есть котируемые «дочки»), дефолтов в сфере недвижимости. Возможно, этот отчет один из лучших в мире среди компаний такого масштаба. Скорее, у меня вопросы к другим китайским компаниям — там наверное немного «подкрасили» отчеты.
Может после такого отчета потом результаты пойдут лучше ожиданий… ибо ожидания судя по котировкам самые унылые. Но это уже следующий год.
avatar
aps, да, с Китаем сложная ситуация, там и политика замешана и хотелки руководства компартии о всеобщем процветании и нарастание напряженности в отношениях с США  Возможно идет какой-то тектонический сдвиг, который сделает инвестиции в китайские компании бессмысленными =(
avatar
DavidD, возможно. Но возможно и нет. Также возможно, что в бигтехе США пузырь и там всё упадет в разы. Возможно, что будет большая война с Украиной и все наши акции просто обнулятся. Всё возможно. Но тогда надо в долларовом кэше сидеть и не париться.
А возможно всё вырастет, Голдман написал, что следующий год — год Амазона, а Блэкрок ждет увеличение инвестиций в китайские акции в три раза в перспективе, Рэй Далио жутко хайпит Китай и тд. Может компартия закончит репрессии (на время само собой — этак лет на 10 как раньше бывало). Так что — хрен его знает. Мы ничего не знаем на перспективу. Возможно Вы правы и все накроется.
avatar
Мангер лося не словил — он покупает в долгосрочную инвестицию, на много лет. У Далио вот интересно — этот может лося словить, он не Мангер и не Баффет, довольно быстро портфель ребалансирует. Покупал вроде в 3-м квартале Алибабу. Точно в убытках сидит сейчас.
avatar
aps, у Рея Алибаба занимает меньше 3% от портфеля, а вот Чарли влошил на 20% от портфеля, но с другой стороны у Чарли весь портфель крохотный, всего 200 миллионов. А у Рея только одна позиция в Алибабе около 500 миллионов 
avatar
Всё, что делает сейчас Китай в экономике — это по советам и лекалам Запада. И даже по советам «блогеров хайпожоров». Увеличение конкуренции, переориентирование экономики в постиндустриальную (больше потребления, услуг, развитая социальная сфера и поменьше тяжелой индустриализации, чистого экспорта), сдувание «пузыря» недвижки, разбираются с «теневым» банкингом у Ант групп, Евергранде и тд. Также, «всеобщее процветание» это голимое ESG типа экология, социальное отношение бизнеса, устойчивое развитие. Немного делают как принято в Китае оголтело и в виде компанейщины — моментальный отказ от «грязного» угля вызвал энергетический коллапс, разборка с пузырем недвижки создала обвал девелоперов, начало регулирования теневого микро финансирования Ант групп вызвал избиение Алибабы и тд… Посмотрим.
Я вчера почитал отчет миссии МВФ, которая закончилась 19-го. Там вроде всё не так страшно, но хотя видят риски замедления. И МВФ рекомендует — смягчить ДКП для стимулирования экономического роста и роста потребительских расходов, сдвинуть инвестиции в сторону зеленой повестки, регулирование в бигтехе, несмотря на улучшение конкуренции стали наносить риски инвестиционному потенциалу Китая, разобраться с балансами банков так как там похоже надо провести реструктуризацию некую… типа такого.
Просто ожидания какие-то странные — типа Китай должен расти сильно выше 5 проц в год ( с таким то ВВП???), 29-30 проц роста продаж Алибаба и за 1,25 млрд клиентов это катастрофа… А рост продаж Амазона 15,3 проц — это похоже  круто???  Рост продаж Тенсент в 13 проц и JD на 25 проц тоже хорошо оказывается… Удивляет это. Похоже на некую манипуляцию фоном ибо Алибаба единственный глобальный конкурент Амазона в мире и демонстрирует рост 33 проц в облачных технологиях.
Есть наоборот вопросы к чисто китайским компаниям — например Байду поисковик на китайском, куда там двигаться? В метавселенную? Пока компартия не горит желанием по-моему.
avatar
aps, это все правильно, но если вспомнить как китайцы жестко и бескомпромиссно зарегулировали образовательную сферу, наверно этого и боятся инвесторы в технологические компании. Что действия китайских властей смогут оказать сильное влияние на выручку и перспективы развития технологических компаний
avatar
DavidD, согласен и пока не будет сигнала, что репрессии закончились, то все будут бояться. На месте китайцев надо было поддерживать мировую экспансию мегакомпаний Тенсент и Алибаба — это же выгодно и поддерживает экономический рост. Амеры в этом деле «собаку съели» — молодцы конечно, смотрим на Эппл, Гугл, Майкрософт, даже Тесла, да их вообще не счесть — те же банки, фонды, Нетфликс, Голливуд и тд и тп. Товарищ Си тупит как то и похож иногда на старпера вредного — игры запретить, блогеров с тату запретить, певцов накрашенных запретить, дистантное обучение запретить и тд.
avatar
щас особо нервные выйдут и поедем на север)
avatar

теги блога DavidD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн