Удивляетесь росту ММВБ? Это точно не предел.

На днях принимал решение о ребалансировке портфеля. Соотношение акции/денежные инструменты было 74:26.

Взвесил риски и возможности.

Риски:
1. Вероятная глобальная коррекция рынков
2. Вероятный глобальный кризис
3.…? Чет больше не увидел рисков. Может, кто подскажет, что упущено.

Возможности:
1. Огромная прибыль нефтяников
2. Огромная прибыль газовиков
3. Видимые причины для снижения цен нефти и газа не обнаружил (кроме вероятной коррекции)
4. Металлы держат высокие цены, а некоторые обновляют рекорды
5. Банковский сектор с рекордными прибылями (роспуск резервов, рост портфелей)
6. Приток ликвидности на биржу 230+ млрд за последние 12 мес от физиков просто смешон при сумме депозитов населения более 32 трлн. То есть потенциал незадействованной ликвидности еще огромен.

Делаю вывод, что наш рынок на текущих уровнях существенно недооценен, будет еще переоценка по газу, по банкам, по нефтянникам.

Итог ребалансировки: акции/денежные инструменты 80:20.

Держу акции:
1. Газовики: Газпром, Новатэк
2. Нефть: Лукойл, ГПН, Роснефть, Татнефть, Сургут-п
3. Металлы: ммк, нлмк, северсталь, гмк, русал, en+, полюс, полиметал, еще алроса, хоть и не металл)
4. Химики: фосагро, акрон
5. Пищевая: агро, черкизово
6. Ритейл: х5, магнит, мвидео
7. Финансы: сбер, втб, ммвб
8. Транспорт: Globaltrans
9. Строители: лср
10. В электроэнергетике апсайды не вижу долгосрочно, мож че не понимаю

Держу валюту:
Рубли, доллары, евро, фунты, франки. Сурп-п тоже мой квазивалютный вклад:)


Не является инвест рекомендацией. Покупайте че хотите.