Друзья, посмотрел сегодня цену на газ в Европе, ждал $5000, как и обещано известными в определенных кругах людьми.

Но что я вижу? Цена на газ опустилась ниже $3000, прогнозы провалились, Европа ликует, либерализм (как и всегда) торжествует, инвесторы Газпрома тихо плачут, считая убытки.

Друзья, я тут гдянул цену на газ в Европе. Может кто-то объяснить, там морозы что ли вдарили, чего цена-то так подскочила?

Я даже не знаю, нужны ли тут какие-то комментарии?

Ну, успехов финам судиться дальше
www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-20/finland-loses-main-gas-supply-as-russia-will-turn-off-taps

Динамика цены газа на хабе TTF:




За санкции надо платить…

Друзья, хочу показать несколько интригующих своей возможной развязкой фактов об электроэнергетике Германии:

1. В декабре 2021 Германия останавливает 3 реактора АЭС и 11 угольных ТЭС. Источник

2. Но это не страшно: доля ВИЭ в электроэнергетике Германии более 45%. Источник

3. Минимальная скорость ветра для вращения турбин ВИЭ, которую мне удалось найти = 4-5 м/с для турбин мощностью более 200 кВт. Источник

4. Прогноз погоды на предстоящую неделю (Берлин), начиная со вторника такая погода до конца следующей недели:

начало недели:


конец недели:


( Читать дальше )

Наконец завершил формирование позиции по Газпрому:

Средняя цена позиции: 252,48 рублей за акцию
Доля в портфеле: 22%
Целевая доля в портфеле fwd 3 года: 12% за счет роста портфеля (курсовой рост, реинвестирование дивидендов, отчисления с зарплаты)
Дальнейшие закупки: мараторий 2 года
Дальнейшие продажи: не планируется
Реинвестирование дивидендов: мараторий 2 года
Ожидание на горизонте 3 лет+: снижение цены на газ и снижение цены акций, что создаст потенциал для возобновления покупок
Альтернативный сценарий 3 лет+: долгосрочно высокие цены на газ, высокие цены на акции, наслаждаться дивидендами

Следующая позиция для фокусировки в 2022: Сбербанк

Друзья,
Короткая зарисовка по Газпрому и СП2:
— Европа вынуждена импортировать газ, своего газа ей не хватает, это долгосрочная зависимость на десятки лет
— Китай потребляет относительно мало газа, на ~30% меньше России, а более 50% энергии в Китае — это уголь
— На ближайшие 10-20 лет Китай способен переварить любое количестал газа, которое ему предложит купить кто угодно
— Газ еще нужен Индии, Пакистану, Монголии, они тоже хотят развиваться
— США добывает газа больше всех — 23% мировой добычи, а вот запасы там далеки от лидеров, еще лет на 10 хватит, понятно, что-то еще найдут, но рентабельность будет все ниже
— В ближайшие 2 года у ЕС огромные риски испытывать дефицит газа, а значит, это высокие цены
— СП2 снизит дефицит и снизит цены

Ну вот и зОчем оно нам? Пусть там тормозят СП2 как можно дольше. Покупателей газа и без них хватает, только цену вверх сами себе задирают. А мы немного газа сэкономим, потом дороже продадим.

Такие вот дела. У них ситуация почти без вариантов. Бери или плати, как говорится.

Друзья,

хочу поделиться интересными данными по природному газу.

1. Разведанные запасы газа в США составляют 12,9 — 13,5 трлн кубометров газа
Мировые запасы природного газа

2. Добыча природного газа в США составляет более 900 млрд кубометров газа в год
Список стран по добыче природного газа

3. Получается, что США текущими темпами сможет еще добывать газ на своей территории 13-15 лет.

4. Причем газ составляет 36% энергобаланса США, как видно из графика, производство энергии в США растет:


5. Альтернативный сценарий:
— новые технологии позволят разрабатывать ранее нерентабельные запасы
— открытие новых супер месторождений газа в США

( Читать дальше )

Ребята, вот смотрю, кто-то шортит газ, кто-то шортит Новатэк, кто-то распродает Газпром.

Такое ощущение, что большинство ожидает, что высокие цены на газ не сохранятся на долго, дескать, это все спекулянты (слышал даже такое мнение), это все почти по-нарошку.

Давайте взглянем на факты, о чем уже бурлит Смарт Лаб:
— Газа в хранилищах Европы меньше обычного
— Зиму обещают холодную
— С ВИЭ тоже не заладилось
— В США на 1/3 сократилось количество скважин по добыче газа

Ребята, ну серьезно, кто ждет падения цен на газ и добытчиков газа, вы ждете летнюю погоду в январе или что америкосы внезапно за день раскупорят сотню-другую скважин, может в Европе дровами топить начнут? Просто интересно…

Но вот о чем не говорят пока еще на смартике, так это о Гронингене (или я пропустил? Соррян, если так и я уже дублирую чью-то инфу).

В общем, этот Гронинген — месторождение газа в Нидерландах, обеспечивает 10% газа в Европе. Его хотели закрыть к 2030-му, но из-за высокой сейсмоактивности решили прикрыть в… 2022. Справедливости ради отмечу, что планы должны были подтвердить в сентябре, но бегло в прессе ничего не нашел, может образумятся и отложат?

Вопрос знатокам: как скажется на газовых ценах выпадение Европейской добычи в объеме 10% потребления?

P.S. только глобальная коррекция/падение может временно обрушить цены. Но на долго ли? Люди что, мерзнуть что-ли будут? Чет сомневаюсь.