Первый контрольный пункт 2019 года, первый в этом квартале важный момент

С момента последнего наблюдения в декабре, все рынки пошли на отскок вверх и отскок этот идет уже 4-ю неделю.

Наверное, сейчас настал тот самый момент, когда необходимо сделать срез текущей ситуации, набросать некоторые зарисовки и построить новые планы.
Некоторые мои планы и предположения в декабре оказались ошибочными, например, ожидание разворота индекса РТС вниз от уровня 1114п.



Теперь индекс РТС выглядит так — снова цель на 1200п, но перед этим есть сопротивление на 1170п. И самый интересный момент будет, если произойдет пробой 1200п, какая тогда будет цель? 1300п или 1350п или это будет ложный пробой ?
Пока у меня нет понимания, надо будет смотреть по ситуации.




Это еще раз подтверждает мысль, что планы в спекуляциях нужны и важны, но торговать всегда необходимо от текущей ситуации и от текущего момента.
Если видишь, что ситуация начала меняться, значит также необходимо менять собственные планы и подстраиваться под изменившиеся условия.


Теперь посмотрим на текущие моменты по основным инструментам.

Индекс SP500 — после теста 50% -го уровня коррекции последней волны роста, на уровне 2350п, индекс ожидаемо пошел на отскок, т.к. здесь проходит линия большого растущего тренда и именно от нее имело смысл начинать выкуп падения. Кстати, падение от хая составило 20%.
Первой целью отскока был уровень 2510п, от него сделали небольшой откат вниз (2444п), вторая цель отскока находится на уровне 2675п (здесь и ЕМА21 и фибо 23,6%, а также здесь и открытие январь 2018г — все сошлось в качестве сильного сопротивления)
И можно будет ожидать отката от этой зоны сопротивления в сторону предыдущего уровня на 2510п.




Nasdaq — здесь разворот на отскок произошел от 6192,9п и первой целью был тест уровня 6635п. Это сделано. Теперь вторая цель отскока — 7200п, от которой можно и вернуться снова вниз, к 6635п.




Нефть — волна падения остановилась на уровне 50 долл, а на наших фьючах сделали даже главную цель падения — 45 долл.
Сейчас идет отскок и скорее всего будет тест пробитого растущего тренда снизу, на уровне 64 долл, потом возможен откат вниз. Уровни для откатов все теже — 57 и 50 долл.
В глобальном плане, я думаю нефть останется в диапазоне 50-70 на весь 2019 год (соответственно отсюда можно будет и планировать курсы по доллар/рубль, исходя из соотношения рублебочка на хаях нефти = 4500, а на лоях нефти = 3500).
В среднем по 2019г рублебочку можно будет наверное ожидать около 4000 руб, отсюда кстати, получается, что нефтяные акции могут сдуться под конец года на примерно 20%, может меньше, посмотрим.



Доллар/руб (месяц) — перехай сделали, молодцы, картинку вывели на правильный вариант. Теперь у нас есть новый последний хай на 71,45 (но сделали подлецы его так коряво, что мне, например, не удалось продать выше 70,60, хотя тейки стояли. Я успел распродаться только в диапазоне 69,90-69,40, причем большую часть еще в декабре). В следующий раз надо будет использовать другой тип стоп-заявок, в этот раз я лоханулся ))



Теперь по картинке очевидна коррекция к МА (по месяцам) и видимо эта коррекция может занять 5 месяцев.
Волна роста от 55,56 руб до 71,45 руб закончена. Наверное возможен еще отскок к 67,50 — 68 руб, но я пока на спекуляциях с баксом делаю паузу до момента, пока не увижу первый подход или тест МА или 50% фибокоррекцию.

Кстати, хай на 71,45 руб сделан не просто так, не от балды. На недельном графике видно, почему именно туда били.
И это не только линия канала, но и таким образом идеально подогнали будущие уровни фибокоррекций вниз. И в идеале, максимальная коррекция вниз закончится там, где начиналась последняя волна роста.




индекс МБ — все идет не по плану, вернее не по моему плану :)) Я в очередной раз ошибся с ожиданиями его падения к 2100п. Жаль, это необходимо было сделать, чтобы снять перекупленность.
Что же имеем теперь ?  А получается, что имеем чей-то сильный интерес вытащить индекс либо на даблхай, либо на перехай (скорее всего это нерезы).
Осталось последнее сопротивление на уровне 2457п и в случае его преодоления индекс переходит в диапазон 2460-2500п и рисует двойную вершину. Это также совпадает с движениями вверх по амероиндексам и нефти и может состояться на следующей неделе. Это будет 5-я неделя отскока по амерам и по нефти.

Где все это ломается? При снижении к 2415п и ниже, тогда сразу открывается первая цель на 2370п — это открытие года, далее все теже старые уровни на 2300п и затем 2240п. Это все уже выпадает на февраль-март.

Может ли индекс пробить 2500п и пойти на новый хай? Может, но этому пока противоречат графики амероиндексов и график нефти, которые показывают, что именно на следующей неделе вероятно начало откатов вниз по всем этим инструментам. Будем смотреть.





индекс МБ (взаимосвязь с нефтью) — хоть и остается перекос индекса относительно нефти, но надо признать, что последнее движение индекса вверх было адекватно росту нефти: нефть упала с 62 до 50 и снова выросла к 62 и индекс упал с 2450 и поднялся обратно на 2450, соответственно.

Но сама модель колебаний в индексе мне не нравится (видна искусственная природа этих движений и трудно просчитать конечную цель), хотя для спекуляций это наоборот, наиболее удобная конфигурация, поэтому работаю то, что есть на картинке и продолжаю торговать это недоразумение ))




Сбербанк (неделя) — лучшее, что есть для спекулянта на нашем рынке. В плане трендовости, объемов, отработки уровней и теханализа в целом, а также понимания замысла «творцов»  )) Правда не всегда удается понять сразу, но можно успеть догнать (еще в декабре я обратил внимание, что уже от 180ур видна покупка и движение имеет цели на 192 (центр) и 202,60 (край). В результате начал входить сразу после пробоя сопротивления 191,80-192 и от 202,60 начал частично фиксить позиции.

Основное сопротивление по неделе будет на уровне 206 руб. Далее уже видны цели на 215 и 220 руб, но есть сомнения, что цена сможет безоткатно туда дойти, скорее всего от какого-то уровня будет хорошая коррекция вниз, это надо смотреть уже по дневкам.




Сбербанк (день) — а вот по дневкам уже виден новый канал и по нему есть цель и сопротивление на уровне 209 руб. Поэтому я буду фиксировать спеклонги по сберу в диапазоне 205-209 руб и потом уже буду смотреть — куда может пойти коррекция и можно ли здесь сыграть от шорта.






В общем пока как то так видятся прошедшие и будущие движения, продолжаю торговать, как говорил Ларри, от ситуации и от момента, перестраиваясь по ходу движения и пытаясь понять замыслы рынка.

В целом вижу, что рынки стали более оптимистичны, страхи по геополитике и по санкциям на время ушли, сменился цикл в баксорубле, возможно это следствие смены цикла в нефти. Возможно, также произойдет смена секторов по акциям — металлурги и нефтянка отойдут на второй план, а на первый план выйдут другие сектора ?

Посмотрим через пару месяцев, как закончится 1 квартал 2019 года.



add 18 января (после закрытия)

Сегодня, наблюдая за ходом торгов Сбербанка я подтвердился во мнении, что в Сбере снова начался хороший тренд роста.
А это значит, что цель этого тренда никак не заканчивается уровнем 209 руб, цели находятся выше. Поэтому шортить Сбер на откате можно, но очень краткосрочно, и только когда закончится 1 большая волна роста.
Лучшая стратегия по Сберу сейчас  -это удержание лонга (особенно если он куплен низко) и торговля растущего тренда с выкупом откатов.



Тут уже скорее всего началась большая игра под дивиденды и летняя цель видится около 239 руб.
Откаты конечно будут постоянно и ближайший откат (величиной 6-7 руб) думаю будет скоро.

Я сохраняю часть лонгов Сбера как минимум до 220 руб, на хороших откатах увеличиваю позиции максимально.


По индексу МБ идем на тест 2500п, а в целом, скорее всего речь идет о формировании 5 волны роста (этим и объясняется стойкость индекса около 2280п и его постоянные выкупы оттуда)



контрольные точки: 0602 — 2530, 1502 — 2560