SWT-метод. Часть 4. Принципы анализа трендов в SWT-методе

SWT-МЕТОД. Теория и практика применения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Классический технический анализ — smart-lab.ru/blog/410502.php
2. SWT-метод. Теория — smart-lab.ru/blog/412671.php
3. SWT-метод. Практика применения - https://smart-lab.ru/blog/412883.php
4. Принципы анализа трендов в SWT-методе — https://smart-lab.ru/blog/413125.php
5. Торговые тактики для позиционной и ситуационной торговли
6. Дополнительные условия (фильтры сделок) 
7. Риск-менеджмент


Часть 4. Принципы анализа трендов в SWT-методе

Начинаем с графика М5, на котором стоятся уровни для внутридневного тренда.



Рис.4.1. Канал внутридневного тренда

Поддержка на минимуме в зоне разворота тренда – уровень 1.1378.
Сопротивление – минимум верхней границы канала индикатора на уровне 1.1408 в зоне разворота тренда и минимума рынка.

Переходим к графику М15, на котором строим уровни для дневного тренда.




Рис.4.2. Канал дневного тренда

Сопротивление на максимуме в зоне разворота тренда – уровень 1.1439.
Поддержка – максимум нижней границы канала индикатора на уровне 1.1354 в зоне разворота тренда и максимума рынка.

Переходим к графику Н1, на котором строим уровни для локального тренда.



Рис.4.3. Канал локального тренда

Сопротивление на максимуме в зоне разворота тренда – уровень 1.1445.
Поддержка – максимум нижней границы канала индикатора на уровне 1.1258 в зоне разворота тренда и максимума рынка.

Переходим к графику Н4, на котором строим уровни для краткосрочного тренда.



Рис.4.4. Канал краткосрочного тренда

Здесь задача немного сложнее.
Коррекция началась от уровня сопротивления 1.1295, сформировав канал 1.0905-1.1295, но после начала коррекции рынок прорвал верхнюю границу канала 1.0905-1.1295.
Здесь к уже рассчитанным уровням мы может добавить следующие уровни:
— техническую краткосрочную цель на уровне 1.1493 – размер краткосрочного свинга из зоны рыночной поддержки на уровне 1.1116.
— динамическую краткосрочную поддержку на уровне 1.1080 – размер краткосрочного свинга из зоны максимума на уровне 1.1445. При прорыве локальной поддержки на уровне 1.1258 каналом краткосрочного тренда станет канал 1.1080-1.1258 (при условии, что не будет обновлен максимум рынка).

Переходим к графику D1, на котором строим уровни для среднесрочного тренда.



Рис.4.5. Канал среднесрочного тренда

Поддержка на минимуме в зоне разворота тренда – уровень 1.0340.
Минимум верхней границы канала индикатора на уровне 1.1273 в зоне разворота тренда и минимума рынка, но с учетом поправки на шестидневную рабочую неделю сервера среднесрочное сопротивление будет располагаться на уровне 1.1442, который на момент распечатки графиков протестирован рынком.
При пятидневной рабочей неделе поправка не требуется.

Переходим к графику W1, на котором строим уровни для долгосрочного тренда.



Рис.5.6. Канал долгосрочного тренда

Тоже сложности. Рынок последние 10 лет двигался вниз по основному тренду долгосрочными циклами. Последний канал долгосрочного тренда 1.1930-1.3990 прорван вниз и уже не является актуальным. Движение рынка в долгосрочной перспективе определяют технические уровни поддержки 0.9340 и сопротивления 1.3000, рассчитанные по волатильности рынка.
При достоверном прорыве краткосрочного сопротивления на уровне 1.1442 долгосрочная поддержка переместится на уровень 1.0340 и станет нижней границей канала долгосрочного тренда 1.0340-1.3000.

И наконец, строим уровни для основного тренда, используя график W1 и опцию SlowMode индикатора.



Рис.5.7. Канал основного тренда

Актуального канала нет, поскольку при прорыве нижней границы канала долгосрочного тренда 1.1930-1.3990 сопротивление основного тренда переместилось на уровень 1.3990 с поддержкой на уровне 1.0760 (уровни на графике отсутствуют, чтобы хоть что-то можно было увидеть).
Технический уровень поддержки основного тренда — 0.8500.
Технический уровень сопротивления – 1.4465.
Удаляем индикатор динамического канала уровней поддержки/сопротивления из графика и сохраняем шаблон с уровнями для инструмента EURUSD.

Построение завершено.
В дальнейшем производится корректировка уровней. Причем чем старше тренд, тем реже такая корректировка необходима.