Блог им. koblents

+ 117% за 10 дней или сила фундаментального анализа.

Наконец нашел время, чтобы поделиться одним своим успешным движением на Московской бирже. И особенно приятно, что в этом успехе сам лично принимал активное участие. Не в том плане, что манипулировал рынком — до этого конечно далеко, а в том плане, что брал выбранную акцию не с потолка, а с подачи фундаментального анализа. 

Итак, исходные данные — Сделка 1. 

Акция: iЧЗПСН ао

Вход по цене: 1,1

Дата входа: 19.07.2016

 

Выход по цене: 2,395

Дата входа: 29.07.2016

 

Но это было еще  — Сделка 2. 

Акция: iЧЗПСН ао

Вход по цене: 1,5

Дата входа: 20.07.2016

 

Выход по цене: 2,395

Дата входа: 29.07.2016

 Итого, 

Сделка 1 = +117% за 10 дней

Сделка 2 = +59% за 9 дней. 

Ну и пожалуй опустим тот факт, что цена потом поднялась до 5 с лишним, и подождать то нужно было еще дней 7. Ну и вообще подстава конечно). 

В общем вот такая сделка. Очевидный вопрос- причем здесь фундаментальный анализ в принципе, если срок в позиции 10 дней. 

И, все-таки, он здесь очень важен. 

Скажу точнее- мне помог не просто фундаментальный анализ, а фундаментальный анализ, проповедуемый Бенджамином Грэхемом — о том, что это за личность для мира инвесторов по ссылке.

Здесь тоже приведу буквально одну цитату, чтобы стало понятно, что я почерпнул из его книги и что считаю для себя истиной:

Единственная стратегия инвестирования, которая может обеспечить вам относительную безопасность вложений наряду с доходностью, превышающей доходность рынка, основана на оценке реальной стоимости акций компании.

Вот он и ответ — поиск недооценных компаний.

Легко сказать, но откуда данные? По акциям Российских компаний брокеры выдают свои отчеты раз в полгода, да и то, это всего 10-ка крупнейших компаний, мультипилкаторы у каждого брокера свои, да и не проверить их данные. Так вот теперь выход есть...

Я нашел и выбрал данную компанию по ее мультипликаторам, по которым просто невероятная недооцененность. Скриншот прилагаю. 

finance1

Если кому-то нужно прояснить всю тему с мультипликаторами, то я об этом писал отдельно здесь. В любом случае, смотря даже сейчас на эти показатели захватывает дух и хочется войти в сделку еще раз — кстати почему нет. Вообщем говоря, P/E и EV/EBITDA < 5 уже говорят о том, что компания хороша, а здесь это 0.05 и 0.27. Тоже самое и с P/S и P/BV — оба показателя ниже 0. EPS и ROE невероятны. 

Но часто бывает, что за красивыми мультипликаторами скрываются некрасивые данные первичных отчетов — заглянем и в них тоже: 

finance2

Отчет за 2015 год — загляденье, Чистая прибыль почти такая же, что и пассив, причем пассив на начало года и наконец — две разные компании. 

Понятно, что откуда-то взялась просто сверхприбыль, и что доля спекуляции здесь может быть большая. Но главное прибыль у компании была и за прошлый период, а долги не выглядят страшными, а значит надо пользоваться. 

Конечно, может быть, могло так и не повезти, и однозначно доля удачи здесь есть. Но смысл на мой взгляд в том, что тебе гораздо легче, когда ты знаешь, что можешь опереться на цифры, на финансовые показатели компании и на ее мультипликаторы. 

Ссылка, которая видна на скриншотах - financemarker.ru  — это сервис, разработанный самолично. Цель — сбор и удобное представление данных финансовой отчетности компаний, интеграция с графиками и новостями, а также возможность сохранения и ведения портфеля. Весь процесс оказался очень непростым, особенно по сбору информации. Тем не менее работа весьма занимательна. Многие акции крупных компаний в срочном порядке продавались из моего портфеля, по ходу того как я рассчитывал их мультипликаторы и смотрел на их финансовые отчеты. 

Конечно этой статьей я также хочу привлечь внимание к своему сервису, который открыл на всеобщий доступ как раз сегодня. Буду рад, если он окажется полезным. 

Лично мой портфель сильно изменился с последних пор и честно говоря началась куда более живая динамика. 

Ну и главное, что не имея и не хотя тратить много времени на инвестиции, не хотелось просто брать идеи с потолка, либо верить брокерам. Покупать или продавать что-то, зная что ты опираешься на что-то твердое — гораздо легче. 

Спасибо за внимание). 

P.S.)

Если в комментариях будет не слишком много троллинга по поводу само пиара и вообще, и кому-то сервис покажется интересным, с удовольствием размещу промокод, т.к. основная функциональность конечно предусмотрена в платной версии. 

Сам же в любом случаю буду публиковать периодические отчеты о динамике своих сделок, найденных с помощью фундаментального анализа и поиска недооцененных акций. 

★8
20 комментариев
на какой % от депо была куплена?
Сергей Сметанин, в этом плане результат не сильно выдающийся, порядка 4%. 
avatar
Роман Кобленц, почему не на 25-30%, а всего лишь на 4%?
Да уж, вы прямо гений фундаментального анализа. Функционал Вашего сервиса давным-давно реализован бесплатно в Google Finance
avatar
а дивы это чудо платит? и где торгуется?
avatar
Мне точки входа и выхода понравились:

19 июля минимум по акции 1,09 — покупка 1,10 ;

29 июля хай по акции 2,400 — продал 2,395
avatar
Сколько уже лет на рынке, каждый раз одно и тоже… Если все такие умные, почему 95% бедные? 4% — не смешно? Ну раз был так уверен, покупал-бы на все. Тут у всех когда-то, что-то стреляет, а потом наоборот!
avatar
Анализировать Российские компании по отчетности нет смысла много художников. Большинство неликвида торгуются для себя. Например можно разогнать бумагу для залога.
+ если анализировать то видно что компания взяла кредит в банке ЗЕНИТ и 70% этого кредита выдала по договору займа своей компании ССК + сам завод продал свои акции по цене 0,08 (рынок был 1,7)
avatar
 БЛА  БЛА БЛА  iЧЗПСН ао что за акция… в чем сила бла бла бла — и как это гатовить, и в чем сила, в чем правда, в чем правда брат? С везло? ну радуйся и мы все вместе с тобой.....
avatar
Тупо повезло
Алёнка одобряет разработанный сервис по фундаментальному анализу?
avatar
А как так чистая прибыль больше выручки в несколько раз??? ИМ что деньги перечислили, а потом сказали, делать ничего не надо, это вам за то что вы хорошие!:))) как так прибыль настолько больше? Продали землю, ос? Вот что то тут не так в деятельности. Или с 100 плечОм что то купили и ещё не продали??
avatar
Если купишь по одной папире каждого гуана. Сможешь раз в пол года писать такой пост. Можешь и не покупать, то же норм.
avatar
на всю катлету брали iЧЗПСН ао? или пару лотов? 
avatar
Объемы какие по бумаге и дивы есть? Лучше в энергетику я считаю вкладываться. Я еще держу НМТП.
avatar
А что с промо кодом? Я бы посмотрел.
Александр Бу, написал вам
avatar
А можно получить промо код то?
avatar

теги блога Роман Кобленц

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн