Фондовый рынок: рабочие сделки в отдельных бумагах

Дополнение к посту: http://smart-lab.ru/blog/273607.php

Около месяца назад, предвкушая снижение американского рынка акций, началась публикация торговых идей по различным бумагам. В поле зрения находились только высоколиквидные эмитенты из индексов DJIA и S&P500. Они позволяют комфортно работать на больших таймфреймах, не подвергая себя event-рискам, как это происходит в small caps, pennystocks и пр. Так как большинство сетапов носят долгосрочный характер и сохраняют свою актуальность, приведу их здесь. Перейдя по ссылке и кликнув на кнопку (>) можно проследить их отработку. 

1) Первыми в «шорт лист» попали бумаги IBM. Квартальная отчетность, опубликованная 20 июля, получилась смешанной: с одной стороны, чистая прибыль превзошла консенсус; с другой — выручка зафиксировала уже 13-й квартал снижения. На постмаркете бумага потеряла порядка 5%, усилив вероятность продолжения долгосрочного нисходящего тренда. Волновой анализ помог определить подходящие уровни входа и стоп-приказа.


Ссылка на оригинальный пост: https://www.tradingview.com/chart/IBM/M9BT8Z8P-Shorting-IBM-on-weak-fundamentals-and-appropriate-wave-structure/

2) Акции Intel (INTC) привлеки внимание благодаря формированию большого разворотного паттерна на недельном графике. Доходы транснациональных корпораций, вроде Intel и IBM, во втором квартале снизились по сравнению с предыдущим годом на фоне существенно окрепшего доллара. Перспектива повышения процентных ставок ФРС только усугубляет ситуацию. Так как сделка разрабатывалась на недельном графике, стоп-лосс был задан достаточно широким. В этой связи, по мере развития движения была открыта дополнительная сделка (см. линк ниже).



Ссылка: https://www.tradingview.com/chart/INTC/qJqEssQC-A-massive-topping-pattern-in-Intel/
#2: https://www.tradingview.com/chart/INTC/dPiH7aVM-Short-Intel/

3) Схожая разворотная модель была образована в бумагах «китайского Google» — корпорации Baidu (BIDU). Отчетность компании нельзя назвать провальной, однако негативный guidance заставил инвесторов избавляться от этого актива. Как видно на графике, заголовок «Bye,Bye,Baidu» в течение следующих недель полностью себя оправдал.


Ссылка: https://www.tradingview.com/chart/BIDU/Us8oTgdf-Bye-Bye-Baidu/

4) Еще одной жертвой сильного доллара стала компаний Procter & Gamble (PG), имеющая значительные коммерческие интересы за пределами США. 

Ссылка: https://www.tradingview.com/chart/PG/pxXcXgKv-It-s-No-Gamble-A-Major-Top-In-Procter-Gamble/

5) Акции компании Caterpillar (CAT) продемонстрировали достаточно высокую устойчивость к слабости рынка, потеряв в пятницу всего 1,85%. Однако это не стало препятствием для реализации технического сетапа на продажу.



Ссылка: https://www.tradingview.com/chart/CAT/0UhxIntr-Stock-s-Update-Short-CAT/

6) Ради диверсификации портфеля была также инициирована сделка на продажу бумаг Газпрома (GAZP). Как видно, технический сигнал отработал себя очень быстро, однако то, что мы видим на графике сейчас, настраивает на более пессимистичный для Газпрома лад. Пробой отметки 140 может стать сигналом для реализации новой, более сложной модели H&S.


Ссылка: https://ru.tradingview.com/chart/GAZP/XZOqv5TA-Российский-рынок-Технический-сетап-в-Газпром-GAZP/ 


«We'll all be gone for the summer
We're on surfari to stay
Tell the teacher we're shortin'
Shortin' USA»