rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Mozgovik | Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно

ЕвроТранс по-настоящему «народная» акция — заправки, ЦФА, бонды с ежемесячным купоном и куча МИНОРИТАРИЕВ. Вышел отчет по МСФО за 2025 год


Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно
На первый взгляд все неплохо — выручка растет, опер прибыль растет, чистая прибыль чуть упала, но у кого не так в 2025 году? 

Но почему тогда акции на дне? (Размешались по 250 руб если что)

Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно



У компании уже есть проблемы с техдефолтами народных облигаций, с обслуживанием долга. Сейчас уже только ленивый не пишет про то «какая плохая компания и давайте шортить, скоро банкрот», но я же писал про это еще 2 года назад, когда акции стоили 140+ рублей.

Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно


Свершилось! Подписчик мозговика теперь может сверить качество аналитики БКС и Мозговика? 
Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно


66 рублей, кстати пробили 21 апреля 2026 года, так что цель по шорту и рейтингу 2 сработала. ПОКУПАТЬ ВСЕ ЕЩЕ ОПАСНО И НЕ НАДО.

В любом случае сравниваем факт-с прогнозом и смотрим что там внутри компании, кроме дырки от бублика

Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно

Главное безумие в этом, что они продолжают платить дивиденды в долг с отрицательным денежным потоком. Чем это заканчивается ВСЕГДА? Банкротством и обнулением, за все заплатит «последний покупатель акций». Главное, чтобы это были НЕ ВЫ.

Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно

Можно сказать, что компания заплатила почти 70 руб дивидендов за 3 года, но все это было в ДОЛГ.


Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно

Компания обещала снизить кап затраты, нормализовать денежный поток и долг. МЫ ЭТОГО НЕ ВИДИМ.

Презентация на IPO
Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно


ФАКТ:

Евротранс: победа над БКС и алчностью перед дивидендами в долг, бизнес компании ожидаемо идёт на дно

Сильно удивлюсь, если компания сможет дожить до 2028 года, скорее всего будет реструктуризация и обнуление акционеров в этом или следующем году

Главный урок, чтобы не попасться на «следующий евротранс» — всегда смотреть что-то кроме дивидендов и первой странички отчета, где все хорошо



Для продолжения чтения поста необходимо оформить премиум подписку
⚠️ Предупреждение о рисках MOZGOVIK RESEARCH

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. Ни автор статьи, ни ИП Мартынов Т.В. не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации

Данная статья является частным мнением автора и может не совпадать с мнением других участников команды Mozgovik Research. Мы стараемся ответственно анализировать информацию со всей тщательностью и делать выводы на основании всей публично доступной информации, но это не гарантирует отсутствие ошибок в данных или методике оценки. Кроме того, в анализе может быть неумышленно упущена из виду важная деталь, которая может оказывать существенное влияние на конечный вывод. В условиях значительной неопределенности, свойственной фондовому рынку, многие явления на рынке не поддаются достоверному прогнозированию.

Информация статьи не может служить руководством к действию, не должна побуждать вас совершать сделки на рынке ценных бумаг. Совершение сделок на бирже может привести к серьезным потерям капитала. Принимая решения о покупке или продаже финансовых активов вы принимаете на себя всю ответственность за возможные потери капитала. Любые решения вы должны принимать, опираясь на самостоятельный тщательный анализ всей доступной информации из различных источников, предпринимая все необходимые меры для снижения рисков.

10.4К
19 комментариев
Тикеры
ABIO ABRD AFKS AFLT AKMMA AKRN ALRS AMEZ AQUA ASSB ASTR AVAN BANE BAZA BELU BKR BLNG BP BSPB BTBR CARM CBOM CHMF CNRU CNYM CORE DATA DELI DGBZ DGTL DIAS DOMRF DSKY DZRD EELT ELFV ELMT ENPG ETLN EUTR FEES FESH FIAI FIXR FLOT GAZP GCHE GEMA GEMC GLPR GLTR GMKN GTRK HEAD HIMC HNFG HSBK HYDR IRAO IVAT KAP KAZT KLVZ KMAZ KMG KRKN KRKO KRSB KSPI KUBE KUZB KZOS LEAS LEG LENT LKOH LQDT LSNG LSRG MAGN MBNK MDMG MGNT MGTS MOEX MRKC MRKK MRKP MRKS MRKU MRKV MRKY MRKZ MRSB MSNG MSRS MSTT MTLR MTSS MVID NFAZ NKHP NKNC NKSH NLMK NMTP NVTK OGKB OKEY OZON OZPH PHOR PIKK PLZL PMSB POGR POLY POSI PRMB PRMD QIWI RAGR RASP RDRB RENI rental-pro RKKE RNFT ROSB ROSN RSTI RTKM RTSB RUAL russia-REIT RZSB SAGO SARE SBEN SBER SELG SFIN SGZH SHELL SIBN SIBR SIVB SMLT SNGS SOFL SPBE STSB SVAV SVCB T TASB TATN TGKA TGKB TGKN TORS TRMK TRNFP TTE TUZA UDMN UGLD UPRO URKZ USBN UTAR UWGN VEON VGSB VKCO VSEH VSMO VTBR WUSH X5 YDEX ZAYM

теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн