Спекулятивно открыл сделку вниз по фьючерсу на индекс S&P 500.
Почему решил открыть шорт:
— Растут риски рецессии и безработицы в США. Исторически столь резкий рост цен на энергоносители нередко сопровождался последующим ухудшением ситуации на рынке труда (график ниже).
— Инфляция уже начинает ускоряться, а это повышает вероятность того, что компании будут активнее сокращать издержки.
— Ставки в США, вероятно, останутся высокими дольше, чем ранее ожидал рынок. Вероятность снижения на ближайших заседаниях ФРС в апреле и июне сейчас выглядит почти нулевой.
— Индекс волатильности снова находится у минимумов и скорее располагает к росту, чем к дальнейшему снижению.
— За спиной почти 10 торговых сессий роста подряд — рынок выглядит перегретым в краткосрочном плане.
— Подошли к сильной зоне сопротивления.
— Сохраняются вопросы к цикличности и
переоцененности компаний, связанных с темой искусственного интеллекта.
Позиция именно спекулятивная, не инвестиционная. Не является торговой рекомендацией #sp500 #спекуляции