Аппетит к риску и ковбойские идеи брокеров

Наш рынок наконец-то проснулся — его разбудили и слова политиков, и отчеты отдельных компаний.

Сначала Сбер отчитался о рекордной прибыли, причем этот рекорд был поставлен в январе (исторически худшем месяце). Вот что творит снижение ставки — стоимость пассивов (вкладов) падает, а процентный доход при этом разжимается.

Поэтому от других банков тоже ждут хороших отчетов. В первую очередь от тех, кто сильнее других страдал от высокой ставки — Совкомбанка, ВТБ и МТС. Главное чтобы после таких результатов банкиров не обложили новым налогом :)

Приятно удивили инвесторов и наши IT-шники. Ожидания от них были слабыми, но Аренадата нарастила выручку на 40%, а Позитив отчитался по верхней границе прогноза. Акции первой сразу же передвинули вверх, а второй все равно выглядит дороговато.

После этих событий у рынка вернулся аппетит к риску — вверх полетели не только IT и банки, но и проблемные компании. Это вновь происки спекулянтов, а не инвесторов — в том же ВУШе ситуация как была ужасной, так ею и осталась :)

Тут же появились подборки от брокеров, которые советуют «акции с высоким потенциалом роста» (правда и риск у них огромный). Вот лишь несколько таких идей:

🏦 ВТБ. Выигрывает от снижения ставки, и в этом году его прибыль может достичь 650 миллиардов — по обещаниям руководства, 50% этих денег может пойти на дивиденды. Но у банка низкая достаточность капитала, поэтому все эти планы могут остаться на бумаге.

Плюс есть неопределенность с конвертацией префов в обычку. Так что эта идея для настоящих ковбоев :)

🔋 Новатэк. Хорошая и крепкая компания, попавшая в непростую ситуацию. Если санкции вдруг отменят, и Арктик СПГ-2 выйдет на полную мощность, то тут будет ракета. Но глядя на действия конкурентов, этот сценарий выглядит уж слишком оптимистичным.

💎 АЛРОСА. Страдает и от санкций, и от снижения спроса на алмазы. Последнее происходит потому, что люди покупают все больше искусственных камней. Если натуральные камни вновь войдут в моду, то компания вновь оживет. То же не особо верится..

💊 Озон Фарма. Эти акции нельзя назвать дешевыми, ведь в них заложен высокий потенциал роста. Но этот рост может стать еще выше, если вложения компании начнут давать свои плоды. Интересная, но рисковая идея (с реализацией не раньше 2027 года).

⛏ ЮГК. Если собственник окажется адекватным, и если он захочет делиться с акционерами, то акции могут сделать «иксы». Имхо, в этой идее слишком много непрогнозируемых если :)

В общем, из всех этих акций мне более-менее нравятся Новатэк и Озон Фарма. В остальных же больше риска, чем внятных перспектив и потенциала роста :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете статьи по инвестициям, психологии денег и финансам :)