Рынок акций готовится к мощному взлёту? Всё решится в ближайшие дни!

После небольшой консолидации в начале недели рынок акций резко подскочил вчера днем на позитивных новостях и пробил уровень 2765 по индексу ММВБ. Сверху рост рынка пока еще ограничивают линия старого восходящего тренда, а также уровень 2800. Но вот если их удастся пробить, откроются очень неплохие перспективы роста для наиболее весомых в индексе акций. Давайте поговорим сегодня о такой возможности и просто обсудим ближайшие перспективы рынка акций.

Несмотря на то, что вчерашние новости отчасти ожидаемые, были и некоторые новые моменты. Но важно даже не это, а то, что индекс ММВБ, а также и индекс РТС подошли к критическим отметкам, которые в данный момент разделяют рынок акций на падающий и растущий. Поэтому если до выходных не появятся какие-то негативные новости (что вообще исключать никак нельзя), то есть приличная вероятность того, что рынок может резко ускорить рост, пробив ближайшие сопротивления в виде линии старого глобального аптренда и уровня 2800.

Пока же цена остается ниже трендовой и уровня логично ожидать возвращение рынка к коррекции. И помочь в ее определении может линия локального аптренда. Если индекс сможет ее пробить, а также закрепиться под уровнем 2765, то, скорее всего, рынок снова перейдет к коррекции в сторону уровня 2700, а там и заметно ниже. И без негативных новостей в этом случае обойтись не получится.

Ранее в начале января я брал шорт по фьючерсу на индекс от уровня 2765, согласно торговому плану еще от конца декабря, с целью падения к 2700, а с пробоем этого уровня еще к 2620. Однако хоть индекс и смог пробиться ниже 2700, закрепиться под этим уровнем не удалось, поэтому шорт закрыл немного выше 2700 и взял лонг с целью 2740-2765, который зафиксировал в прошлую пятницу возле 2740.

В предыдущем обзоре прогнозировал, что индекс может снова перейти к коррекции либо от уровня 2740 в сторону 2700 в случае пробоя локального аптренда, либо примерно от уровня 2765 в случае если уровень 2740 удастся удержать (тогда должен был продолжиться рост немного выше 2765). И после небольшого боковика над 2740 индекс немного откатился к локальному аптренду, но пробить его не смог. Поэтому цена снова продолжила рост и вчера превысила 2765.

Кстати, недавно в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

Теперь ситуация складывается следующая. В ближайшие дни, полагаю, до завтрашнего вечера, рынку нужно будет определить глобального направление дальнейшего движения, которое, кстати, может оказаться довольно быстрым. И определяться оно будет, скорее всего, новостями, возможно, сегодня поздно вечером, либо уже завтра.

Технически ориентиры следующие: сверху — уровень 2800 и линия старого глобального аптренда, снизу — локальный аптренд и уровень 2765. Пробой соответствующих сопротивлений может привести к сильному движению рынка, особенно, если оно будет вверх.

Полагаю, вынос уровня 2800 может привести к паническому закрытию коротких позиций. В этом случае индекс может быстро вырасти к 2900, а возможно, в перспективе и даже выше, ближе к 3000. Тогда исполнится мой среднесрочный прогноз на рост рынка к 2900 от конца ноября (если помните, тогда говорил, что после пробоя уровня 2600, открывается путь к 2900). Поэтому оставаться в шортах при таком сценарии крайне рискованно. С пробоем 2800 (особенно на новостях) уместно пробовать лонг по фьючерсу на индекс с коротким стопом под этим уровнем, что, собственно, я и планирую делать в случае выноса уровня 2800 и закрепления индекса выше него.

Если же заметных позитивных новостей в ближайшие сутки мы не услышим, то скорее всего, рынок снова вернется к коррекции, пробьет вниз локальный аптренд и уровень 2765. В этом случае рискованно уже будет оставаться в лонге, ведь индекс может перейти к падению в область 2620-2650. Так как этот сценарий чисто статистически вероятнее, то пока набрал шорт по фьючерсу на индекс от 2775 примерно до 2790 в расчете на то, что реализуется именно он. Да и технически этот вариант пока выглядит вероятнее. Но обязательно здесь нужно контролировать риск, поэтому выставил стоп за уровнем 2800 и слежу, чтобы его не выбили до реального пробоя уровня.

Почему складывается такая ситуация, и почему движение рынка может быть реально большим и сильным в отличие от того, что мы наблюдали в предыдущие месяцы?

Очень многие инструменты сейчас подошли к критическим значениям, преодоление которых технически может привести к сильным движениям.

Например, индексы ММВБ и РТС. Как объяснил выше, пробой 2800 откроет довольно большое пространство для роста без значимых сопротивлений. То же самое можно наблюдать и в индексе РТС, который, более того, пытается пробить глобальный нисходящий тренд. И если ему это удастся, то рост по нему может быть, как минимум, к 1170-1200 пунктам. Долго в состоянии неопределенности (пробой/не пробой нисходящего тренда) индекс находиться, скорее всего, не будет, поэтому он либо ускорит рост в ближайшие дни, либо резко вернется назад в нисходящий тренд, а пробой окажется ложным.

Некоторые наиболее весомые в индексе акции тоже подошли к критическим значениям. Например, Газпром приблизился к глобальному нисходящему тренду и уровню ₽128. Если цене удастся пробить эти сопротивления, рост может ускориться куда-то к ₽135-140, может даже выше. Если же цена снова оттолкнется от нисходящего тренда, то вернется к уровню ₽122 и, вероятно, его пробьет вниз.

Сбербанк также пытается пробить глобальный нисходящий тренд, что позволит ему вырасти к ₽320. Вернее сказать, он его уже пробил, мне только смутно верится, что пробой истинный. Если пробой ложный, и цена вернется под ₽302, то акция может перейти к сильному падению, особенно с пробоем уровня ₽293. Есть также и другие крупные бумаги с похожей технической картиной.

То есть рынок сейчас находится в некотором критическом состоянии и ждет какой-то триггер, который определит и ускорит его движение. Либо он вернется в прежнее состояние коррекции, либо откроет новые горизонты под влиянием каких-то позитивных событий. Так как я привык торговать статистически более вероятные события, то пока жду коррекцию рынка. Но ситуация сейчас непростая, поэтому соблюдаю строгое ограничение риска, без переносов короткой позиции через ночь. Впрочем, как и всегда.

Как и раньше, не могу сказать, что рынок акций фундаментально выглядит привлекательным, но вот спекулятивная покупка акций в случае пробоя уровня 2800 выглядит уместной. Конечно, если ограничивать по ней риск. До этого момента рассчитываю на коррекцию и действую, согласно описанному выше торговому плану. О любых изменениях обязательно сообщу на своём канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, ближайшие дни по рынку акций будут интересными, особенно сегодня и завтра. Не исключаю, конечно, что рынок может затянуть с сильным движением до начала следующей недели и снова перейти в боковик, но полагаю, что индекс всё же определится с направлением движения до выходных.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!