Серия сделок: как пережить полосу минусов и не сломать систему

Полоса минусов случается у всех. В какой-то момент пробои перестают тянуть цену, новости дают короткий всплеск без продолжения, а стопы закрываются один за другим. В этот период система проверяется на прочность. Результат зависит от того, останутся ли правила в силе и сохранится ли спокойный ритм работы.

Когда минусы идут подряд?

Первый стоп воспринимается спокойно. На третьем уже появляется желание вмешаться в процесс: увеличить объём, сдвинуть стоп, взять «ещё одну попытку». Так рождаются решения, которые не вписываются в план. Серия превращается из статистического участка в источник хаотичных входов. Здесь важно вернуть порядок действий и снова опереться на измеримые вещи.

Как понять, что система в порядке✔️

Помогут три вопроса, на которые стоит ответить сразу после закрытия серии сделок:

— выполнялись ли условия входа и выхода в каждой позиции;

— оставался ли риск в пределах заданного R на сделку;

— фиксировались ли причины входа в журнале без пропусков и оправданий.

Если ответы положительные, система продолжает работать. Минусы становятся её расходом, а не признаком поломки.

Что помогает выдержать серию?

1. Фиксированный риск на сделку. Одинаковый R ограничивает просадку. Пять стопов подряд забирают ровно столько, сколько заложено моделью, а не столько, сколько «кажется в моменте».

2. Снижение объёма на время. Если эмоционально тяжело, разумно уменьшить размер позиции и сохранить качество решений. Возврат к базовым настройкам делается после стабилизации.

3. Пауза с обратной связью. Один торговый день можно отдать разбору: просмотреть сделки, выписать повторяющиеся триггеры, обновить короткий список бумаг. Пауза возвращает внимание к процессу.

4. Работа по сценарию. Каждый сетап снова описывается формулой «если/то»: если есть закрепление над уровнем и объём поддерживает, то вход на возврате; если уровень тестируется слабым движением, то наблюдение без сделки.

Поведение, которое разрушает счёт ✖️

Иногда правила остаются на бумаге, а в торговле включаются привычки. Чтобы их заметить, стоит держать перед глазами короткий перечень:

•  удвоение объёма после двух или трёх стопов подряд;

•  перенос стопа «на всякий случай» без изменения структуры;

•  поиск новых индикаторов и сигналов вместо анализа прошлых решений.

Любой из этих пунктов обнуляет статистику. Серия заканчивается, а последствия остаются.

Пример на пальцах

Депозит один миллион. Риск на сделку один процент, значит R равен десяти тысячам. Пять последовательных стопов дают минус пять процентов, при этом система не разрушается. В шестой день появляется знакомый сетап: уровень выдержал несколько касаний, на пробое пришёл объём, цена закрепилась. Вход идёт с тем же R и заранее описанным планом выхода. Возвращается не уверенность, а повторяемость действий.

Чек-лист на период серии

Чтобы решения оставались системными, удобно прогонять сделку через короткий перечень вопросов:

•  где отмена сценария и где стоит стоп относительно структуры;

•  какой риск в рублях заложен в этот вход и укладывается ли он в модель;

•  зачем именно берётся этот сетап и чем он подтверждается;

•  что произойдёт с позицией при ускорении цены и что сделаем при затухании.

Итог

Серия минусов не определяет результат на дистанции. Результат определяет поведение внутри серии. Когда риск фиксирован, журнал ведётся без пробелов, а правила остаются в силе, минусы превращаются в обычный производственный расход. Именно так растёт устойчивость и появляется спокойствие в следующем входе.

В следующую субботу разберём торговлю во флэте: как работать, когда рынок стоит, какие сигналы теряют надёжность и как подготовить почву для движения, которое обычно начинается после длинной паузы

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!