СТАВКА ЕЩЁ НИЖЕ! Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

Да уж, неделька опять выдалась горячая и в плане погоды, и в плане новостей и настроения на рынках. Удары беспилотниками по Сочи, падение Ан-24 в Амурской области, новая попытка переговоров в Турции, общемировой сбой StarLink...

Да ещё и одновременно скончались 2 кумира моего детства: легенда мирового рока Великий и Ужасный Оззи Осборн, и знаменитый рестлер и актёр Терри «Халк» Хоган 😢

📉До пятницы акции росли на предвкушении снижения ключевой ставки. И — вот парадокс! — ставку действительно ожидаемо снизили на целых ДВА ПРОЦЕНТА, и рынок в тот же момент с облегчением… упал. Начался типичный фикс по факту события — всё как мы тут с вами и предсказали.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽SNGSP Сургунефтегаз-ап — 10 лотов

Доллар давно приуныл, и «префы» СНГ вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.

Сургут — очень закрытая компания, и до сих пор не отчитался по МСФО за 2024 г. Зато согласно РСБУ, активы компании выросли до 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком!

А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

🛒MGNT Магнит — 2 акции

Магнит в мае знатно «прокатил» всех держателей с дивами, поэтому акцию ушатали сильнее остального рынка. При этом уровни для покупки на мой взгляд сейчас всё ещё интересные, а также сохраняется интрига с вероятным выкупом квазиказначейского пакета.

Итоги-2024 у Магнита были так себе, особенно на фоне блестящего отчета ИКС 5. По выручке всё неплохо, но EBITDA подросла всего на 3,4%, а трафик в магазинах вообще на смешные 0,8%.

🏭 MAGN ММК — 12 лотов

В моем портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всего, и я решил докупить несколько акций.

ММК исторически оценена значительно дешевле относительно Северстали и НЛМК, в основном из-за того, что это менее эффективная компания с более скромными дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.

SberCIB считает, что в долгосрочной перспективе отрасли сильно поможет снижение ставок и улучшение геополитики. ММК здесь фаворит: его EV/EBITDA на 2026 г. в два раза ниже, чем у Северстали.

✅Драйверы роста: запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; возврат к квартальным дивидендам.

⛔Риски: дальнейший рост CAPEX и снижение денежного потока; уменьшение внутреннего спроса на сталь.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 300 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 5 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~27К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Долговой рынок реально слетел с катушек и как будто отыграл уже несколько снижений ставки заранее. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, но интересных идей немного.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 18%+ годовых (т.к. банки массово снижают проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

📺На этой неделе успешно погасились бонды М.Видео вып. 1Р3, и на счет упали 50 тыс. ₽. Впервые за долгое время, в моем портфеле больше нет облигаций от М-Видео. Нужно было придумывать, что брать взамен.

Взял металлургические бонды на первичке, а также уже хорошо знакомую валютную облигацию:

🔩 RU000A10C6M3 Уральская Кузница 1Р1 — 35 шт.

Поучаствовал в размещении и купил 35 свежих фиксов от Уральской Кузни. Интересный 2-хлетний фикс без оферты от очень эффективного предприятия, которое к сожалению входит в еле-еле выживающий холдинг. Купон 20%, погашение в июле 2027. Подробный разбор здесь.

🏭 RU000A10AXW4 СИБУР 1Р3 в USD — 3 шт.

Долго ждал в засаде, а валютные бонды только растут. В итоге плюнул, придушил свою жабу и взял ещё 3 бумаги СИБУР аж по 110%. С купоном в 9,6%, долларовая доходность к погашению получается ок. 6%. Подробный разбор выпуска здесь.

💸Жаль, что так мало получилось купить на первичке, ещё и аллокацию дали только 50%. Но доллар уже скоро жду гораздо выше, поэтому делаю на это ставку своими деньгами.

Заполировал всё это дело фондом на облиги, чтобы не копаться в отдельных фиксах с резко упавшей доходностью:

🔸OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) — 50 паёв.

👉Итого на облигации и фонды облигаций (с учетом погашения М-Видео) потратил ~20К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютными облигациями. Но зато взял немного желтого металла.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 4200 паёв

⚜️Золото на хаях и падать не собирается. Жаба душит, но всё равно делаю аккуратные покупки — учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~9К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на колеблющемся рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, но про акции я тоже не забываю.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 01.08.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 24 тыс. читателей!

📍 Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ
📍 Акции-лидеры и акции-аутсайдеры РФ по прогнозам экспертов
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth