🛢 Обзор по компании Славнефть-Мегионнефтегаз #MFGS #обзор

Сектор: Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

А вот и последняя компания в нашем опросе. Сегодня будем собирать новый список на разбор. Последняя компания — Славнефть-Мегионнефтегаз, небольшая компания в в нефтегазовом секторе, которую ранее я не разбирал. Давайте познакомимся с компанией и посмотрим на сколько она интересная.

Аналитика, новости рынка и шутки, от которых даже медведи фьючерсов смеются. Подпишитесь на канал — будет жарко!

ℹ️ О компании Славнефть-Мегионнефтегаз
ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – современное нефтегазодобывающее предприятие, разрабатывающее месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Компания управляет 28 лицензионными участками, включая 13, где оказывает операторские услуги.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 510M$
▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна с 2020 года
▪️ P/S — 0.19
▪️P/B — 0.24
▪️EPS — минус 43.47 ₽
▪️EBITDA — 10,2B р.
▪️EV/EBITDA — нет данных
ℹ️ По сравнению с предыдущими годами акции компании оцениваются дешевле обычного. Давайте посмотрим, что под капотом у этой машины.

🗞 Новостной фон
▪️«Славнефть-Мегионнефтегаз» обнаружило крупную залежь нефти на Луговом месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе
Остальные новости незначительные, не имеют ценности для инвестора.

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 2024 год упал на 3%, а в 2023 году рос на 5%. В целом СК с 2018 года стоит плюс-минус в одном диапазоне.
▪️Чистый долг — компания не публикует информацию с 2020 года
▪️Net Debt / EBITDA — нет данных
ℹ️ Собственный капитал не впечатляет. Долги не известны. Среднее фин.здоровье и не определена информация.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка в 2024 году выросла на 8%, а в 2023 году выросла на 169%
▪️Прибыль в 2024 году упала на 90% до минус 5.7B р., в 2023 году прибыль росла на 71% до минус 3B р.
▪️Свободный денежный поток в 2024 году вырос на 91% до минус 1.9B р.

🔮Будущее, оценки
▪️ Прогнозов нет

🤵‍♂️ Основные акционеры
69,1% — ПАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» (в интернете нашел информацию, что компания принадлежит Роснефти и Газпром нефти)

🆚 Сравнение с конкурентами
Маленькая по капитализации компания в своем секторе. Убыточная — что хуже сектора, а по другим метрикам оценивается дешевле сектора. По метрикам рентабельности хуже сектора, так как убыточна. Рост выручки за 5 лет хуже сектора.

🤑 Дивиденды
Не платят с 2023 года

📈 Технический анализ
Судя по всему формируется фигура нисходящий клин. Считается, что это чаще всего приводит к боковику, после чего резкий вынос вверх, либо выход вверх без боковика. Посмотрим как будет в этот раз. Думаю, что мы выйдем в боковик, после чего будет вынос вверх, в район 380, от туда снова будет коррекция. Как я вижу дальнейшее движение отобразил на графике, но в этот раз моя уверенность в таком движение довольно низкая.

🧠 Выводы
Не вижу какой-то ситуации, чтобы кто-то в здравом уме и без инсайдерской информации инвестировал в данную компанию. Нет дивидендов, здоровье так себе, данные публикуют не все, новостей нет, ликвидность низкая. В чем может быть интерес в этой бумаге пока не вижу. Я бы обходил стороной.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

💡 Устали от пустых прогнозов? В моём Telegram-канале — рабочие разборы компаний, актуальные новости и инвест-мемы для разрядки. Заходите!

Как вам разбор и вывод?