Для чего нужна торговая система?

Торговая система — невероятно мощный инструмент для получения прибыли на рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли). Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.

Что представляет собой торговая система?

Система — это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.
Человеческие эмоции — самая главная причина ошибок и убытков в торговле. Торговля по системе является эффективной, потому что наличие правил позволяет убрать из процесса торговли эмоции и повысить последовательность и прибыльность принимаемых решений.

Элементы торговой системы

Большинство трейдеров уже знакомы с четырьмя главными составляющими системы торговли, это:

— Торговая формация. Этот элемент определяет условия, при которых вы будете искать возможность совершить сделку.

— Сигнал входа. Этот элемент указывает точную точку входа в сделку, включая докупку или повторный вход.

— Исходный стоп-лосс. Он определяет уровень, на котором вы должны выйти из сделки, если она станет убыточной.

— Сигнал выхода. Этот элемент определяет, когда нужно закрывать сделку или сокращать размер позиции.

Но на самом деле, существует 12 элементов, которые необходимо принимать в расчет при построении собственной системы. К ним относятся:

— Стратегия
— Рынки
— Таймфреймы
— Личная психология
— Периодическая оптимизация системы
— Сетап
— Вход
— Выход
— Масштабирование позиции
— Управление рисками
— Начальный стоп
— Мониторинг системы

Разработка торговой системы

Процесс разработки системы критически важен для формирования прибыльного подхода к рынкам. Следуя правильному процессу, вы быстро получите систему, которая сможет прибыльно и стабильно работать в будущем. Если же процесс неправильный, он будет пустой тратой времени и приведет лишь к потере денег. Данный процесс остается неизменным, независимо от того, хотите ли вы создать систему торговли акциями или фьючерсами. После того, как вы выбрали свою стратегию торговли и определили цели, необходимо выполнить 4 следующих шага:

— Написать свое видение каждого из элементов системы торговли

— Выбрать торговые сигналы, которые лучше всего соответствуют вашему видению

— Протестировать систему на истории, чтобы оценить и улучшить ее эффективность

— Сформулировать правила управления портфелем и размером позиций

Чисто механические системы торговли — наилучший способ преодолеть проблемы, связанные с психологией трейдера. Большинство трейдеров теряют деньги, потому что на их решения оказывают влияние различные психологические предубеждения, которые ухудшают торговлю. Многие из этих предубеждений хорошо работают в других отраслях жизни, но являются полной противоположностью тому, что необходимо трейдеру, чтобы стать успешным. Например, когда ребенок идет в школу, он начинает получать положительную обратную связь каждый раз, когда дает правильный ответ. У большинства людей это формирует желание быть правым во всех сферах жизни (сознательно или подсознательно). Во многих случаях наша самооценка напрямую связана с тем, чтобы оказываться правым чаще, чем какой-то воображаемый уровень (например, 80%), который мы считаем порогом «ума».

Для успешной торговли, быть правым не так важно!

На практике, хорошая торговая система, использующая, к примеру, следование тренду, может ошибаться в 70-80% случаев, но будет при этом приносить хорошую прибыль. Дело в том, что прибыльность торговли определяется не процентом положительных сделок. Успехов! t.me/NZTNasdaq100NDX