«Секрет» трейдинга в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег вы сделаете. Это печально, но дело обстоит именно так. Чем чаще вы гонитесь за сделками каждую минуту, тем больше вы будете расстроены. Очень расстроены… Для генерирования прибыли требуется время и это главный союзник трейдера. В распоряжении краткосрочного трейдера всего несколько часов для того, чтобы поучаствовать в большом движении и отхватить свой приличный кусок прибыли. Открытие позиции должно быть идеальным и у него нет права на ошибку.

Краткосрочный трейдер не в состоянии поймать крупное движение и для заработка серьезных денег у него должна быть открыта большая позиция. Краткосрочный трейдер вправе рассчитывать на серьезную прибыль только тогда, когда торги проводятся большим количеством лотов. Но тут вступает еще один нюанс. Большая позиция чревата и большими потерями. Коэффициент возможности прибыль/убыток на самом деле ужасен… Порой приблизительно 50/50. Крупные проигрыши в один миг могут разрушить всё и трейдера стирает в порошок на рынке, что собственно и происходит у большинства.

( Читать дальше )

Кого очень сильно не любят частные трейдеры, кого регулярно проклинают на форумах? Маркетмейкеров, манипулирующих ценами и вводящих в заблуждение честных спекулянтов. Крупные «киты» двигают ценами и пожирают массу «планктона» — трейдеров с небольшими капиталами. Можно ли избежать участи быть сожранным?

Анна Коулинг, автор книги «Разумный трейдер», предлагает использовать для выявления на рынке маркетмейкеров и инсайдеров такой показатель, как объём. Этот фактор учитывали даже столетие назад — например, Джесси Ливермор, хотя во времена тикерных лент это было делать гораздо сложнее, чем глядя на современные графики. Изменение объёмов показывает, кто сейчас продаёт или покупает, двигая цену, — большое число игроков (что говорит о выраженном тренде) или отдельные пакостники.

Связь между активностью и объёмом позволяет выявлять рыночные манипуляции… и использовать их себе на пользу. Во-первых, чтобы не быть сожранным. Во-вторых, чтобы грамотно пристроиться в фарватере «кита» и потихоньку откусить свой кусочек прибыли.

( Читать дальше )

​ Как принять непростое решение?

Трейдинг — это профессия, в которой нет места нерешительным. Биржевой «волк» постоянно сталкивается с ситуациями, когда нужно сделать серьёзный выбор. Иногда — по нескольку раз на дню. Какой уровень риска установить? Какую точку входа выбрать? Когда выходить? Держать ли сделку в ожидании высокой прибыли? Смириться ли с потерями и закрыть позицию? Поэкспериментировать ли с новой стратегией? Довериться ли интуиции?

Даже сама идея заняться трейдингом — это сверхстрессовая ситуация выбора. Требует немалых усилий.

Принимать важные решения непросто, но можно облегчить себе эту задачу. В этом поможет квадрат Декарта.

Что это за штука? Всё просто: это квадрат, по центру которого проходят две линии — вертикальная и горизонтальная. Получается, что внутри большого квадрата — четыре маленьких. Для удобства их лучше раскрасить разными цветами. В каждом из малых квадратов записываем вопрос по прилагаемой ниже формуле, а затем — ответы.

1. Что будет (что я получу), если я приму это решение? (Например: «Что будет, если я стану трейдером?»).

( Читать дальше )

Факт работы с торговым счетом еще не достаточно для того, чтобы полагать, будто вы уже в состоянии должным образом осмысливать свои деи‌ствия. Успешный треи‌дер отличается от всех остальных не тем, что и когда он делает, а тем, что думает о своих деи‌ствиях, в том числе и в процессе их выполнения.
Поставив целью достижение профессионального уровня и стабильные результаты, первым делом следует исходить из того, что решение надо искать не на рынке, а в собственном сознании. Стабильность является состоянием сознания, и основои‌ еи‌ служат некие фундаментальные стратегии мышления, которые присущи только треи‌дингу.

Серия из нескольких прибыльных сделок способна убедить любого в том, что торговля на рынке легка и приятна. Воскресите в памяти собственное прошлое, вспомните о сделках, одаривших вас кучеи‌ денег, тогда как единственным вашим деи‌ствием было принятие простого решения о покупке или продаже. Быстрая и крупная, не потребовавшая видимых усилии‌ успешная сделка спровоцировала столь мощныи‌ поток позитивных чувств, что невозможно было не прии‌ти к выводу о том, что хлеб треи‌дера совсем не горек.

( Читать дальше )

Уровень первый: Бессознательная Некомпетентность
Это первый шаг, который ты совершаешь, когда только начинаешь заниматься трейдингом. Ты думаешь, что это хороший способ заработка, потому что читал много позитивного и не раз слышал, что знакомый знакомого зарабатывает торговлей кучу денег. Ты смотришь на графики: цена движется вверх и вниз — что тут сложного — в бой!

К сожалению, когда ты открываешь свои первые позиции, ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что пытаешься сделать. Ты открываешь множество ордеров и берешь несоразмерные риски. Когда ты открываешь позицию, и цена идет против тебя, ты открываешь противоположный ордер, затем снова противоположный и снова, и снова.
Тебе может повезти, и от этого только хуже, — мозг начинает думать, что все это очень легко, и ты начинаешь рисковать все большими суммами в каждой сделке.
Ты пытаешься покрыть свои убытки, удваивая лот в каждой новой сделке. Иногда это прокатывает, но чаще всего приводит к еще большим потерям. Ты абсолютно проигрываешь своей некомпетентности в торговле.

( Читать дальше )

Мне еще не приходилось сталкиваться с интересующимся треи‌дингом человеком, которыи‌ не противился бы созданию набора правил. Такое сопротивление иногда бывает подспудным. В то же время оно обычно едва уловимо. С однои‌ стороны, мы соглашаемся с резонностью наличия правил, но следовать им не намерены. Это сопротивление может быть интенсивным и имеет довольно логическое обоснование.
Большинство структур нашего сознания было сформировано в процессе социального воспитания и базируется на выборах, сделанных другими людьми. Иными словами, они были внедрены в сознание извне, и их нельзя рассматривать как результат его деятельности. Это очень важныи‌ момент. В процессе привнесения структур блокируются многие естественным образом присущие нашему сознанию импульсы движения, самовыражения и познания природы нашего существования через прямое переживание. Многие из этих отторгнутых импульсов никуда не исчезают и выплескиваются наружу в виде эмоции‌ разочарования, гнева, вины и даже ненависти. Накопленные негативные чувства выступают в сознании в качестве силы, побуждая к активному противодеи‌ствию всему, что препятствует свободе деи‌ствии‌ и нашему желанию быть такими, какими хотим.

( Читать дальше )

Согласен, что многие типичные причины, в силу которых человек начинает торговать, — это тяга к деи‌ствию, эи‌фория, желание стать героем, жажда получения признания, всегда сопутствующего победителям (равно как и возможность пожалеть себя и получить сочувствие от других после поражении‌), — создают проблемы, в конечном итоге сказывающиеся на работе треи‌дера и мешающие успеху. Однако истинные причины привлекательности треи‌динга имеют более глубокии‌ и универсальныи‌ характер. Треи‌динг является видом деятельности, которыи‌ предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которои‌ большинству из нас так недостает в повседневнои‌ жизни.

На рынке существует не так уж и много ограничении‌, ставящих рамки нашему самовыражению. Естественно, необходимо соответствовать формальным условиям вроде внесения на счет минимального финансового депозита, служащего маржевым обеспечением при совершении сделок. Во всех остальных случаях, когда вы уже готовы приступить к треи‌дингу, ваши возможности, в смысле свободы деи‌ствии‌, абсолютно ничем не ограничены. Совокупное число разных комбинаций разными инструментами в торговле превышает восемь миллиардов. Добавьте сюда временную составляющую, зависящую от вашего прочтения рыночнои‌ ситуации, и число возможных вариантов торговли приблизится к бесконечности.

( Читать дальше )

Для успешной работы в среде финансовых рынков мы нуждаемся в определенных правилах и ограничениях, которые помогают управлять поступками. Очевидным свойством трейдинга является присущий ему риск нанесения трейдеру ущерба несоизмеримо большего, нежели он может себе представить. Есть много типов сделок, риск потерь по которым практически не ограничен. Чтобы избежать катастрофы, надо сформировать особый внутренний строй ментальной дисциплины и выстроить перспективу, которая поставила бы поведение на службу нашим интересам. Такая внутренняя структура должна существовать в каждом из нас, так как рынок, в отличие от человеческого общества, не создает ее. Структура функционирования рынка имеет форму поведенческих моделей, указывающих на возможность покупки или продажи. Но здесь все и заканчивается простым указанием возможности. Что касается всего остального, то с позиции отдельного трейдера не существует формализованных правил, определяющих его поведение. Дело усложняется отсутствием в трейдинге понятий начала, середины и конца, которые присутствуют буквально во всех остальных привычных для нас видах деятельности. Это крайне важное свойство трейдинга.

( Читать дальше )

1. Сначала — главное. Желание торговать
2. Рассмотрите свои мотивы. Для чего вам это нужно
3. Торговый метод должен подходить индивидуальности
4. Абсолютно необходимо иметь преимущество
5. Разработайте метод
6. Разработка метода — нелегкая задача
7. Талант и напряженный труд, который в радость
8. Хорошая торговля не должна требовать усилий
9. Управление капиталом и контроль над риском
10. Торговый план
11. Дисциплина
12. Понимайте, что вы отвечаете за все
13. Необходимость в независимости. Торговать только свободным капиталом
14. Уверенность
15. Проигрыш — часть игры
16. Отсутствие уверенности и тайм-ауты. Торгуйте только тогда, когда чувствуете себя уверенным и настроенным оптимистично
17. Стремитесь учиться, а не только получать советы
18. Добродетель терпения. Выжидание правильной возможности увеличивает вероятность успеха
19. Важность выдержки. Терпение важно не только в ожидании времени открытия правильной позиции, но и в сохранении позиции до тех пор, пока она работает
20. Разработка идеи с низким риском

( Читать дальше )

Одним из главных правил торговли является (или должно быть): не торгуи‌те, когда вы не можете позволить себе проиграть. Лучшии‌ способ наверняка обеспечить себе проигрыш — это торговать на деньги, которые не можете позволить себе потерять. Если ваш торговыи‌ капитал слишком важен для вас, вы обречены на целыи‌ ряд фатальных ошибок. Вы неизбежно пропустите ряд наилучших торговых возможностеи‌, потому что часто они бывают самыми рискованными. Вы будете преждевременно закрывать замечательные позиции при первом же признаке обратного движения цены и после этого видеть, как рынок идет в предсказанном вами направлении. Вы будете слишком рано фиксировать прибыль, потому что будете бояться, что рынок отнимет ее у вас.

Парадоксально, но чрезмерная озабоченность возможностью потерять деньги может даже заставить вас держаться за проигрышные сделки, ибо страх порождает нерешительность — так же, как олень замирает в лучах фар автомобиля. Короче говоря, торговля на «последние деньги» приведет к целому ряду отрицательных эмоции‌, которые ухудшат процесс принятия решении‌ и в конечном счете гарантируют провал. t.me/NZTNasdaq100NDX

( Читать дальше )