Пятница 13-ое: Израиль vs Иран. Подробный обзор ситуации.

Нефть — форс-мажор, в котором важно, насколько долго вопрос «войны Иран vs. Израиль» будет на повестке.

Ранее на Израиль vs ХАМАС импульс был мощный и краткосрочный, пик через 12-14 дней, потом цена откатила. Сейчас нефть перекупили, если не откат, то стабилизация на время может быть.

После смерти генерала Сулеймани в 2020 Иран ждал 3 дня и нанёс удар по базе США. Гибель командующего КСИР, главы иранского генштаба = казус белли, формальный повод для войны. Если не последует жёсткого ответа — власть Ирана выглядит слабой в глазах военных и народа.

Очень вероятен жёсткий ответный удар Ирана с использованием дронов и ракет, как напрямую, так и через прокси-группы.

Нетаньяху уже вылетел из страны.

Хезболла в Ливане может проракетить север Израиля, у них около 150 тыс. ракет, включая высокоточные.
Хуситы из Йемена могут запускать баллистические ракеты и дроны дальнего действия, как в случае атак на Саудовскую Аравию. Они могут сконцентрироваться на юге Израиля и морских объектах.
Сирийские базы тоже могут пойти в ход, но сирийская ПВО давно уязвима и ограниченно-эффективна.

Прямые удары с территории Ирана возможны, но ограничены из-за расстояния и израильской ПВО в режиме готовности.
Основной упор на асимметричную войну через прокси, чтобы избежать полномасштабной эскалации. Ирану невыгодна полномасштабная война, скорее ассиметричные ответы: дроны, танкеры, кибер-атаки.

СМИ могут разгонять про «блокаду Ормузского пролива и 20% мировых поставок нефти», а также про «ядерную катастрофу», вероятность такого кризиса пока что крайне мала.

Китай как главный покупатель иранской нефти жёстко не допустит.

Простой фильтр инвест-решений на ближайшие несколько дней:

1. Почему я совершаю эту сделку? В причине фигурирует «Иран vs. Израиль»?
Я планировал её ранее? Меня напугали/убедили? Если FOMO упустить сделку века = это спекулятивная позиция 50/50, исход которой будет зависеть от сотен факторов и освещения их в СМИ.

2. Ещё до открытия: сколько конкретно в ₽ и % я макс. потеряю?
На этой 1 сделке? По счёту в целом от этих сделок? Это в пределах моей «несгораемой суммы» на квартал, восполняемой фоновыми источниками? Облигациями, фондами, пассивными крипто-вкладами DeFi? 

3. Как и в чём именно новая информация меняет ожидания по активам, которые есть у меня в портфеле или планировались на покупку?
Если ожидания не изменились, речь про инфо-шум.
Наоборот, например, по нефти — перешли в лонг зону на некоторое время.

-13% по ETH есть, ожидаемый откат, уже не удивительно, что новости прилетают в моменты перегретости покупателей.
-1 млрд $ сожжёных позиций в лонг на Bitcoin — толпа снова опоздала, но будет обсуждать инфо-повод. Откупать крипто не спешу даже (тем более) по 2400-2200 по ETH, пока не будет больше информации. Наблюдаю за открытым интересом и фандинг рэйтом, пока они не стабилизируются.

Возможны переговоры посланников США и Ирана в воскресенье.

Большой эфир с разбором экономики, рынка, акций, облигаций, фондов, крипто, ЦБ и инфляции. 

Большой эфир про «экспертов», «прогнозы», «топы активов» и прочую чушь.