🐈‍⬛Понедельник день тяжелый

Вчерашний день был явно не радужным для мировых рынков. Америка падала на фоне коррекции в Nvidia, всему виной китайский стартап в сфере ИИ. Биткоин, золото и нефть также находились в красной зоне.

🫢Коррекция около 2% настигла и российский рынок. Обеспокоенность из-за не понимания дальнейших шагов в переговорном процессе, подхватили сообщения о договоренности в МИД ЕС о продлении санкций еще на пол года.

Вполне ожидаемо, учитывая то что конкретных шагов в плане перемирия мы пока не видим. А санкции, по мнению глав МИД ЕС, помогут удержать более сильную переговорную позицию. Но беда, как известно, не приходит одна.

💥Санкции. Потенциальный 16-й пакет санкций может сформироваться в следующем месяце, ближе к годовщине спецоперации. На этом фоне, нашему нефтегазу снова поплохело. В той же Бельгии убедительно просят и дальше давить в сторону российского СПГ, газа и удобрений.

💥Облигации. Минфин зарегистрировал 7 доп. выпусков облигаций ОФЗ-ПД в объеме до 50 млрд рублей каждый. Что также не порадовало рынок ОФЗ, и RGBI чуть ускорился в коррекции.

💥Нефть. Помимо того что нефть продолжает корректироваться, стало известно что дисконт на нефть Urals из-за последних санкций также продолжает расти (+1,5-2,6%). Всему виной рост стоимости фрахта (перевозки).

Учитывая что большая часть нашего индекса это нефтегаз, коррекция также вполне логична. Та же Роснефть (второе место по весу в индексе), продолжает коррекцию 5-ю неделю подряд и только за вчера мы видим -3,7%.

😱Повод ли это уносить ноги с рынка? Наше мнение не меняется. Спекулятивно уже давно пора зафиксировать рост. А если смотреть на рынок среднесрочно или инвестиционно, то глобально ничего не поменялось.

Мы видим продолжение фиксации прибыли спекулянтов и тех кто не хочет рисковать, проживая очень бурный и насыщенный февраль. IMOEX по 3000 пунктов будет довольно сложно пробить без нового позитивного фона. Ближайшая поддержка: 2800 пунктов.

А будет ли фон позитивен или нет, не знает никто. Важно держать комфортную долю акций/кэша/облигаций именно под себя. Чтобы эмоциональный фон не взял верх во время очередной просадки.

Наши действия и стратегию смотри в ТГ канале!