⛽️ Роснефть. Снижение всех ключевых показателей

Немного запоздали, но еще в пятницу ПАО «НК «Роснефть» опубликовалаотчет по МСФО за 9 месяцев 2024 г., исходя из которого все ключевые финансовые показатели в 3 кв. показали снижение.

— Выручка +15,6% г/г (7645 млрд руб.)

— EBITDA -3,4% г/г (2321 млрд руб.)

— Чистая прибыль -13,9% г/г (926 млрд руб.)

— Капзатраты +15,7% г/г (1052 млрд руб.)

— Скорректированный свободный денежный поток -7,1% (1075 млрд руб.)

Вместе с тем котировки акций компании с того дня прибавляют в цене. Почему так? 

🟡Несмотря на отчет, результаты оказались выше ожиданий, а также компания анонсировала обратный выкуп акций в объеме $1,1 млрд, что дало дополнительную поддержку цене бумаг

🟡Причины снижение финансовых показателей не оказались неожиданностью и вполне обоснованы сокращением объемов реализации, падением нефтяных котировок, укреплением рубля и расходами по отложенным налоговым обязательствам.

🟡Роснефть сейчас единственный глобально растущий нефтяник. Реализация проекта «Восток Ойл» позволит компании уже в 2025 году добыть около 30 млн тонн нефти, а уже в 2027 году ожидается увеличение до 50 млн тонн. 

🟡По прогнозам и предварительным подсчетам Роснефть может заплатить около 65 рублей дивидендами за год, что эквивалентно 13-14% доходности. Для неё это много! 

✔️При всем этом акции компании торгуются относительно дешево. P/E около 3, а EV/EBITDA ~ 2,6. 

У нас с мужем имеются акции Роснефти и мы выделяем данную компании как одну из фаворитов в отрасли. Пока что не докупаем, но внимательно следим

__________________________

👉Больше информации в телеграмм-канале ForBetterLife_FBL
Блог Дзен: ForBetterLife
Тинькофф пульс: FBL_team