Обвал рынка ускорился! Распродажа акций продолжится?

Во вторник рынок акций резко ускорил падение после спада в понедельник в виде большого гэпа. Падение продолжилось и вчера. Коррекция рынка началась еще неделю назад от сильного уровня сопротивления 2800 пунктов, как мной и ожидалось, но ее скорость была невысокой из-за постоянных откупов вблизи линии глобального нисходящего тренда в области 2700-2720. Однако во вторник линию удалось пробить вниз, что означало возвращение рынка акций в нисходящий канал и продолжение его падения.

Как видно из графика, индексу удалось упасть во вторник заметно ниже линии глобального нисходящего тренда, а это значит, что цена должна была достигнуть область 2670-2680 пунктов, согласно моему последнему прогнозу. Так всё и произошло! Именно в эту область пришла цена после пробоя линии, а затем немного отскочила.

По сути, это была моя основная цель падения рынка после его взлета в начале ноября. Поэтому неделю назад я набрал шорт по фьючерсу на индекс ММВБ от 2780 пунктов в расчете на падение рынка. Позицию начал набирать еще от 2745, после того как зафиксировал прибыль по длинной позиции, которую взял от 2580 пунктов. А после значительно увеличил шорт почти на уровне 2800.

Первой целью падения рынка была как раз линия глобального нисходящего тренда, возле нее зафиксировал половину позиции чуть ниже 2720 пунктов. А вторую половину уже частично зафиксировал вблизи 2670 пунктов, и часть позиций оставил в расчете на большее падение до 2600, которое вчера и произошло.

Проблема только в том, что ранее я рассчитывал на более быстрое падение к этой цели, без сильных отскоков на пути. А в итоге мы получили целых два отскока: в пятницу и в понедельник. Причем первый отскок был явно манипуляцией через новости. Это был очень быстрый и необоснованный вынос шортистов перед более сильным падением в понедельник, а также заманиванием наивных инвесторов в акции по высоким ценам на позитивных ожиданиях, у которых не было никакой фундаментальной основы, на самом деле, как вечером в пятницу предупреждал своих подписчиков в чате телеграм-канала. По моему мнению, отскок был манипуляционным и должен был перейти вскоре в более сильное и резкое падение.

В итоге так и случилось. Новостной фон в воскресенье вечером резко сменился с позитивного на негативный, так как Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием США по территории РФ, согласно публикации NYT, и акции тут же рухнули сразу на открытии рынка в понедельник. Затем произошла фиксация прибыли шортистов, и рынок прилично отскочил опять же на позитивных новостях, после чего падение снова ускорилось на негативных новостях и продолжилось вчера после выступления главы ЦБ в Госдуме, которая, кстати, заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, если не будет дополнительных шоков (как понимаю, в середине 2025 года). Но при этом, согласно прогнозу ЦБ, ставка останется двухзначной вплоть до 2027 года!

И это совсем не то, что прогнозировал регулятор еще в середине этого года, ведь он ожидал возвращение инфляции к цели 4% и значительное снижение ставки уже в следующем году. Теперь этого не будет. А значит, рынок акций в ближайший год так и будет испытывать нехватку топлива для роста. Поэтому рассчитывать на сильный и продолжительный рост там не приходится, о чем я периодически повторяю последние месяцы на своем канале.

Поэтому и покупаю акции только в расчете на отскок, как это было неделей ранее, когда вместе с фьючерсом на индекс купил акции Сбербанка в среднем по ₽241 с целью ₽256, где в итоге распродал большую часть акций, а также по ₽258,8 остатки, ожидая откат к ₽245, который произошел на днях. Вчера же цена упала до ₽234,75, и уже есть смысл рассматривать снова длинные позиции по этой бумаге, поэтому купил немного акций на этом падении в среднем по ₽240,4 в расчете на отскок. Теперь важно, чтобы цена не закрепилась ниже ₽240 на этой неделе.

Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Ранее также писал, что не жду пока падения рынка сильно глубже моих целей коррекции. Более вероятно, что индекс будет торговаться в области 2600-2700 пунктов в ближайшую неделю, и вот упасть ближе к 2600 он мог, что вчера и произошло. Если бы индекс сразу пришел к моей цели 2670 без того необоснованного отскока в пятницу, то он бы с большой вероятностью сразу отскочил к 2720-2730 пунктам, и был бы смысл набрать длинную позицию еще от 2670.

Но так как падение произошло на фоне таких разнообразных новостей и неадекватных движений, у меня были основания полагать, что упасть рынок может и несколько ниже, вплоть до 2600 пунктов. Поэтому существенные длинные позиции пока не набирал.

Считаю, что для основательных покупок из-за такой неопределенности на рынке лучше дождаться завершения коррекции, как в начале ноября, когда был существенный потенциал для отскока, почему и стоило одновременно со мной закупать акции, о чем тогда предупреждал на своем канале. Пока же лучше понаблюдать за рынком и ограничиться небольшими покупками до завершения коррекции. А когда она уже реализуется, и можно будет снова рассчитывать на продолжительный отскок акций, я обязательно, как всегда, вас об этом предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями по финансовым рынкам и экономике. Присоединяйтесь!

В общем, падение рынка ускоряется. Посмотрим, удастся ли ему отскочить от 2600 пунктов. Здесь уже есть снова неплохой потенциал для отскока акций хотя бы обратно к 2670.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!