Роснефть, что с дивидендами? История и перспективы

Роснефть показала великолепный отчет за 1П 2024 года и поделилась отличными цифрами. Давайте, пройдемся по отчету, 👀 посмотрим, что с дивидендами и какие перспективы у компании, погнали!

О компании Роснефть

НК Роснефть — лидер нефтяной отрасли в России, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Занимается добычей нефти и газа в Западной Сибири, на Сахалине, Северном Кавказе и в арктических районах России.

В активы компании входит 18 нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в ключевых регионах России, а также в Германии, Белоруссии и Индии, что делает ее лидером нефтепереработки в стране. Сбытовая сеть компании охватывает 70% страны.

✅ Отчет Роснефти

• Выручка компании – 5,09 трлн руб
• EBITDA – 1,65 трлн руб (+17,8% г/г)
• Прибыль за 1П 2024 (относящаяся к акционерам) – 773 млрд руб. (+26,9% г/г) 🔥

Еще немного цифр

Добыча нефти – 92,8 млн тонн (в 1П 2023 98 млн тонн)

Добыча газа – 46,8 млрд куб.м. (в 1П 2023 43 млрд куб.м.)

💰 Ожидаемый дивиденд

В 1П 2024 года компания заработала прибыль, которая относится к акционерам в размере 773 млрд рублей. Акций в обращении 10,59818 млрд штук. Прибыль на одну акцию составляет 72,94 руб. Согласно дивидендной политике, компания направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, за 2024 год компания уже заработала 36,4 руб дивидендов.

Дивиденды за последние 5 лет

• 2019 – 33,41 руб (7,4%)

• 2020 – 6,94 руб (1,6%)

• 2021 – 41,66 руб (7,0%)

• 2022 – 38,36 руб (10,5%)

• 2023 – 59,78 руб (10,9%)

Если посмотреть динамику более долгого периода, то можно заметить, что в абсолютных цифрах дивиденды увеличились существенно. В 2014 году дивиденд 12,85 рублей, за 2023 год дивиденд 59,78 рублей.

Личная доходность и окупаемость вложений

На момент отчета в моем портфеле 356 акций компании. Средняя цена покупки – 454,0 руб.

Личная дивидендная доходность на 34,6 рублей составит 7,62%. Дивидендами получу 12 300 рублей.

Вложено в компанию Роснефть – 161 822 руб.

Дивидендами получил за все время инвестирования в компанию Роснефть 21 000 рублей, а уже этой зимой возможно получу больше 50% от всех дивидендов. Вот этим мне начинает нравиться инвестирование, суммы, как снежный ком со временем очень сильно увеличиваются.

Заключение

✅ Лидер нефтяной отрасли в России.

✅ Развитие проекта Восток-Ойл.

✅ Приемлемый курс доллара и цены на нефть на данный момент.

Ожидаемый дивиденд за весь 2024 – 65-70 руб.

Все будет зависеть от цен на нефть во втором полугодии и от курса рубля. Рубль движется к уровню 95 за доллар, а цена на нефть может подскочить из-за эскалации конфликта на ближнем Востоке, там Нетаньяху вытворяет всякие разные штуки, которые, в принципе, никому не нравятся.

Сделка ОПЕК+ и добровольное ограничение добычи, Россия вроде перестала баловаться и соблюдает условия, не дает в полную мощь заработать мощностям Восток-Ойла, но структурный дефицит нефти никуда не делся, запасы США и КНР ограничены, а запасы нефти в наших недрах велики.

Главное, чтобы не произошло никаких глупостей, тогда в обозримом будущем мы сможем рассчитывать на очень щедрые дивиденды от желтого нефтяника.

Бояре дивидендные, держим Роснефть? У меня доля в портфеле 11,5%.

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

🔥 ТОП-6 дивидендных акций прямо сейчас.

🔥 ТОП-10 акций с дивидендами более 15% на ближайшие 12 месяцев

😱 Ключевая ставка 19%, что делать с акциями?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.