Про рынок 24,09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Банк России продлил  еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж.

НОВАТЭК на фоне санкционных ограничений начал пересматривать планы по строительству своих перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ», как утверждают источники, пока заморожены. 

И пожалуй самая значимая новость —  о возможном(!)  смягчении налогового режима для компании Газпром в ближайшие годы. Официальных сообщений пока нет на эту тему. Только слухи! 

Ну что сказать — снова вербальная интервенция, вопрос веры, как можно «дойной корове» бюджета смягчать налоги я реально не понимаю😱,  на тонком рынке манипулировать легче. Вспоминается фраза — «Газпром» растет последним. Но об этом ниже.


«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях пришел прямо к 55ЕМА и в зону сопротивления (по моему пониманию) 2819-2841, ОИ уже тут. Все это пока укладывается в канал, проведенный через точки локальных донышек. Лонги можно прикрывать!

Я до сих пор не вижу волн и нет объяснений текущему росту. При этом глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, но Тенкан выше Киджун и «запаздывающая» уже у текущих цен, а это первый показатель возможного разворота. ВОЗМОЖНА ПИЛА ПОД ЗНАКОВЫМ УРОВНЕМ 55ЕМА!

Покупать «с нуля» в таком ситуации глупо и неправильно, продавать без четкого стопа тоже, фиксировать лонги можно!

Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи! Рынок итак крайне тонкий, неоднородный и манипулируемый, поэтому торговать нужно крайне осторожно!




Начну пожалуй с Газпрома.  Он до вечерки (точнее до новости) был явно слаб, снова под ОИ и Кинджуном… Но видать «большие деньги» не могут позволить ему упасть (особенно на уже отросшем в целом рынке), вот и подкинули вербальную новость.

Чисто по ТА он формально вышел в лонг (поднялся выше 55ЕМА и ОИ), буду смотреть…Психоз на лицо!

Теперь надо убрать эмоции. На дневном графике он пришел к зоне сопротивления 130,27-131, под ней можно лонг прикрывать! На часах зона 129,9-131,23, RSI на психозе сразу оказался в жуткой перекупленности — еще раз повторю — лонги можно прикрывать. На психозе пока шортить опасно, но если по утру психоз уляжется, то можно опять же шортить со стопом 131,7+.

Возможно и надо покупать, но «вечерний» выстрел полностью испортил часовую картину, и мне как спекулянту просто необходим четкий стоп, а на нервном и психическом выносе его найти крайне непросто! 




Лукойл.

По поводу него писал накануне следующее. Чисто по ТА Лукойл на днях под верхней границей ОИ, которое продолжает снижение. В случае выхода из него вверх возможно достижение мишени от пробоя канала 6115-6645 (+55ЕМА)=7175±.  Формально надо признать, что кроме верхней границы ОИ больше почти ничего не говорит против продолжения падения (цена выше 55ЕМА, Тенкан пересек Киджун и «запаздывающая» выше текущих цен). И если исключить ОИ из теханализа, то рисуется классический разворот и выход из даунтренда! Он для меня встал в покупку. Но...

В Лукойле на днях есть полка 6969-7008, под ней можно лонг снова прикрывать… На часах тоже есть эта зона 6969-7012, с учетом перекупленности по RSI буду пробовать продавать в этой зоне с общим стопом 7033+, пинг-понг…

Откупать его конечно уже нужно, вопрос — где? Рост почти без волн! Для меня зона покупки = 6848-6885 (55ЕМА, ОИ, и ОИ на днях), стоп 6827-. Ну и конечно основная зона в районе 6650±. 

В нефтянке в принципе картины одинаковы, но в Лукойле пройдено ОИ вверх, а в Роснефти и Татнефти нет! Пока есть причина сомневаться! 




Сбер.

ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В АВГУСТЕ ПОДСКОЧИЛА НА 42% К ИЮЛЮ И СОСТАВИЛА 435 МЛРД РУБ. — ЦБ РФ В августе продолжился активный рост корпоративного кредитования, розница растет более умеренно. В ЦБ явно не понимают чего-то, или я?  Как при таких ставках кредитуются? 😡

В Сбере на днях на 275,5- есть сопротивление, +55ЕМА там же, и не смотря на рост там может быть остановка. Лонг можно прикрывать. На часах тоже есть аналог зоны 275,6-278, зона широкая. RSI в зоне перекупленности, буду шортить на отбой с общим стопом 278,8+. Пинг-понг, как и в Лукойле…




Рынок страшно неоднородный!  Так Сбер под 55ЕМА (лонг можно прикрывать), Лукойл выше и 55ЕМА и ОИ, но в зоне сопротивления = тоже лонг можно прикрывать.  А в ГМКН и НЛМК (если ТА все-таки работает) — их можно открывать. Вопрос? Если рост в Сбере и Лукойле продолжится — распространиться ли их позитив на металлургов? Или они продолжат снижение? 

Такое впечатление складывается, что денег относительно мало на рынке и их на все бумаги не хватает! В случае же коррекции в Сбере и Лукойле — тот-же вопрос — как поведут себя металлурги? Короче говоря вопросов много, а ответы мы получим намного позже!

В NLMK на днях вижу классический разворот вверх, сейчас в четвертой локальной волне роста (не было дивергенции на локальном хаю = значит повтор его возможен). На часах вижу канал-поддержку в зоне дневной поддержки 147,26-147,9 (прямо точь в точь), риск входа в лонг оправдан. Вопрос в стопе — я для себя решил исполнять дневной стоп =-0,5%=146,5-. Если придется осуществлять — то осуществлю однозначно, т.к. будет нарушена дневная картина и дальнейшее нахождения в лонге будет тогда для самого себя необъяснима! Аналогичная картина и в ГМКН!


В целом вчера я торговал идеи из поста накануне. НЛМК на днях идет коррекция уже в 4-ой волне роста… В NLMK на часах приближаемся к реперной дневной зоне поддержки 147,26-147,9, я лично буду рисковать и покупать в этой зоне, но с дневным стопом 146,5-. Объем уменьшен! При этом в случае продолжения роста в рамках уже V-ой волны роста можем прийти под полку 158-159,8 (+55ЕМА и ОИ), под которой я бы снова лонг прикрывал и возможно торговал бы от шорта…

Остается идея от лонга (уменьшенный объем) в ГМКН в зоне 108,1-108,6 с дневным стопом 107,4-.





В MTLR на днях все неоднозначно. Формально пробит канал, и это дает возможность покупать на откате. Но есть шип и возможно просто восходящий канал — буду думать над докупкой на стратегический счет!




VTBR на днях подходил под Киджун (92,25±), RSI под трендом, выше — зона сопротивления 92,95-93,4, лонги можно прикрывать! Для меня нахождение цен выше сочетания 55ЕМА и ОИ выше текущих цен означает сохранение глобальной нисходящей тенденции, и чем ближе цена подбирается к ним, тем мое желание «не покупать»(!!!) становится больше. Именно поэтому я скептически отношусь к глобальному лонгу и собираюсь прикрывать их на стратегическом счету при достижении уровней, определенных мной. Я хотел лонг прикрывать  однозначно  закрывать стратегический лонг под полкой 92,95-93,4, осуществил. Закрыл стратегический лонг по 92,33, +9% по цене.




=

Сделки!

Закрыл лонг НЛМК по 149,8 (+1,28% по цене, но на уменьшенном объеме).  Потом снова купил НЛМК по 147,9 уменьшенный объем, и снова закрыл лонг по 149,8 . Этакий пинг-понг от лонга! 👍

Купил уменьшенный объем ГМКН по 108,62,  закрыл лонг по 109,32 (+0,64% по цене).

Конечно я понимаю, что Лукойл вышел из шорта (согласно моей теории) и его продавать было опасно. Но также я видел сопротивление, которое по идее не должны пройти сразу. Принял нестандартное решение — торговать от шорта пинг-понгом с жестким стопом! 

Начал продавать Лукойл уменьшенным объемом в зоне 6969-7012 с общим стопом 7033+. Пока продал частями по средней 6987,5. На вечерке закрыл полностью шорт по 6957 (+0,44% по цене), без овернайтов спокойнее! 

Зафиксированная прибыль +3,64% по цене, абсолютная прибыль =+0,81%.


Закрыл лонг ВТБ на стратегическом счету по 92,33, +9% по цене.


-

Мысли! 

Я реально не понимаю причину роста!  Есть пожалуй единственное объяснение = девальвация рубля. Для экспортеров конечно крепкий рубль плохо. Но для населения слабый рубль не так хорошо. 

Т.к. своего производства практически нет — приходиться покупать комплектующие за границей. С ростом валюты цены в рублях будут дорожать, т. е. инфляция будет расти! 

Каждый для себя решает сам, в какую сторону торговать и какими бумагами.  Я лично не готов покупать Лукойл (под значимым уровнем) и Сбер — обе бумаги в зоне перекупленности! Конечно шортить их тоже опасно без стопа, но я реально думаю, что они не смогут расти без коррекции. На это и ставка! Что в них происходит загадка — но деревья не растут до небес! Но коррекцию в них  надо пробовать откупать (особенно в Лукойле). Вопрос где — актуальный, ответ банально прост — найти уровень, на котором возможно коррекция остановится, определить стоп и вперед! 

При этом рынок снова неоднородный, и на мой взгляд это не рост, а локальные «выдерги» отдельных бумаг из-за абсолютной неликвидности и манипулируемости рынка.  Денег явно на все не хватает, вот и происходит переток капитала из уже выросших бумаг (металлурги в частности) в «типа отставшие» (хотя Сбер явно не выглядит аутсайдером в крайние дни).


Но как бы там ни было рынок есть, пусть не понятный до конца, но позволяющий торговать локальные идеи. Главное чтобы стоп был однозначный!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!