Обзор на дивидендный портфель

Портфель собран в первых числах апреля на 298 тыс. рублей. Куплены акции были изначально равными долями.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

С начала года по открытым позициям +0.24%

За последний месяц +0.5%

Было желание совместить в этой стратегии: рост котировок + дивиденды, именно поэтому в портфеле не только надежные дивидендные истории, но и акции роста. Посмотрим, как он себя покажет на длинной дистанции.

Топ 10 Дивидендных компаний:

• Лукойл $LKOH 
• ТМК $TRMK
• Сбер $SBER 
• Мосбиржа $MOEX 
• Северсталь $CHMF
• HeadHunter $HHRU 
• Мать и Дитя $MDMG 
• Novabev Group $BELU 
• Совкомфлот $FLOT 
• X5 RetailGroup $FIVE 

Не все компании объявили о выплате дивидендов у некоторых возникают проблемы в связи процессом редомициляции.

Дивидендная доходность портфеля на данный момент, составляет 8.3%.

Сделки в сентябре:

• ТМК — 101.6Р + 50 акций = 5080Р
• Совкомфлот — 92.7Р + 50 акций = 4635Р
• Novabev Group — 605Р + 8 акций = 4840Р
• Мосбиржа — 208.7Р + 30 акций = 6261Р

Общая сумма: 20.816Р

Четвертый месяца к ряду выходит пополнять данный портфель чуть больше 20 тыс. Следующий месяц не станет исключением.

В фокусе внимания на удаление:

Расстраивает своими последними отчетами Новабев РСБУ 1п 2024г:

— Выручка Р5,87 млрд (снижение в 1,57 раза)
— Чистая прибыль Р5,78 млрд (снижение в 1,7 раза)

Бизнес начал замедляться, несмотря на достаточно агрессивное открытие новых торговых точек «Винлаб». Если верить статистике, то потребление алкоголя в стране уменьшилось на 8%. Да и внутренний рынок не резиновый, поэтому внимательно слежу за дальнейшим развитием бизнеса.

Акции ТМК упали на 45% с начала года, но наблюдается восстановление после достижения уровня поддержки.

Основные причины снижения акций:

— Неудовлетворительные финансовые результаты за первое полугодие, включая снижение выручки на 0,8% и чистый убыток в размере 1,8 млрд рублей.

— Усложнение условий на внутреннем рынке и уменьшение спроса на некоторые виды продукции.

— Рост себестоимости производства из-за увеличения цен на сырьё, а также конкуренция со стороны крупных игроков.

— Риск замедления экономического роста, который может привести к снижению инвестиционной активности. Высокие процентные ставки и окончание программы льготной ипотеки также влияют на ситуацию.

Акции в моменте может поддержать решение продолжить платить дивы два раза в год с двухзначной доходностью, но повышение налогов со следующего года может повлиять на стоимость акций и размер дивидендов.

На следующей неделе, разберем вместе с Вами две компании на добавление в дивидендный портфель. Можете в комментариях попытаться их угадать.

При возобновлении торгов планирую усреднить: 

HeadHunter и X5 RetailGroup, чтобы сильно не нарушать структуру портфеля. До этого специально старался не увеличивать в них долю.

В остальном же действует стратегия: «Купил и держи».

Всех благодарю за внимание и напомню, что все сделки в течении дня в реальном времени выходят в нашем чате. Присоединяйтесь к живому общению.

'Не является инвестиционной рекомендацией