Заметки о МТС 1ПГ2204 МСФО
Буду писать заметки для истории.
Сегодня речь про красную кеш машину — МТС!
Плюсы:
+ цена акции из 2004 года!
+ потенциальный рост на синергиях (подписочки, свой банк, концертные арены и т.д.)
+ выкупают за пол шишки у нерезидентов свои акции
Минусы:
-дивиденды раз в год
-дивиденды могут срезать
Первое что надо понять: за первое полугодие 17,5 рублей наскребли ли на дивы?
За первое полугодие заработали 27,71, причем от обычной деятельности 11,74 рублей, а остальное от продажи дочки. Формально 17,5 рублей набирается, но это разовая статья, я её учитывать не буду. Считаем EPS без дочки (-19 709 млрд.) = 16,4 или 32,7 годовых такими темпами.
Недобор!
32,7 / 196 = ДД 16,7% годовых.
Почти на уровне ОФЗ.
Теперь вопрос который надо себе задать! Нужна вам кеш машина с доходностью как у ОФЗ и с рисками как у акций?
Если понравились мысли, то пуляйте 100 рублей Тимофею на антикризисе!
У меня всё, ваш Джон.
Конструктивная критика приветствуется!
#165 по плюсам,
#98 по комментариям
— дивиденды могут отменить
— МТС может выпустить допку для покрытия долга
— МТС может обанкротиться