Блог им. ashalaurov

Спасайся кто может или что делать в текущей ситуации?

Что делать в текущей ситуации?

💠А для чего вообще что-то делать? Причина простая. Рынок, судя по всему, не может расти и приближается к возможной глубокой коррекции. 26 июля ЦБ на своем заседании грозится поднять ключевую ставку на 1-2%.
Об этом уже несколько раз открыто во всеуслышание заявили первые лица ЦБ.

💠Чем это нам грозит? Оттоком ликвидности с рынка. Доходности по депозитам уже практически в два раза превышают доходности дивидендных аристократов.
10% дивидендной доходности по акциям Сбербанка или 18% на депозите в том же Сбербанке. Никаких проблем и рисков с потерей курсовой стоимости. Но это еще из того, что предстоит, а по большинству акций дивиденды уже выплачены. И особо реинвестировать их обратно в рынок никто не спешит.

💠Судя по динамике инфляции и риторике ЦБ, ослабление ДКП предполагается со второй половины следующего года. Это долго. Рынок естественно будет закладывать позитив заранее, как только появятся первые признаки замедления. Предполагается, что это произойдет уже в третьем квартале этого года.

Грубо говоря, нам нужно пересидеть до осени, может до нового года.
Экономика так или иначе растет, компании генерируют прибыли, соответственно впереди замаячат новые дивиденды и смягчение ДКП, а это вызовет снижение ставок по депозитам в банках и отток ликвидности уже оттуда. Куда? На фондовый рынок.
К тому времени наладится баланс импорта-экспорта, логистика, новые схемы взаимо расчетов и так далее.

💠Резюмируем: 
Криминала особо никакого нет, просто наступило время технической коррекции, которое совпадает с естественным оттоком ликвидности с фондового рынка в долговой из-за предстоящего повышения ключевой ставки ЦБ

💠Действия.
Если вас не беспокоит временная просадка и вы не хотите или у вас нет возможности ребалансировать портфели в сторону изменения структуры или долей отдельных инструментов, то можно ничего не делать.
Просто реже смотрите на свой счет.

💠Другой вариант. Можно продать или сократить часть тех инструментов, по которым вы уже получили прибыли или дивиденды, а докупить те, которые менее подвержены рыночным колебаниям за счет своей финансовой устойчивости, надежности или которые уже откорректировались и предполагают рост. Да, есть и такие.

💠Кого будут сокращать в первую очередь?
Те компании, которые имеют большую долговую нагрузку, слабые финпоказатели, маленькие дивиденды или их отсутствие, тех, кто уже сильно вырос.
Эти компании определить не сложно и вы сделаете это сами.

Кого можно оставить или купить?
🔆- Компании с большой подушкой ликвидности. именно они будут получать дополнительный доход от размещения своих финансов на тех же депозитах. По сути. они сделают это за вас.
Это: Сургутнефтегаз префы, Лукойл, Интер РАО, Транснефть, Северсталь

🔆- Компании, которым поднятие ставки выгодно.
Это в первую очередь банки и Московская биржа.

🔆- Компании, которые уже в принципе выполнили коррекцию и теперь могут начать новый цикл роста
Это: Новатэк, Мечел, НЛМК, ДВМП, Акрон, Газпромнефть, Самолет, Магнит

🔆- Компании, которые еще особо и не росли, т.е. недооцененные рынком.
Это: ТКС, СПБ Биржа, Газпром, ВТБ, Норникель, ВК, Русал, Алроса

🔆- Компании золотодобытчиков: ЮГК, Полюс и Селигдар.

❗Ну а самый оптимальный и правильный ход — это положить свободные или высвобожденные денежные средства на депозит. Ничего не покупать и не докупать.

Но решать вам. Риски ваши, Деньги ваши.🤷‍♂️

Не ИИР.❗

Деньги к деньгам
★1
5 комментариев
Грубо говоря, нам нужно пересидеть до осени, может до нового года.
осень двинемся....
avatar
wistopus, Согласен
«Экономика так или иначе растет, компании генерируют прибыли» так к тому времени могут убытки уже генерировать. По индексу 4 года инфляцию отбивают и так могут не отбить никогда 
avatar
Top Trader, какие убытки? банки в плюсах, нефтянка, золото, металлурги, ритейл, ИТ…
вы все еще покупаете акции? тогда они придут и за вами    t.me/abbasgallyamovpolitics/5413

теги блога Деньги к деньгам

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн