медь

Конкурс. Медь - как вера в фундоментальный анализ погубит портфель доверчивого инвестора или что не так с ее показателями?
Медь как и многие товарные фьючерсы очень специфичный продукт для трейдинга или инвестирования. На равне мясных фьючерсов или фьючерсов на фрахт, они также имеют очень малый спектр применения и зачастую служат для хеджирования позиций производителей или поставщиков меди, производителей товаров из меди. Здесь вы можете вставить любой фьючерс по вкусу, конечно если это не нефть или золото на которых достаточно большое кол-во спекулянтов. Так завелось. Но вероятность, что вы будете торговать медь — достаточно низкая. Если вы все же решите это сделать — попробуем пройтись по основам фундоментального анализа. В этой статье вы узнаете как работает, а точнее как НЕ работает «фундоментал».

Разберем достаточно простой фундоментал. 1. Спрос 2. Новости 3. Позиции трейдеров 4. Сезонность 5. Макро-показатели 6.… и ответим уже на вопрос, а что же собтвенно не так со всем этим?

1. Давайте посмотим на спрос по меди:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гребем бабло лопатой на Меди - 2: фундаментальный анализ

Итак, после первой части, где мы учились рубить капусту с помощью сезонности и технических индикаторов, рассмотрим, как может заработать на меди ленивый инвестор, которому лень каждый день следить, куда там ушла цена, и корректировать свои позиции. Для этого попытаемся сформировать фундаментальный view на актив на ближайшие несколько месяцев.

Бегло просмотрев другие топики, публикуемые по данной теме, с удивлением обнаружил, что в качестве фундаментального анализа все анализируют спрос-предложение меди. Собственно, этот странный факт и побудил меня написать данный пост.

Executive summary

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментал по меди.

Экономический сбой из за COVID 19 и его влияние на  промышленность создал неопределенность, в отношении факторов, влияющих на спрос и предложение меди. Нас, на самом деле, не очень интересует в какой полуфабрикат медь превращается(лента) или где медь используется. Нам важно знать баланс спроса и предложения.

Используя общедоступную информацию составил табличку.

Таблица показывает что, что в целом в 2020 и 2021 году, предложения на рынке будет больше.
Чем же тогда объясняется рост цены на медь?

На мой взгляд факторов два:

1. Перекос между спросом из Китая и предложением руды из Латинской Америки.
  На Чили и Перу приходится 40%  производства руды, а на Китай около 50% спроса меди.
  Китай первым начал выходить из ограничений по пандемии COVID, в то время как Латинская америка все еще погружена в эти проблемы. Добыча      на рудниках оказалась под давлением из за ограничений по борьбе с пандемией, а КНР восстанавливает спрос.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментальный анализ меди. Красный металл закончится через 30 лет?

Медь – цветной металл. Характеризуется высокой тепло- и электропроводностью, устойчивостью к коррозии и агрессивным средам. Иными словами, если надо, чтобы электрический сигнал проходил от точки А до точки Б и это было долго и надёжно, то лучшего металла по соотношению цена/качества не найти.

Медь несёт нам прямую пользу, можно сказать, на ней «построена человеческая цивилизация». Ноутбук на котором пишу статью, провода по которым поступает электричество от электростанций до домов и заводов… Ценность меди значительно выросла после появления телеграфов. Короче говоря, полезная штука =)

Алюминий убийца меди?

Если мы говорим про проводку, то нельзя умолчать про алюминий, который так же используется для передачи электрических сигналов.

Если подытожить, то алюминий и медь занимают сходную нишу, но у меди она шире. Медь по характеристикам надежнее и безопаснее алюминия.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундамент по меди (его нет)
Пост чисто приколоться. Ну нет на рынках фундамента. Если в нефти около 5% позиций идут на реальную поставку, то в меди может быть 15%, но сути не меняет. Балом правят спекули, так что забейте на ваш грёбаный фундамент и живите дальше. А по спекульски я публиковал, должна быть приличная коррекция. Даже не смотрел, началась она или нет, думаю да. Пока вниз, откорректируемся, снова лонг, как-то так)))

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть ли будущее у красновато-желтого металла?

Давным-давно, когда я был школьником, мы с друзьями собирали лом цветных металлов. Было удачей найти какой-нибудь старый двигатель на заброшенном заводе, разобрать его и найти там металл красновато-желтого цвета)

С развитием биржевой торговли в России стало возможным зарабатывать на меди, не разбирая двигатели. Но стоит ли тратить свое время на этот, пока ещё не совсем ликвидный металл на нашем рынке?

Я думаю, перспектива у меди конечно есть. С каждым годом потребление меди только увеличивается, последние несколько лет спрос растёт примерно на 3% в год. Основные потребители это автомобильная, строительная и отрасль по производству электроники. Огромное колличество меди используется в электромобилях и при увеличении их производства(к примеру Uber заявили, что планируют к 2025 году полностью перейти на электромобили) цена на медь однозначно перепишет свой хай февраля 2011 года.

Основной покупатель меди — Китай. В начале года, по мере ухудшения ситуации с короновирусом в этой стране и приостановкой деловой активности, цена на медь начала снижаться. Сейчас экономика поднебесной понемногу восстанавливается, в следствии чего возвращается спрос на медь, что приводит к росту цены на металл.


Основные производители меди страны Латинской Америки Чили и Перу, есть опасения что в случае 2 волны корона вируса, правительствам этих стран все-таки придётся ввести жёсткие карантинные меры в своих стратегических отраслях, и, если это произойдёт, образуется дефицит меди и тогда цена хоть и временно, но будет намного выше текущей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ёрш твою медь.
Психологи доказали, что портфель может стать причиной деформации личности.
Поэтому я решил разнообразить свой портфель.
Не стал инвестировать в неэффективную экономику.
Решил вложиться в перспективное сырье.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментал по меди
Доброго времени суток, коллеги! Пару мыслей касательно рынка меди:

Для того, чтобы анализировать будущее того или иного рынка, необходимо начать с базовых позиций анализируемого актива и его свойств.
Медь как металл использовался в мире уже 10 тысяч лет назад. Из меди делали различные орудия, украшения и посуду. Кулон из меди, изготовленный около 8700 г. до нашей эры, был найден на севере современного Ирака.
Этот металл обширно используется в строительстве и производстве (При возведении кровель, фасадов, заборов и ограждений. А из-за бактерицидности металлической поверхности изделий из меди делают предметы для использования в больницах: двери, ручки, поручни, перила, посуду, а также при производстве кабельной продукции и проводов с невысоким сопротивлением и особенными магнитными свойствами).

Сегодня, основным способом применения меди является производство медной ленты (75% от всего производства), которая используется в приборостроении, электротехнике и радиоэлектронике, при изготовлении проводников и пр.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментальный анализ меди
Медь (Cu от лат. Cuprum) — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода (побочной подгруппы первой группы) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. Простое вещество медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор широко используется человеком.


Медь — один из первых металлов, хорошо освоенных человеком из-за доступности для получения из руды и малой температуры плавления. Этот металл встречается в природе в самородном виде чаще, чем золото, серебро и железо. А железа у нас очень много!
Природная медь состоит из двух стабильных изотопов — 63Cu (изотопная распространённость 69,1 %) и 65Cu (30,9 %). Известны более двух десятков нестабильных изотопов, самый долгоживущий из которых 67Cu с периодом полураспада 62 часа. Изотоп медь-67 чрезвычайно эффективен при терапии рака, так как с помощью этого изотопа в большинстве случаев удаётся достигать быстрых и положительных результатов разрушения раковых опухолей. Эффективность данного изотопа превышает все известные на сегодняшний день способы радиотерапевтического лечения рака в сотни раз. В организме изотоп быстро распадается до цинка-67 и выводится с мочой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Медь, как экономически-чувствительный металл, часто опережает фондовый рынок в разворотных точках?
Сергей Григорян на своем телеграм канале разбирался, действительно ли медь, является опережающим рыночным индикатором. 

Есть мнение, что медь, как экономически-чувствительный металл, часто опережает фондовый рынок в разворотных точках. Так ли это на самом деле, я бы однозначного ответа не дал, но логика понятна.

По данным Mcoscillator.com, сейчас медь после бурного роста демонстрирует определенные нехорошие признаки. Во-первых, рекордный нетто-шорт коммерческих трейдеров (т. е., производителей) по данным CFTC. Если производители предпочитают открывать массивные продажи через фьючерсы, возможно, они считают, что цена вряд ли пойдет заметно выше без коррекции. А информации у производителей, по определению, больше, чем у спекулянтов.

Во-вторых, рекордно-низкие запасы на Лондонской Бирже Металлов тоже говорят о том, что владельцы этих запасов предпочли не держать их на складах в ожидании дальнейшего роста цен, а временно избавиться. Как видно из графиков, оба этих индикатора реальных действий профессиональных инвесторов по времени часто совпадали с локальными максимумами цены на медь. Необязательно день-в-день, но где-то рядом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерсы на медь, топик на конкурс!)

Главное правило любого спекулянта всегда знай то, на чем ты зарабатываешь. 
 Попробуем разобраться с новыми инструментами, так называемыми фьючерсами на цветные и драгоценные металлы.
 А сначала копнем в азы,  фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта и являются стандартными для данной торговой площадки. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доктор Медь говорит, что все лучше, чем кажется
Цена на медь, как известно, отражает состояние мировой экономики. Это тесно связано с расходами на инфраструктуру и производство, которые имеют тенденцию увеличиваться в условиях сильной экономики и сокращаться в условиях слабой. Поэтому немного удивительно видеть рост цен на медь в разгар самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии. Сегодня доктор Медь впервые за два года до этого превысил 3 доллара за фунт. Промышленный металл вырос на 54% с мартовского минимума. Может ли ралли продолжиться или медные быки забегают вперед? Давайте исследуем структуру восстановления волн Эллиотта и посмотрим, что мы найдем.
3-часовой график показывает, что рост меди с 1,97 доллара до 3,03 доллара можно рассматривать как пятиволновой импульс. Паттерн обозначен 1-2-3-4-5, где волна 1 является ведущей диагональю, а волна 3 — расширенной. Также видны пять подволнов обеих, они отмечены i-ii-iii-iv-v. Если этот подсчет верен, сегодняшний максимум является частью пятой и последней волны последовательности. Согласно теории, трехволновое снижение следует за каждым импульсом, прежде чем тренд может продолжиться. Это означает, что вместо того, чтобы присоединяться к быкам около отметки в 3 доллара, трейдеры должны готовиться к медвежьему развороту. Поддержка волны 4 около $ 2,80 выглядит легкой целью. Судя по более широкой картине, у медведей также есть хороший шанс утащить цену на медь до $ 2,60 в волне (2). Конечно, это был хороший пробег, но, похоже, быкам сейчас не помешало бы отдохнуть.

перевод отсюда

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нью-Йорк. 19 августа. ИНТЕРФАКС — Цена меди поднялась выше $3 за фунт
впервые более чем за два года на фоне устойчивого спроса на металл со стороны
Китая и ожидаемого снижения предложения.
Сентябрьские фьючерсы на медь подорожали в ходе торгов в среду на 1,5%, до
$3,019 за фунт. В последний раз до этого цена меди находилась на уровне $3 за
фунт в июне 2018 года.
Многие аналитики полагают, что подъем стоимости меди подтолкнет
горнодобывающие компании к запуску долгосрочных проектов по добыче металла.
Недостаток инвестиций в новые шахты из-за низких цен на медь в последние годы
является одной из причин, по которой некоторые аналитики ждут дальнейшего
подъема рынка, пишет The Wall Street Journal.
Стоимость меди в значительной мере зависит от деловой активности в Китае,
на долю которого приходится примерно половина глобального потребления металла.
Цена упала в начале этого года из-за локдаунов, введенных в КНР для сдерживания
распространения коронавируса, однако после того, как китайская экономика начала
восстанавливаться, вернулась к росту.
Спрос на другие сырьевые товары восстанавливается более медленно, поскольку
зачастую зависит от активности в США и Европе.
На данный момент стоимость меди примерно на 8% выше, чем в начале года,
причем за последние три месяца она выросла почти на 25%.
Поддержку рынку в среду оказали данные о снижении добычи меди в Китае в
июле, а также ухудшение годового прогноза производства металла компанией Rio
Tinto из-за проблем на руднике Kennecott в американском штате Юта.
Сбои поставок меди по всему миру, в том числе из Чили, в результате
коронавируса и трудовых споров также способствуют росту цен на металл.
Сентябрьские фьючерсы на золото в среду подешевели на 2,3%, до $1956 за
унцию. Ранее в этом месяце цена драгметалла поднималась выше $2000 за унцию.

почему фьючерсчы на мохнатое золото не нужны
Настало время сказать правду в глаза, то что мы годами называли золотом им не является. Это даже не чугун, у меня дома гиря валяется, раз в год поднимаю, от неё и то больше пользы. Некоторые называют это брёвнами и древесиной, но и это не так, из брёвен можно сделать кормушку или виселицу, и то больше пользы. Вообще золотом первым стал называть это тот кто продавал. Довольно хитро придумал, лишь 20 лет спустя я начал догадываться в чём подвох. Но даже с его Фамилией он не додумался чтобы сделать фьючи на свой товар.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Металлы или как утолить жажду из пустого стакана?


Здравствуйте, коллеги!

Наш коллега написал хороший обзорный топик: Фьючерс на медь на Мосбирже: все, что надо знать . В своём топике я постараюсь кратко ответить на эти вопросы:

🔥в чём польза фьючерсов на цвет.мет. на Московской Бирже и как на этом заработать?
🔥можно ли «взгреть» маркетмейкера фьючерсах на цветных металлах на Мосбирже?

Для начала зададимся вопросом, зачем ММВБ вводить эти контракты?  Этому предшествовал контракт на природный газ. Ответ лежит не только в расширении ассортимента. Просто так задействовать инфраструктуру, платить людям з/п и нести другие расходы и риски?

 В настоящий момент в мире происходит геополитеческий сдвиг  и вполне возможно кластеризация мировых экономик, в таких условия хорошо иметь под рукой готовую биржевую площадку с обкатанной инфраструктурой на которой в случае необходимости можно ввести свой контракт, как это произошло на СПБ с нефтью URALS.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как заработать на фьючерсе на медь

Коллеги, просто покажу вам дневной график отношения фьючерса на медь и биржевой ноты JJC. 

Ясен перец что нужно копать дальше, фьюч на Московской бирже дает дешевую возможность сделать это безболезненно,  ГО в 4000 рублей гораздо меньше чем 3000 баксов на CME, а акциями можно перекрыться через любую проп-компанию.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерс нa медь на ММВБ. Итоги
Тут недавно был конкурс, что тому, кто напишет пост про лучший способ заработать на рынках цветных металлов, то получит приз 15000 рублей!
Я написал пост:
smart-lab.ru/blog/639346.php

Судя по всему в конкурсе я проиграю… Поэтому решил отыграться на самом фьючерсе CO 8.20
Для этого я купил 1 фьючерс:
https://smart-lab.ru/blog/639709.php


Итого, за 1 день я заработал около 140 рублей:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как на ММВБ торговать металлы с маркет-мейкером, по которым нет сделок? По следам "Фьючерс на медь на Мосбирже: все, что надо знать"
Источник smart-lab.ru/blog/639340.php
Спред и объёмы в очереди заявок — вполне приличные. Но сделки не  каждый день.
Это касается не только фьючерсов, но и контрактов GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM.
В Квике внутри дня движение цены покажет график «Лучшая цена спроса».

Многодневную историю котировок в несколько иной формулировке цены можно смотреть также и на ru.investing.com/commodities/copper-streaming-chart



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Медь, нефть и Мосбиржа
Не буду расплываться мыслью по древу, лишь коротко, с позиции человека, который хочет заработать и не потерять деньги на бирже.

Что нужно знать

Маржа торговли медью на CME



на мосбирже уже скромнее



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шок! Купил фьюч не медь на ММВБ
Тут недавно был конкурс, что тому, кто напишет пост про лучший способ заработать на рынках цветных металлов, то получит приз 15000!
smart-lab.ru/blog/639346.php

Я решил поступить проще! Я уже купил, пока только 1, фьюч на медь через ММВБ:


Уже заработал 14 рублей вариационки))


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разбираем спецификацию ZN на ММВБ
Я недавно написал пост про цветные металлы:
https://smart-lab.ru/blog/639346.php

Там меня упрекнули в том, что я пишу ерунду про биржу, что дескать она проводит исполнение по цене LME, и нужно изучить спецификацию прежде чем писать бред.
Самое интересное — это то, что я то как раз спецификацию и изучил!
https://fs.moex.com/files/17695

Смотрим параметры инструмента — фьючерс на цинк ZN-8.20:

А потом смотрим документы!

В спецификации есть пункт 1.5. Последним днем заключения Контракта является вторник, предшествующий 3-й (третьей) среде месяца и года исполнения Контракта, а в случае, если вторник, предшествующий 3-й (третьей) среде месяца и года исполнения Контракта не является Торговым днем – последний Торговый день, предшествующий 3-й (третьей) среде месяца и года исполнения Контракта. 

Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️Смартлаб конкурс: 15 тыс руб всего за один пост уже в следующую среду!
Пока постов к смартлаб конкурсу написано всего два.
Условия конкурса тут

Основной претендент на данный момент: Феликс Осколков, который написал пост:

❤️73 Фьючерс на медь на Мосбирже: все, что надо знать

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фьючерс на медь на Мосбирже: все, что надо знать
Если кто не знал, на Мосбирже торгуются фьючерсы на цветные металлы: медь, никель, алюминий, цинк. Ну как торгуются)) скажем так присутствуют, поскольку не было маркетмейкера. Но вот маркетмейкер появился и с 3 августа Ренессанс-брокер котирует. Согласно информации на сайте Мосбиржи маркетмейкер обеспечивает поддержание цены в основную торговую сессию. В данном посте рассмотрим фьючерс на медь, т.к. остальные металлы мне не очень интересны и  их ценообразование я тоже не знаю. Медь же обычно рассматривают как один из индикаторов здоровья экономики, т.к. она широко используется в промышленности.

Спецификация контракта, тикер Co, контрактные расчетные сроком 1 месяц


Котировка контракта в долларах за тонну, размер контракта 100 кг, т.е. по номиналу получится 640 баксов, шаг цены 50 центов, стоимость шага цены 5 центов. ГО сейчас около 4000 руб, что с учетом номинала контракта дает 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стратегия ПСБ, медь:

Медь V образно отскочило

Медь вырастет до 7500 или здесь 6400-5900 боковины.
Возможно и упадёт, видно торможение.

Авто-репост. Читать в блоге >>>