Canon Financial Statements (CAJPY)
|
|
|
|
Report date
|
|
|
30.03.2022 |
30.03.2023 |
31.12.2023 |
31.12.2024 |
31.12.2025 |
|
31.03.2026 |
|
Currency
|
|
|
JPY |
JPY |
JPY |
JPY |
JPY |
|
JPY |
|
Financial report URL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenue, ¥ |
? |
|
3 513 357 000 000 |
4 031 414 000 000 |
4 180 972 000 000 |
4 509 821 000 000 |
4 848 930 673 000 |
|
4 703 938 259 000 |
|
Operating Income, ¥ |
|
|
281 918 000 000 |
353 399 000 000 |
375 366 000 000 |
279 754 000 000 |
477 467 003 000 |
|
434 316 834 000 |
|
EBITDA, ¥ |
? |
|
524 599 000 000 |
579 978 000 000 |
631 710 000 000 |
540 371 000 000 |
763 922 041 000 |
|
697 751 425 000 |
|
Net profit, ¥ |
? |
|
214 718 000 000 |
243 961 000 000 |
264 513 000 000 |
160 025 000 000 |
348 150 707 000 |
|
311 042 978 000 |
|
|
OCF, ¥ |
? |
|
451 028 000 000 |
262 603 000 000 |
451 190 000 000 |
606 831 000 000 |
498 974 459 000 |
|
437 325 528 000 |
|
CAPEX, ¥ |
? |
|
177 350 000 000 |
188 527 000 000 |
230 308 000 000 |
237 001 000 000 |
274 874 584 000 |
|
276 732 472 000 |
|
FCF, ¥ |
? |
|
273 678 000 000 |
74 076 000 000 |
220 882 000 000 |
369 830 000 000 |
224 099 875 000 |
|
160 593 056 000 |
|
Dividend payout, ¥
|
|
|
88 891 000 000 |
119 326 000 000 |
130 870 000 000 |
141 530 000 000 |
154 801 682 000 |
|
147 023 987 000 |
|
|
Ordinary share dividend yield, %
|
|
|
0.00% |
|
|
0.00% |
0.00% |
|
0.00% |
|
Dividend payout ratio, %
|
|
|
41.4% |
48.9% |
49.5% |
88.4% |
44.5% |
|
47.3% |
|
|
OPEX, ¥ |
|
|
1 345 874 000 000 |
1 474 403 000 000 |
1 593 544 000 000 |
1 863 341 000 000 |
1 789 298 130 000 |
|
1 752 375 271 000 |
|
Cost of production, ¥ |
|
|
1 885 565 000 000 |
2 203 612 000 000 |
2 212 062 000 000 |
2 366 726 000 000 |
2 582 165 540 000 |
|
2 517 246 154 000 |
|
R&D, ¥ |
|
|
287 338 000 000 |
306 730 000 000 |
331 914 000 000 |
337 348 000 000 |
355 736 455 000 |
|
348 468 800 000 |
|
Interest expenses, ¥ |
|
|
647 000 000 |
1 046 000 000 |
2 267 000 000 |
3 745 000 000 |
7 659 142 000 |
|
8 590 689 000 |
|
|
Assets, ¥ |
|
|
4 750 888 000 000 |
5 095 530 000 000 |
5 416 577 000 000 |
5 766 246 000 000 |
6 139 232 010 000 |
|
6 264 915 649 000 |
|
Net Assets, ¥ |
? |
|
2 873 773 000 000 |
3 113 105 000 000 |
3 353 022 000 000 |
3 380 273 000 000 |
3 494 191 639 000 |
|
3 447 980 891 000 |
|
Debt, ¥ |
|
|
320 971 000 000 |
417 413 000 000 |
517 317 000 000 |
663 500 000 000 |
1 033 818 242 000 |
|
1 238 704 267 000 |
|
Cash, ¥ |
|
|
404 772 000 000 |
373 006 000 000 |
405 145 000 000 |
506 340 000 000 |
618 849 161 000 |
|
654 156 936 000 |
|
Net debt, ¥ |
|
|
-83 801 000 000 |
44 407 000 000 |
112 172 000 000 |
157 160 000 000 |
414 969 081 000 |
|
584 547 331 000 |
|
|
Ordinary share price, rub |
|
|
24.4 |
|
|
32.6 |
29.6 |
|
26.6 |
|
Number of ordinary shares, mln |
|
|
1 045 633 000 |
1 030 644 000 |
1 001 200 000 |
966 763 000 |
903 590 000 |
|
875 052 000 |
|
|
Market cap, ¥ |
|
|
25 544 814 190 |
0.00 |
0.00 |
31 468 135 650 |
26 701 084 500 |
|
23 245 756 380 |
|
EV, ¥ |
? |
|
-58 256 185 810 |
44 407 000 000 |
112 172 000 000 |
188 628 135 650 |
441 670 165 500 |
|
607 793 087 380 |
|
Book value, ¥ |
|
|
1 618 130 000 000 |
1 859 484 000 000 |
2 032 680 000 000 |
2 189 624 000 000 |
2 247 874 437 000 |
|
2 200 709 628 000 |
|
|
EPS, rub |
? |
|
205.3 |
236.7 |
264.2 |
165.5 |
385.3 |
|
355.5 |
|
FCF/share, rub |
|
|
261.7 |
71.9 |
220.6 |
382.5 |
248.0 |
|
183.5 |
|
BV/share, rub |
|
|
1 548 |
1 804 |
2 030 |
2 265 |
2 488 |
|
2 515 |
|
|
EBITDA margin, % |
? |
|
14.9% |
14.4% |
15.1% |
12.0% |
15.8% |
|
14.8% |
|
Net margin, % |
? |
|
6.11% |
6.05% |
6.33% |
3.55% |
7.18% |
|
6.61% |
|
FCF yield, % |
? |
|
1 071% |
|
|
1 175% |
839.3% |
|
690.8% |
|
ROE, % |
? |
|
7.47% |
7.84% |
7.89% |
4.73% |
9.96% |
|
9.02% |
|
ROA, % |
? |
|
4.52% |
4.79% |
4.88% |
2.78% |
5.67% |
|
4.96% |
|
|
P/E |
? |
|
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.08 |
|
0.07 |
|
P/FCF |
|
|
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.12 |
|
0.14 |
|
P/S |
? |
|
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
|
0.00 |
|
P/BV |
? |
|
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
|
0.01 |
|
EV/EBITDA |
? |
|
-0.11 |
0.08 |
0.18 |
0.35 |
0.58 |
|
0.87 |
|
Debt/EBITDA |
|
|
-0.16 |
0.08 |
0.18 |
0.29 |
0.54 |
|
0.84 |
|
|
R&D/CAPEX, % |
|
|
162.0% |
162.7% |
144.1% |
142.3% |
129.4% |
|
125.9% |
|
|
CAPEX/Revenue, % |
|
|
5.05% |
4.68% |
5.51% |
5.26% |
5.67% |
|
5.88% |
|
| Canon shareholders |
