Буквально пару слов о сумасшедших процентах в конкурсах.
Суточный конкурс, в котором победители набирают за 24 часа по несколько тысяч процентов профита, был разработан более 10 лет назад компанией Броко. И назывался он «Русская Рулетка». Это все, что я хотел сказать о процентах.

P.S. Компании, к сожалению нет. Она хотела полностью выйти из тени, но миллионный штраф SEC (очень мутная история, сильно похожая на подставу) и наезд конкурентов не оставили ей шансов на выживание. При банкротстве ни один учредитель не пострадал. Чего не скажешь о клиентах.

Я в фейсбуке подписан на пару десятков групп с финансовой тематикой. Правда читать практически перестал. Почему? 90% текстов и ссылок посвящены нехитрой идее: дай мне денег и я тебя озолочу.
Реклама очень агрессивная, рассчитана на неопытных интернет-обывателей, которые решили стать успешными инвесторами.
Судя по тому, что вал не ослабевает, реклама достигает своей цели.

Первый, самый безобидный вариант предлагающих услуги — это форекс-брокеры. Здесь, если не нарветесь на жульническую компанию или банкрота, то все в ваших руках. Ваши прибыли — это ваши прибыли, а ваши убытки — это ваши убытки. Как не нарваться — вопрос отдельный и непростой.
С жуликами все понятно, деньги собрали и скрылись.
И от банкротства никто не застрахован, не одна компания, предлагающая услуги на форекс, разорилась из-за жесткой конкуренции между желающими клиентских денег и канула в лету.
Это системный риск и от него никуда не денешься.

( Читать дальше )

Продолжается сценарий разворота вверх после формирования «медвежьей ловушки» 3 октября (Нефть WTI: момент истины.)
Рынок подтвердил прорыв на верхней границы ключевого канала дневного тренда 50.94-52.88 и продолжает рост в направлении цели локального тренда на уровне 55.69.
Это не значит, что эта цель будет достигнута одномоментно, возможно нас ожидает откат в зону минимумов месяца, но вероятность разворота сейчас намного выше вероятности продолжения нисходящего движения.

Процитирую один интересный момент:

В своей книге вы проводите различие между Системой 1 (быстрым, интуитивным решением) и Системой 2 (методичным обдумыванием). Можно ли определить, в какой мере разные люди задействуют каждую из систем, и развить способность к обдумыванию? Или же она всецело определяется генами

Очевидно, что эта способность различна у разных людей. Одни склонны пользоваться рациональными инструментами, другие верят в свою интуицию и чутье. В некоторой степени человека можно научить приемам обдумывания, и образование играет в этом определенную роль. Но в целом на индивидуальном уровне мы вряд ли достигнем многого: человеку трудно изменить самого себя. Гораздо с большей надеждой я смотрю на процессы принятия решений в организациях. Здесь точно есть потенциал, потому что компании свойственно устанавливать процедуры и следовать им — в этом их большое преимущество перед людьми. Остается только правильно спроектировать процедуры, которые способствуют большей рациональности и тем самым улучшают качество решений.

( Читать дальше )

Натолкнулся на интересное следствие эффекта Даннинга-Крюгера:

Неприятно и то, что компетентные люди (лучшие ученики и студенты, в том числе) склонны недооценивать свои знания и способности. Если они что-то знают, если что-то им дается легко, они думают, что все такие, и что они не представляют из себя ничего особенного. Так, постепенно у них может развиться синдром самозванца: боязнь, что знаний и умений всегда недостаточно. Получается, что синдром самозванца — это обратная сторона эффекта Даннинга-Крюгера. Жаль, что одна его сторона вредит умным людям, а другая дает преимущество глупым (по крайней мере это касается самооценки, пока они не соберутся ограбить банк).

Причем тут банк? 
Исследование авторов эффекта началось с любопытного факта: некий МакАртур Уиллер узнал, что лимонный сок используют в шпионских делишках в качестве невидимых чернил.
Действительно, когда сок высыхает, он делается невидимым и проявляется потом при нагревании. Мужчина обмазал лицо лимонным соком и попытался совершить ограбление банка, думая, что тоже станет невидимым. Даннинг прочел эту заметку и подумал, что Уиллер слишком глуп, чтобы быть грабителем, более того — слишком глуп, чтобы понять, что он глуп...

Полный текст статьи здесь. 

Выдержки из хорошей статьи на эту тему.
Со многим я согласен, некоторые вопросы спорны, но текст интересен.
Цитируемая статья большого объема.
Ниже приводится частично переработанный и сокращенный текст оригинальной публикации.

Конкурсы у всех брокеров, на самом-то деле (о чем они вам никогда не скажут) — это и вредное и полезное занятие. 

Соревновательность

Профи может месяцами ждать свою зону входа. Это нормально. Так это работает.
А вот конкурс помещает тебя в прокрустово ложе и заставляет соревноваться, в бешеном темпе, порождая дух конкуренции.
Тот самый дух, который заставляет потом на реальном рынке делать фатальные ошибки. Потому что много участников. Потому что призы реальными деньгами. А тебе они ой бы как пригодились. И ты прям весь такой насупился и нахохлился, напрягся и галстук прикусил, чтобы было прям ухх.

( Читать дальше )

Почему я участвую в трейдерских конкурсах?

Первая причина — это нехватка адреналина, а дух соревнования тонизирует. Вбрасывать в это реальные деньги жалко, да и драйв не тот, потому что начинают работать страх и жадность. Из-за недостатка адреналина на реале последние два года начал срываться к агрессивной торговле, что ведет к потерям. А торговать с малыми рисками не могу себя заставить по той же причине — адреналиновый голод, который сказывается на ясности мышления.

Вторая причина — все-таки отрабатывается тактика. Все чаще начинаю выходить в призеры в режиме суперагрессивной торговли. Торговать в таком режиме с реальными деньгами все еще мешают эмоции. А конкурсы постепенно переводят этот режим в разряд рутинной привычной и, главное, успешной торговли.

Еженедельный пятидневный конкурс «Week with CFD» №227. День пятый, заключительный.
За неделю несколько раз выходил на первое место, потом меня обходили и оставляли далеко позади, потом снова выходил вверх, но сегодня меня разгромили. Вчерашний недобор прибыли по нефти и даксу оказался фатальным. Да и сегодня был шанс взять профит и остаться на 8-м месте с результатом больше 2700%, но я им не воспользовался в третий раз нарушив правило, что прибыль надо брать.

Напомню. По нефти прибыль забрал раньше времени:

Продавал из верхней границы диапазона с достаточно умеренным риском, который тем не менее давал приличный результат в зоне кластера целей 50.60-50.90. Но выскочил раньше в ожидании «медвежьей ловушки», все-таки 52.62 — уровень серьезный. Выскочил в зоне промежуточной цели 51.66, а ловушка хоть и сформировалась, но все-таки ниже, в зоне кластера целей. 

В результате недобор первый профита.

По даксу наоборот, прибыль не забрал и тоже ошибся, ушел в убыток:

Здесь картина аналогичная, но только здесь я ловушки не ожидал и остался в рынке. Более того, агрессивно пополнился на откате и нахожусь на грани фола. Результат пока неизвестен, часть призеров, которые меня оттеснили вниз, уже вылетела из списка. Но чтобы остаться на том десятом месте, которое я сейчас занимаю из 3000 активных участников, мне нужно хотя бы закрыть минус. А это пока что вопрос.Стоп на уровне +700%, но при его реализации на этой неделе уже ничего не светит. 

( Читать дальше )

Сегодня решится вопрос с возможным разворотом рынка нефти.
Как я писал два дня назад, нефть протестировала уровень среднесрочной поддержки 52.62. И хотя долгосрочный тренд направлен вниз, тест среднесрочной цели может привести если не к развороту, то к глубокому откату.
Из классики наблюдается характерная картина «медвежьей ловушки», причем по бренту даже с большим выходом вверх, чем по WTI, а также предпосылки к формированию фигуры «Голова и Плечи», формирование которой завершится прорывом сопротивления 52.88.
Рынок пока что остановился на верхней границе ключевого канала дневного тренда 50.94-52.88, прорыв которой и будет признаком разворота.
Удачи!