Нефтяной рынок преподнес много сюрпризов даже тем кто долго торгует на этом рынке. Впервые нефть торговалась по отрицательным ценам, что привело к убыткам у многих инвесторов, которые не могли себе представить такие события.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.

Сейчас картина другая, контанго между июнем и августом достигал значение в 15$.
Профессиональные трейдеры могут использовать опционы, календарные фьючерсные спреды. Но все это требует навыков и возможных управлений позицией такие как ролловер и т.д.
Однако есть способ заработать на контанго простому инвестору, без особых усилий. 

Для этого нужно купить фонд на нефть USO — который в структуре имеет ближайшие фьючерсы и соответственно подвержен контанго и продать USL — фонд который имеет 12 фьючерсов и малое влияние контанго.
Таким образом, можно заработать именно на контанго.

( Читать дальше )

Краткие сведения:

• ORIC Pharmaceuticals намерена привлечь $ 75 млн в ходе IPO;
• Компания занимается рядом лекарственных препаратов для лечения рака предстательной железы;
• Несмотря на то, что мы не знаем о текущем статусе первой фазы испытаний компании ее главного препарат, сотрудники имеет высокую квалификацию.

Комментарии:

ORIC проведет типичное финансирование для подобных компаний в Америке — IPO, чтобы продвинуть свои фармацевтические продукты, ориентированные на различные типы рака предстательной железы, которые на данный момент считаются неизлечимыми. 

( Читать дальше )

ETN JJG TF 

JJG ETN — это биржевая нота, выпущенная Barclays Bank PLC. Отражает показатели эффективности Bloomberg Grains Subindex Total Return. Индекс представляет товарные рынки. Он состоит из фьючерсных контрактов на зерно, которые включают кукурузу, соевую муку, соевое масло, соевые бобы и пшеницу. ETN ранее был известен как iPath Dow Jones-UBS Grains Subindex Total Return ETN.

 

Аргументы в покупку

Аргентина, Бразилия, США и Россия являются крупнейшими производителями пшеницы, кукурузы и сои. 

В начале этого года США и Китай подписали торговое соглашение о том, что Китай обязуется купить товары США на сумму 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. 

Аргентина и Бразилия испытывают трудности с получением грузовиков от ферм до дробилки и экспортеров. Проблемы особенно остро стоят в Аргентине, где несколько городов перешли на блокирование движения в нарушение федеральных приказов. Экспорт, как предполагается, не пострадает, но есть признаки того, что транспортировка внутри стран стала очень трудной. Что вызывает дефицит экспорта зерновых культур из этих стран. 

( Читать дальше )

ETN COW

COW ETN — это биржевая нота, выпущенная Barclays Bank PLC.  В настоящее время индекс состоит из двух фьючерсных контрактов на товары животноводства (свинина и крупный рогатый скот), которые включены в индекс Bloomberg Commodity Index Total Return SM.

 

Почему стоит покупать?

Коронавирус, угрожая экономическому процветанию стран, сподвиг их на активное вливание новых денежных средств в экономику. 

“ФРС включила “печатный станок” и  планирует выпустить $4 трлн. А китайский ЦБ в начале месяца залил в банковскую систему 1,7 триллиона юаней через операции обратного репо. Это было сделано, чтобы чтобы погасить панику на рынке акций, который вернулся к торгам после карантина.

Увеличенная денежная масса удешевит стоимость денег и в итоге приведет инфляцию. Инфляция и уменьшенное предложение товаров приведет к тому, что товары станут стоить дороже.

( Читать дальше )

ETN JJS

JJS ETN — это биржевая нота, выпущенная Barclays Bank PLC. Индекс отражает доходность, которая потенциально доступна через нелеверационные инвестиции в фьючерсные контракты на смягчающие сырьевые товары. В настоящее время индекс состоит из трех фьючерсных контрактов на сырьевые товары (кофе, хлопок и сахар), которые включены в индекс Bloomberg Commodity Index Total Return SM.

 

Аргументы в покупку

Вспышка коронавируса привела к недостатку товаров во многих городах по всему миру. Люди панически скупают продукты питания, увеличивая спрос на сельскохозяйственные товары. Рынок насыщен новостями о том, что производители муки закупают пшеницу для производства муки на фоне растущего спроса со стороны потребителей.

Если мы возьмем пример кофе, “производители и оптовики в настоящее время испытывают нехватку кофе бобов и испытывают трудности с обеспечением новых поставок. Крупнейший производитель Колумбия находится в середине периода созревания кофе бобов. А в Бразилии последний урожай еще не был собран. 

( Читать дальше )

Кто может стать президентом в США?

Для того чтобы баллотироваться в президенты США, кандидат должен соответствовать трем критериям согласно конституции США:

1. Кандидат должен иметь гражданство США с момента своего рождения;

2. Возраст кандидата должен быть не менее 35 лет;

3. Кандидат должен проживать на территории США последние 14 лет.

Процесс выборов.

• Праймериз

Внутрипартийное голосование, где выбирают кандидата от партии.

В США есть две основные самые популярные партии — демократы и республиканцы. Этот период длится в начале ноября.

• Национальный съезд и всеобщие выборы

На этом этапе партии представляют своих кандидатов публике. Кандидаты представляют свой политический курс, предлагают своего премьер министра и проводят кампании по всей стране, чтобы заручиться поддержкой граждан. И далее в день выборов в каждом штате люди голосуют.

( Читать дальше )

 Краткие сведения

• Gan Limited подала заявку на привлечение $35 млн. в рамках IPO;
• Gan Limited предлагает программное обеспечения для онлайн казино США; 
• GAN быстро растет, получая чистую прибыль и положительный денежный поток от операций.

( Читать дальше )

За последние 45 лет такая возможность заработка появлялась всего несколько раз. Фундаментальные причины привели к тому, что цена на краткосрочное золото стала стоить дороже чем среднесрочные цены на нефть. 
При нормальных условиях стоимость хранения золота обходится «в копеечку» (также кредитование под золото имеет стоимость), что приводит к тому, что цена на золото чем дальше от сегодня тем дороже.
💭Предлагаем участвовать в возможности продать золото короткое и сразу купить более долгосрочное (календарный спред во фьючерсе);
📈Вероятность получения дохода по данной сделки более 85%.

Ожидаемая доходность на риск 2:1
Рекомендуемый риск на портфель 5% 🔒
Ожидаемая доходность от 5% до 20% на портфель.



 

Краткие сведения:

• Loha планирует привлечь 26 миллионов долларов инвестиций от государственных инвесторов США;
• Компания является специализированным розничным продавцом в Китае, специализирующимся на премиальных продуктах питания;
• Loha увеличила выручку и прибыльна, но IPO переоценено.

( Читать дальше )

Глобальные проблемы с коронавирусом привели падению спроса на бензин (график спроса на бензин ниже) к тому же война между Саудовской Аравией и Россией привела к падению цен на нефть, что дополнительно негативно сказалось на ценах бензина. 
Цена на бензин с отметки в 1.5-1.6 снизилась до 0.55-0.6 за галон. 

Техническая часть:

 

Рекомендуемый расчетный риск на сделку 8% 
Текущий номинальный спред в газоле 10 долларов. 
Расчет риска расхождения спреда до 15% то есть 4,8% чего не было ни разу за последние 30 лет. 
Расчетный профит 5,35 доллара на портфель 8% 

( Читать дальше )