Сегодня очень долго смотрел на все это.
Зарегался на форуме и читал, читал.

Что я понял?
Если проводить аналогию, то это акция протеста, которая проходит не на улицах, путем погромов и грабежей, а на фондовом рынке, путем открытой войны против хедж фондов (грабежей богатых?).

Если открыть и посмотреть что было раньше, то можно часто встретить разный разгон мусорных эмитентов, но сейчас это носит прям открытый протест.  Пользователи хейтят хеджфонды, сейчас переключились на платформу робингуд, так как программа перестала высвечивать тикеры эмитентов при поиске, а позже вообще запретила и покупать.
Подтекст всего этого, что, если бы была крупная компания как в свое время Lehman Brothers, то все ок, но как вышли простые физики, так подключились все и этому объявили бойкот.

Но не спорю, гифки есть прям очень веселые)

Ситуация очень интересная, у нас тишь да гладь, а там прям все кипит)

 грустно и смешно
ITF нннадо?

Кто ищет — тому в помощь. Максимально без воды, поэтому будет, скорее всего, скучно.

1)Разумный инвестор – Бенджамин Грэм.
Да да да, здесь никого не удивил, это сборник солянка всего, что надо знать в своих инвест начинаниях: базовые мультипликаторы, их зависимости на исторических данных, примеры сравнения компании, философия инвестирования.
Есть моменты, которые заставят пошевелить своим серым веществом. Самое главное, что потратив около 1000р на книгу вы в первую очередь определите, стоит ли вообще этим заниматься или со спокойной душой быстро продадите такому же наивному человеку, что считает инвестиции интересной и увлекательной затеей. Я совсем не намекаю, но первое правило инвестора – сэкономленный рубль = заработанному, может натолкнуть на мысль скачать с торрента (я это не говорил). Выйдет еще дешевле, но за бесплатно мало кто будет отдавать время. Так что покупка – дополнительный стимул к изучению. 

2)Елена Чиркова — Как оценить бизнес по аналогии / УК «Арсаргера» — Заметки в инвестировании;

( Читать дальше )

Надеюсь, все успели хорошо отдохнуть и разгрузить свою голову.
За это время я продумал примерный план действии на этот год, хоть я его и озвучивал в подведении, но это было довольно сыро. Ближе к делу
Ближайшие покупки:
-сургут преф — дивиденд к текущей цене должен быть около 14%. Бери пока дают, так скзаать
Ну вот и все)
Конечно, буду докупать и других эмитентов для баланса внутри портфеля.
Помимо этого скопилась целая куча бумаг, которые когда-то покупал только ради дивидендов, считаю такую стратегию в корне неверной, но за опыт и знания надо расплачиваться.
Ближайшие продажи:
-МРСК ЦП — покупал когда-то ради больших дивидендов и я их получил, один из двух бумаг, которые дошли до красной зоны покупки во время весеннего обвала, в скором времени должны быть объявлены дивиденды за 9 месяцев и к цене покупки дд будет около 20%, ну и небольшая переоценка самих акции;
-mail.ru  — уже писал про это разочарование, в конце января закрою;
На очереди остаются еще 5 бумаг, о них в свое время

Подходит к концу год, пора подводить итоги.В этом году закрыл много позиции, которые тянулись еще с 2018 и 2019 года. 

В среднем в позиции нахожусь коло 10,5 месяцев, прежде, чем ее закрывать. Обычно за это время получается найти идею получше или открываются какие-либо негативные моменты.
Пример: в этом году продал все акции ЛСР, так как очень сильно выросли из-за высокого спроса и, соответственно, роста цен на жилье, будет так дальше? Сомневаюсь.Акцию купил 25 месяцев назад, суммарный доход (включая дивы) 56%, продавал по цене 950р.

Яндекс начал сильно расти, что я не смог просто ответить себе на вопрос почему он должен столько стоить?  Продал по цене 3500+, доход составил 51%.

Весной купил золото через финекс, где-то в июне продал, доход составил 35%.

Продал акции татнефти, так как не вижу в ней сильных перспектив.Продал акции мтс, там идея была очень простая. Продал МТС и купил по 12р систему, зная что балансовая цена акции по доли в МТС около 30 рублей, то есть просто увеличил фокус на головнике.



( Читать дальше )

Занимает лидирующее положение в Пермском крае – 59,38%. Здесь следует учесть, что с 2013 года доля снизилась с 64% до 59,38%, т.е. приблизительно 7% рынка было потеряно с 2013 года. Потребление электроэнергии уменьшилось с 2013г на 7,5%.


( Читать дальше )

Первым отличием от уже известного ЗПИФ ФПР это то, что никакого участия в IPO здесь нет.

«Биржевой фонд в долларах, инвестирующий в акции компаний после их первичного размещения на биржах США и владеющий ими до включения в фондовые индексы S&P 500, Russel 1000 или NASDAQ-100.»

Перевожу: «фонд покупает компании после завершения локапа и держит до включения в один из индексов (тесла будет включена в S&P500 только в декабре 2020 г. — ipo было в июне 2010 года, делайте выводы).

В отличие от ФПР я считаю данный фонд более рискованным.

( Читать дальше )

Второй интересный ETF от Фридом Финанс «Фонд первичных размещений» тикер FPR (RU000A101NK4) – все больше компании выходят на ipo, но посмотрев статистику видно, что за 2 квартала 2020 года количество компании вышедших на ipo меньше на 23% количества в прошлом году. Не стоит забывать про текущее неспокойное время. С другой стороны это отличный вариант для частного инвестора поучаствовать в ipo с достаточной аллокацией. (Аллокация — % удовлетворения заявки на покупку акции). Комиссия 3%, что выходит дешевле, чем участвовать самому. Участие в ipo 5% до 20 тыс.$ и дальнейшая регрессия при увеличении капитала. Кто сам участвует, ему будет этот инструмент не интересен.
СЧА на пай на 26.11.2020 составляет 24,15$, данные по паю можно посмотреть: https://ew-mc.ru/?page_id=4
Есть еще крутая таблица для отслеживания покупок и ближайших дат продаж:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18jWmF3mnDUDbb..

( Читать дальше )

Следующая ИО «Америка под защитой».
Базовый актив это акции 5 эмитентов: Google, Amazon, Coca-cola, Pfizer, J&J
Все условия аналогичны предыдущей, но максимальная доходность 60%.
Здесь главное отличие от остальных ИО других банков, что в качестве актива выступает корзина акции, а не каждый эмитент по отдельности.
Не знаю, почему именно эти эмитенты, (в описании указано пять крупнейших компании с наибольшим потенциалом из разных отраслей, ну, допустим, ок). Корзина средневзвешенная и каждой акции на 1000$, если судить по описанию.
Итак, диапазон в котором вы получаете максимальную доходность в 60% находится по более сложной формуле: (цена корзины (∑5 эмитентов) 07.12.2023/цена корзины на 07.12.2020 ) *(1+(курс на 07.09.2023/курс 12.07.2020 – 1) = 60%
Из формулы убрал коэффициент участия, в комментариях представитель Тинькофф сказал, что он равен 100% и дал ссылку на источник раскрытия, в нем я тоже не нашёл его, но для простоты здесь убрал.
Тут понятно, что если хоть одна акция не покажет доходность в 60%, то будет весьма сложно достичь максимальной доходности, на помощь опять придет обвал рубля, который может снизить доходность до 30% по корзине при сохранении максимальной доходности.

( Читать дальше )

Тинькофф выпустил интересные на первый взгляд продукты. Инвестиционные облигации (далее ИО). Он, кстати, не первый, такие продукты есть у Сбера и ВТБ. Тикер — $RU000A102796.
Максимальная доходность за три года 35% или 11,6% годовых, что в текущих реалиях весьма неплохо. Но спускаемся в детали, чтобы получить такую доходность должно выполниться два условия (так-то 3, но как рассчитать третий не понял):
1) Курс золота на 30.09.2023 года должен находиться выше текущих отметок 1912 (на момент выпуска облигации);
2) Курс рубля к доллару должен быть выше текущего (78р);
3) Коэффициент участия 95-105% откуда берется значения не понял, видимо надо купить и тогда все покажется.

Итак, диапазон в котором вы получаете максимальную доходность в 35% находится по формуле: коэффициент участия * (цена золота на 30.09.2023/ 1912 – 1) *(1+(курс на 30.09.2023/78 – 1) = 35%

У нас получилось уравнение с тремя неизвестными.

Что имеем в итоге – облигацию, по которой максимальная доходность получается при схождении всех звезд, по истечению 3-х лет.

( Читать дальше )