🇷🇺Фондовый рынок России. Завершил прошлую неделю, потеряв символические 0,09%.Не смотря на локальный уверенный рост по отдельным активам, рынок остается в фазе накопления. 

🏦Индекс остается выше поддержки  в 2900 пунктов. Ближайшие сопротивления в районе 2960 пунктов и 3000 пунктов. Продолжается консолидация под верхней границей канала 2880-2960. Потенциал роста выше 3000 пунктов сохраняется. 

Неделя, в условиях отсутствия непредвиденных триггеров к снижению в виде новостей, должна показать умеренный рост. 

У тяжеловесов не исчерпан потенциал к росту, что является важным фактором на текущем рынке.

💵Рубль. Укрепляется относительно доллара. Доллар торгуется  по цене 97,5 рублей. Не исключаю в краткосрочном периоде увидеть 94 рубля за единицу. Валюта идет по нашему сценарию, рубль продолжает укрепляться. 

🛢Нефть. Консолидируется под сопротивлением в $79 за бочку, сохраняется потенциал роста к отметке в $87.Коррекция в фьючерсах закономерна после сильного роста. Резкого снижения черного золота я не ожидаю в ближайшей перспективе.

Идут всё таки разговоры о снижении ключевой ставки во 2 квартале 2025 года. Основной критерий, на который смотрит ЦБ - 

инфляция.

Но как ключевая ставка позволяет снижать инфляцию?

Все просто-за счет денежной массы. Денежная масса — это совокупность всех денег в стране. Наличных, не наличных, ликвидных, не ликвидных и тд. В зависимости от этого им присвоены определенные группы от М0 до М4. И именно регулирования этой денежной массой позволяет снижать/увеличивать инфляцию, тормозить или разгонять экономику.

ЦБ регулирует денежную массу следующими инструментами: 

1. Покупает или продает государственные ценные бумаги, то есть ОФЗ. Это влияет на ликвидность банковской системы и позволяет контролировать денежную массу. Я бы назвал этот способ самым мягким по степени влияния на экономику.

2. Повышение или снижение ключевой ставки. Сами понимаете, что с повышением ставки кредиты становятся дороже. Денежная масса уменьшается, а значит инфляция должна снижаться, при этом национальная валюта укрепляться. Этот способ самый жесткий из всех, поскольку он практически моментально отражается на экономике страны.

В понедельник 🇪🇺Главы МИД ЕС обсудят 16-й пакет санкций против России и использование российских активов. Может быть поднят вопрос о транзите российского газа через Украину.  🏦Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. 🇷🇺 #GMKN опубликует операционные результаты за 2024 г. 🇷🇺 #X5 Group опубликует операционные результаты за 4 кв. и 12 мес. 2024 г.

Во вторник🏦 #SVCB проведет ВОСА об увеличении УК путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк»; о реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (Врамках сделки по приобретению ХКФ банка) 🇷🇺 #X5 возобновляются торги фьючерсами на акции Корпоративного центра ИКС5. 👔 #HNFG проведет день инвестора HENDERSON. Публикация операционных и финансовых результатов за 12 месяцев 2024 г. Трансляция для инвесторов в 12:00 мск.

В среду 🖥 #ASTR опубликует операционные результаты за 2024 г. 

В четверг 🚘 #SVAV СД об определении коэффициента Чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики.

Коллеги, всем добрый день! 

Итоги текущей недели ✏️

🏛Индекс на неделе закрывается в минус -0.89%, в моменте падали ниже 2900, но большую часть падения откупили. Рынку требуется хорошая коррекция, чтобы снять накопившуюся перекупленность. 

🛢Нефть, аналогично индексу, начала корректироваться, потеряла -2.5% за неделю. Ранее нефть выросла на 12% и была сильно перекуплена. Ближайшие зоны поддержки, от которых стоит ждать отскок — 78 и 76 долларов за баррель.

💵Валюта вышла из накопления и снизилась на -2.8%. Четко подошли к уровню 100. Похоже, пошла фиксация со стороны тех, кто покупал ещё в начале года, под выборы. С большим шансом увидим отскок, но перед этим могут выбить слабые руки.

Добрый вечер всем! Хочу сказать одно — рынок силен.

🗣Не смотря на то, что мы сидим в консолидации, индекс продолжает обновлять максимумы. Локально многие активы продолжают показывать хороший рост. Слово остается за тяжеловесами и мы увидим рынок выше.

🏦#IRUS продолжает консолидацию под локальным сопротивлением 2960 пунктов, планка в 2900 шортистами бьется безуспешно, откупают нас, это очень хорошо.

🔼Следующая неделя должна показать нам новый виток роста, сильных преград я для этого не вижу, кто-то пугается инфляции, но для меня в текущих условиях в этом нет критики. Санкции пока тоже пустой лепет от Трампа, который не находит оснований. 

Всем желаю хорошего вечера, впереди выходные, стоит дать себе отдохнуть.

⛽️#TATN  упоминали актив как интересный под покупку. Что я хочу здесь увидеть.

🔺Для продолжения формации роста активу необходимо стойко закрепиться на дневном ТФ выше 686,7. Что я считаю, мы увидим в ближайшее время.

Тогда откроется пространство для лонга с целевыми таргетами:

1) 715 (что около 4,1% движения актива)

2) 752 (что около 9,5% движения актива)

🔐Актив двигается аккумуляцией, на неплохих средних объемах, поэтому потенциал роста я вижу точно. Если бы он шел пустым, другой вопрос.

Ждем условия входа и открываем сделку, соответственно, на следующую неделю!🤝

Момент, который сейчас витает в новостном поле, разбираемся ✏️

🇺🇸Трамп выдвинул ультиматум с угрозой усилить санкции, если не будут выполнены его требования. 

Речь о прекращении конфликта, конечно же, иначе «прижмут» еще сильнее, точнее не скажешь. И достаточно противоречивая персона, получается, как было и ранее. 

Обещания решить конфликт = создать принудительно давление?

🔺Насколько сейчас готова Россия идти против своих интересов только потому что данный персонаж решил что-то там сказать, пустая болтовня, которую, вероятно, стоило ожидать. 

Реагировать я пока на это никак не буду, так как информации достаточно мало, ни конкретики, ничего толкового. 

Обязательно ознакомьтесь в ресурсах с данной информацией, глупейшие выходки, по мне. Опять же, если верить СМИ и тому, что они пишут 📝

В любом случае, с первых дней лидер показывает себя не с лучшей стороны.

Всех приветствую! Инфляция, какие данные опубликовал Росстат.

Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января.

Из данных за 20 дней января 2025 и 2024 годов следует, что годовая инфляция в стране на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря).

📊Давайте будем объективны, показатель 10% в годовом выражении был очевиден и лишь вопрос времени, что мы придем к нему. Искать здесь повод для ажиотажа продаж я смысла не вижу точно. Все вполне адекватно.

Есть момент, что ни в какую не хотят дать рынку рост и пойти выше-вот здесь уже вопрос, покупатель на ключевых уровнях затаился, а продавец активно борется за них, не пуская выше.

🏦До конца недели, исходя из произошедшего, мы уже вряд ли направимся выше, видимо, силы закончились, в частности 🏦#SBER пока абсолютно не готов обновлять локальные максимумы.

Нужен драйвер, причем сильный, но его пока нет, верите в продолжение роста, или мы застрянем в боковике надолго?🤝

📱#YDEX  начнем с него рассматривать картину по Айтишкам.

Несколько сложная ситуация, много локальных, но сильных уровней, но из важного, что мы видим:

1)Пробой локального максимума 4025 с последующим ретестом и удержанием выше уровня( откупают актив)

2) Тень от вчера, которую полностью поглотил покупатель характера на продолжение роста.

Технически актив интересес под лонг даже с текущих, имея минимальный апсайд порядка 8% к 4400 рублей/акция.

Промежуточной целью выступает сопротивление в 4200( около 3,3% хода с текущей цены актива).

🔐Если думаете над покупкой и используете стоп-ордера в торговле, ваш минимальный стоп сейчас: 1,2% за уровень 4025. 

Если устраивают риски под сделку и есть интерес, брать можно.

🗣Сейчас к покупке не агитирую, это мои мысли по активу исходя из его технической картины и общего сентимента рынка.

Как считаете сами, даст ли актив рост в ближайшей перспективе?🤝

🇷🇺Фондовый рынок России. Завершил торговую сессию вчера прибавив 1,24%, включая вечернюю сессию. Все потери, которые нес индекс после открытия( порядка 1,1%) во второй половине дня успешно выкупались. Что фактор ЗА продолжение роста.

🏦Индекс остается выше поддержки  в 2900 пунктов.Ближайшие сопротивления в районе 2960 пунктов и 3000 пунктов. Ранее вновь протестировали ключевой на данный момент уровень 2900. В позитивном сценарии сохраняю настрой на рост и жду на этой неделе индекс на отметке в 3000 пунктов.

🗣На данный момент нет сильных аргументов в пользу снижения рынка и, учитывая текущий сентимент и конфигурацию рынка, стоит продолжать смотреть в сторону лонговых позиций. Тяжеловесы в лице 🏦#SBER,⛽️#LKOH, ⛽️#GAZP выглядят уверенно, имея апсайды к росту.

💵Рубль. Укрепляется относительно доллара. Доллар торгуется  по цене 99,5 рублей. Пробили вчера сопротивление в 100 рублей. Как и обсуждалось ранее, валюта будет продолжать находиться под давлением, не исключаю в краткосрочном периоде увидеть 94 рубля за единицу.