🎄 Камаз радует инвесторов хорошими новостями: компания обещает рекордную прибыль по итогам 2023 года

Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2023 году будет более 5 млрд рублей – это рекордные показатели.

«Камаз» планирует в 2024 году увеличить в три раза выпуск грузовиков поколения К5 также заявил глава компании Когогин.
$KMAZ

💡 Дивидендная доходность по бумагам российских компаний составит в 2024 году 10,3%, — аналитики ВТБ $VTBR

При этом в ВТБ оценил рост рынка в 2024 году всего в 5,5%. По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет всего лишь до 3242 пунктов. Причина: высокая ставка Банка России.

Из-за высокой ключевой ставки инвесторы отдают предпочтение облигациям и вкладам. Там доходности выше, чем на фондовом рынке сегодня. При этом выплаты регулярные и не зависят от мнения эмитента.

Поэтому ВТБ рекомендует присмотреться к акциям, которые платят высокие дивиденды постоянно: «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «Лукойл». $SNGSP

💡 Ключевая ставка Банка России в следующем году будет оставаться выше 10%, — экономисты «Альфа-банка»

( Читать дальше )

💡 ВТБ ожидает до 10 сделок IPO в следующем году.
По прогнозу банка, на биржу могут выйти компании агропромышленного сектора, металлургии и финансов. Также попытать счастья на фондовом рынке могут ритейлеры. Правда объёмы сделок будут небольшими как и в 2023 году. $VTBR #ipo

💡 Ужесточение льготной ипотеки лишит рынок 25-30% потенциальных покупателей

По данным аналитиков ЦИАН, из-за снижения максимального размера льготного кредита с 12 млн до 6 млн рублей, под программу будут попадать намного меньше квартир от застройщиков. Так в Санкт-Петербурге кол-во таких квартир упадёт почти вдвое.

В некоторых же регионах динамика напротив будет позитивной. Из-за роста первоначального взноса с 20% до 30% общая сумма кредита вырастет с 7,5 млн до 8,6 млн рублей, пишет РБК Недвижимость. $CIAN

💡 Держатели иностранных акций через «СПБ Биржу» разочаровались встречей с новым главой площадки. $SPBE
— Сердюков заявил, что после ввода санкций все контрагенты отказались работать с «СПБ Биржей» из-за страха нарушить санкции. Хотя у площадки есть лицензия OFAC до 31 января — отсрочка начала действия санкций.

( Читать дальше )

Периодически в СМИ появляются такие новости:
«Поставки российского СПГ в Европу обновили исторический максимум. В ноябре РФ поставила в ЕС 1,75 млн тонн сжиженного природного газа.»
Или...
«США заработали на экспорте СПГ в Европу 66 млрд евро. В 2021 году США поставили газа всего на 700 млн евро. С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года европейцы закупали около 61 млрд кубометров на €66,7 млрд.»

Почему все так, и почему все бьются за поставки сжиженного газа в Европу? И причем здесь энергетический переход?

Энергетический переход, энергопереход — значительное структурное изменение в энергетической системе. Увеличивается доля новых источников энергии и происходит постепенное вытеснение старых источников.
В истории выделяются как минимум четыре энергоперехода. В настоящее время мир находится в начале четвёртого (конце третьего) энергоперехода:
первый энергопереход — от биотоплива (дрова, древесный уголь и т. п.) к углю (доля угля в первичной энергии в 1840 году — 5 %, в 1900 году — 50 %);

( Читать дальше )

💡 Инфляция будет замедляться, к 2025 году достигнет 4%, — Сбер
Ключевая ставка Банка России снизится до 8% к 2025 году. Рост ВВП к 2026 году составит 1,2% ежегодно. $SBER

🇨🇳 Китайская Chery планирует в 2024 году вывести на российский авторынок семь новых моделей: два электромобиля и пять гибридов, — РИА

💡Совкомбанк с 6 декабря увеличил размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 20% до 50%, — официальное сообщение банка

💡 Страны G7 введут поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, предварительно, с 1 марта 2024 год, — заявление по итогам саммита. $ALRS

🍎 Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование, — РИА

Бюджет РФ получил 305 млрд рублей в рамках windfall tax. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также напомнил, что всего власти планировали собрать около 300 млрд рублей, но на текущий момент ещё не все компании выплатили налог на сверхприбыль. А значит итоговые доходы бюджета от сбора могут составить под 400 млрд рублей. $TMOS

( Читать дальше )

​💡Добрый день, товарищи инвесторы.
Почему то пропустил отчет за октябрь, поэтому буду писать сразу за 2 месяца.
Портфель за 2 месяца почти не изменился. Индекс Мосбиржи в боковике и портфель тоже.

Портфель. Всего: 7057 тыс. В сентябре было 7123 тыс рублей. Падение меньше чем на 1 процент.
Для сравнения в августе было 7634 тыс, это пока рекорды в этом году. Пенсионный порфтель и pocket_money растут, но в основном благодаря регулярному пополнению.

2. Покупки / продажи.

Акции. Покупка: Северсталь, НЛМК ( думаю что металлурги все таки скоро начнут платить дивиденды), Инарктика, Ростелеком прив, Татнефть, Роснефть, Совкомфлот, Россети Урала ( отчет интересный там, возможны очень крутые дивиденды), Яндекс ( который за доллары торгуется), Сбербанк, Лукойл, Транснефть ( да, я ее купил), Россети Московский регион, Россети Центр, Россети Ц и П, Вуш, Астра (поучаствовал в IPO и почти сразу продал), Новабев – Белуга.

🍏Облигации. Покупка:
Делимобиль, Софтлайн, Аренза, Вис Финанс, Биннофарм, Самолет, Эталон, ОФЗ 26225, Балтийский лизинг, МТС ( новое размещение), Интерлизинг, Ятэк, Евротранс, ГТЛК, ОФЗ 26228, РЖД, Вуш, ОФЗ 26221, ЛСР.

( Читать дальше )

💡 Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию на Украине, — Песков

💡Из-за обрушившихся на Москву снегопадов жители столицы резко сократили посещения торговых центров и фитнес-клубов. Вместо этого вырос спрос на доставку еды. Но сетевым доставкам не удаётся своевременно привезти еду из-за острого дефицита курьеров.

Агрегаторам пришлось повышать тарифы на доставки, чтобы хоть как-то остудить спрос. Но это лишь привело к росту доходов курьеров на 60%. А проблема с долгим ожиданием еды сохранилась.

💡 Правительство Республики Кипр предписало банкам острова прекратить все операции с российским рублем, — газета Politis

💡 Страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи нефти в 1 квартале 2024 года, чтобы исключить спекуляции и волатильность, — Новак $ROSN

🍎 Акционеры «Лукойла» утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽447 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 14 декабря 2023 года. Дивидендная доходность может составить 6,21%. $LKOH

( Читать дальше )

💡 Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9 трлн рублей, — обзор Банка России

На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 млн клиентов, по итогам III квартала приток средств вырос до 329 млрд рублей, отмечает регулятор.

Доля иностранных активов, в том числе замороженных, оставалась на уровне 28%, несмотря на рост курса валют. Позиции в российских акциях растут, в ОФЗ — сохраняются.

💡Объем торгов на Мосбирже в ноябре вырос на 69% год к году — 126 трлн рублей
Объемы рынка акций — 2,13 трлн рублей и +148% г/г.
Объемы рынка облигаций — 2,55 трлн рублей и +11% г/г.
Объемы срочного рынка — 7,4 трлн рублей и +139% г/г.
Объемы  валютного рынка — 35 трлн рублей и +137% г/г. $MOEX

💡«СПБ Биржа» планирует созвать внеочередное общее собрание акционеров для утверждения нового устава и одобрения сделок, — компания $SPBE #новости

⚡️ Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут поднять до 30%

Совсем недавно, 1 октября, он был повышен до 20%. Однако из-за крайне высокой перегретости рынка обсуждается новая мера ужесточения, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

( Читать дальше )

💡Очередная «полезная» подборка от РБК. На самом деле реально не плохая.
Максимальный процент по вкладам может достигать 17%. Но чаще всего эти вклады короткие ( меньше года, на 90-180 дней), и не превышают 15-16 %.
Банки же не дураки, зачем платить много и долго, если можно недолго и мало)
Средняя ставка по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. среди 80 крупнейших депозитных банков составляет 10,56%, согласно  Frank RG на 24 ноября. А это вообще очень даже скромно.

🎄Какие есть самые простые альтернативы? Облигации с высоким кредитным рейтингом.
Критерии:
— Кредитный рейтинг компании/выпуска не ниже A-.ru (по национальной шкале агентства НКР), не ниже А- (по национальной шкале агентства «АКРА») и/или не ниже ruA- (по национальной шкале «Эксперт РА»).
— Выпуски с дюрацией не менее 182 дней и до трех лет с фиксированной купонной доходностью.

1. ГК «Пионер», выпуск 001P-05 (Пионер 1P5)
ISIN: RU000A102KG6.
Дата погашения: 17.12.2024.
Доходность: 17,15%. Уже 17,3 %
Купон: 9,75% (четыре раза в год).

( Читать дальше )

​💡
— Индекс МосБиржи за неделю потерял 2.4%. В декабре ожидается повышение ключевой ставки, опять! А это значит что негатив для рынка акций и облигаций будет сохранятся, зато будет возможность купить подешевле.
Нефть дешевеет, уже ниже $80. При это страны ОПЕК согласовали снижение добычи.
Российскиы рынок могут поддержать дивиденды от Лукойла, Газпромнефти, Татнефти, Роснефти, Фосагро…
Лукойл планирует выплатить порядка 290 млрд рублей ( почти половина акций в свободном обращении 👍), Фосагро — 37 млрд, Газпромнефть — 393 млрд ( из них 95 процентов заберёт Газпром), Совкомфлот — 15 млрд, ТАТНЕФТЬ — 75 млрд, Роснефть — 326 млрд, Магнит — 42 млрд.
Непонятно сколько денег вернётся в рынок, но всего должны заплатить более 1180 млрд рублей дивидендами, что сопоставимо с капитализацией какой-нибудь крупной компании ( типа Татнефти).

— После прохождения пика налогового периода, рубль начал слабеть. Под конец года растут госрасходы и спрос на валюту, а это является фактором давления на рубль.

( Читать дальше )

​​​💡Давно ничего не писал на тему данного портфеля, как раз с тех пор когда мы с основателями провели эфир в Пульсе.

За всё время портфель был пополнен на 41 тыс рублей. Текущая сумма — 51200 рублей. Доходность за всё время — 24,8 процентов.

🍏Первое пополнение сделал больше года назад — на 10 тыс рублей, а затем пополняю счёт на 500 р еженедельно. Покупаю активы на долгосрок, ориентировочно на 10 лет.
Инструменты используем любые: акции, облигации, фонды… Всё на что хватит фантазии.

💡Активы в моём портфеле.
Портфель умеренный, примерно 30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Газпром – минус 22 процента.

( Читать дальше )