Сегодня поговорим про «Усреднение позиции»👀

⚡️Усреднение позиции в трейдинге может быть полезным инструментом в некоторых ситуациях, но оно также может привести к дополнительным убыткам. Вот несколько моментов, которые стоит учесть:

1️⃣. Определите свою стратегию: Прежде всего, решите, какую стратегию вы используете. Если вы работаете с усреднением позиции, убедитесь, что вы понимаете, как и когда использовать эту технику.

2️⃣. Риск-менеджмент: Усреднение может увеличить ваш общий риск на сделку. Поэтому важно контролировать свои риски и не использовать эту технику без необходимости.

3️⃣. Психология: Усреднение позиции может быть психологически сложным. Если вы чувствуете, что начинаете делать это слишком часто или в неподходящее время, возможно, стоит пересмотреть свою стратегию.

4️⃣. Рыночные условия: Усреднение работает лучше всего, когда рынок движется в одном направлении. Если рынок нестабилен или движется в разных направлениях, усреднение может привести к еще большим потерям.

( Читать дальше )

🤯 Ростелеком сломал график.
🤔 В чем дело?

☝️🧐 Дело в дивгэпе, то есть, разрыве, оставленном на графике до выплаты дивидендов и после. По статистике, такие гэпы компании в последние годы закрываются довольно долго:

🟡 Дивгэп 2021 г. все еще не закрыт (диапазон 99.55-102.04), а дивгэпы в 2018 и 2022 гг. закрывались около 200 торговых дней. Исключение было лишь в 2019 г., когда разрыв закрылся за день для обычных акций, а для привелегированных его, по сути, не было.

🟡 Для закрытия текущего дивгэпа Ростелекому может потребоваться до полугода. Летом могут быть выплачены следующие дивиденды.

📉 По технике бумагу перед дивами разгонять не стали. Мы увидели ложный пробой и уход вниз. Теперь увидеть уровень 67 вероятность высокая. Там будем смотреть. Либо проторговка на нём, либо уход ещё глубже.

🧐 Пока в выжидательной позиции.

Тг:https://t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

⛽️ Лукойл — когда покупать?  Важный пост, повторять не буду!

Меня много спрашивают по поводу $LKOH — остались ли в компании перспективы и стоит ли её откупать, пока дают хорошую цену

Ответ прост — да, перспективы есть, но если вы не покупали с нами, либо закрыли позицию, то сначала стоит дождаться див.отсечки

• Дата — 15 декабря (в тот же день, что и заседание ЦБ)

Промежуточный дивиденд Лукойла 447₽, следовательно ловить можно где-то в зоне ~6.320-6.500₽ (если считать от текущей цены!)

Также учитывайте, что Лукойл занимает 1 место по весу в индексе (16.27%), поэтому в пятницу на открытии и рынок просядет +- на 1% только за счёт этого див.гэпа

Что касается моей позиции — ничего не менял. Как и говорил, иду в дивиденды. Заберу 447₽ на акцию промежуточных + по итогам года, а после отсечки может даже докуплюсь (напишу отдельно)

Как и Сбер, Лукойл будут выкупать на развороте рынка, поэтому за цену в моменте не переживаю

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Обзор акций $WUSH

📌Компания вышла на биржу почти год назад. За это время котировки выросли на 8% и сейчас торгуются около уровня 200 рублей.

📈Деньги, привлеченные в рамках IPO, пошли на расширение парка самокатов. И здесь мы действительно видим хороший рост по итогам 10 месяцев 2023 года, число средств индивидуальной мобильности выросло на 82% г/г до 148,6 тыс. шт. Количество поездок увеличилось на 89% г/г.

📈Выручка за 9 месяцев текущего года выросла на 66% г/г до 9,5 млрд руб. EBITDA выросла на 49% г/г до 4,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA остаётся на комфортном уровне в 52%. Чистая прибыль практически удвоилась.

❗️Главным риском для сектора кикшеринга остается регулирование отрасли. Однако случаи аварий, наездов на людей крайне редки, поэтому пока что дальше слов регулятор не предпринимает никаких действий.

🛑Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил, что “В Москве не будут запрещать электросамокаты”. В октябре текущего года была утверждена дорожная карта Правительства по развитию регулирования СИМ, реализация которой начнется в 2024 году.

( Читать дальше )

М.Видео | Разбор | 1 часть

#MVID — российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📉сократилась на 18% год к году и составила 179,2 млрд ₽

Чистый долг:
📉вырос на 27% — до рекордных 83,4 млрд ₽

Финансовые расходы:
📈По итогам 1 полугодия упали почти на 17% — до 219 млрд ₽, — что, кроме всего прочего, связано с аномальным скачком продаж в марте прошлого года, когда население массово скупало электронную и бытовую технику из-за опасений, что она подорожает и станет менее доступной. При этом в 2 квартале этого года GMV вырос на 26%, потому что в апреле — июне 2022 года спрос на товары компании рухнул

Дивиденды:
📉М.Видео в последний раз платил дивиденды по итогам третьего квартала 2021 года, на данный момент эмитент не придерживается дивидендной политики

👉Вторая часть: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Итак, как вчера с утра и говорил, вверх, гэп закрыли и вниз, теперь мы закрепились под уровнем 3100, что ждем сегодня❓

Ну с утра слив продолжится, полный индекс закрылся на 10 п ниже основного. Нефть отыгрывает вверх, но она все равно ниже цены закрытия на 0,5$. Бакс в микроплюсе, поддержки не даст. Юрики немного сократили шорт фьюча (-20% от вторничных шортов), но все равно основная масса еще держит. По технике есть вероятность что 3000 п и 200-я скользящая встретятся с уровнем индекса и от туда мы увидим проторговку с выходом вверх. В любом случае уровень 3000, следим за ним.👀 Разворот не за горами😎

Из интересного: а вот тут внимание, расширили границы риск параметров, т.е. если на весь шлак сократили до 10%, то теперь увеличили до 22%. Если это не подготовка к развороту (предварительно всех накуканив) — то я не знаю что это)) Всё больше разговоров идёт об обмене заблокированных в 2022 году активов на 100 тыс руб. (ждем, надеемся). Появились слухи про IPO Совкомбанка. В проспекте эмиссии Совкомбанка, зарегистрированном ЦБ РФ 20.11.2023 г., заявлено о размещении 5 млрд акций, в то время как заявляет всего 909 млн. акций… а остальные потом допкой? Через 3 месяца?

( Читать дальше )

👋 Ну что, друзья, прошёл день инвестора в Сбере (довольны?), но сам банк не оценил заявлений своих демиургов.

📊 Пока идём чётко по плану. Последние два дня выглядят, как ретест пробитой трендовой. Впереди погружение.

📉 Есть подозрение, что ценовая цель — ретест прошлого нисходящего канала. Впрочем, можем и не дойти. Думаю, уровень 260 станет нашим локальным минимумом. А 250 и касание границы канала — это на случай совсем чего-то плохого.

🤫 Не шортим, друзья, пока просто наблюдаем. Впереди ставка и вынести могут в обе стороны, очень непредсказуемый рынок. Будем искать бумаги поинтереснее.

Больше идей и обзоров:
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Чтобы ваша стратегия работала, нужно следовать следующим пунктам:

✅  Разработайте чёткий план и правила торговли, прежде чем начать торговать. Определите цели, стоп-лоссы, уровни фиксации прибыли и другие параметры.

✅ Строго следуйте своему плану и не отклоняйтесь от него под влиянием эмоций или жадности. Не изменяйте стратегию на ходу.

✅ Не «переигрывайте» сделки, не усредняйте проигрышные позиции в надежде вернуть деньги. Признавайте ошибки и выходите по стоп-лоссу.

✅ Торгуйте только теми инструментами и на тех временных интервалах, которые прописаны в вашей стратегии. Не отклоняйтесь.

✅ Регулярно анализируйте результаты и дисциплину следования стратегии. Корректируйте правила, если они не работают.

✅ Используйте защитные механизмы — стоп-лоссы, тейк-профиты, ограничение объемов сделок — чтобы минимизировать убытки.

✅ Не забывайте про риск-менеджмент. Стратегия должна соответствовать вашему риск-профилю.

Главное — это разработать эффективную стратегию и строго ей следовать, даже когда это сложно. Тогда можно добиться стабильных результатов на рынке.

( Читать дальше )

Веселье продолжается на рынке, падение Сбера утянуло за собой весь индекс, по итогам дня -1.59% 🔥

Мои поздравления тем, кто хотел закупиться, но рынок не давал хороших цен, прямо сейчас мы подошли к шикарным отметкам, зона ликвидности в 3050 поддерживающая, на ней можно начать аккуратно лонговать📈

Какую закономерность я вижу и от чего можно отталкиваться? Очевидно, что мы закладываем повышение ставки, рынок сильно стрессует на этом фоне(Взгляните на действия ФРС и двухлетнее падение на S&P500), поэтому любое ужесточение будет давить на наш индекс🔥

Чем выше ставки — тем слаще условия для вкладов и облигаций, поэтому обратите внимание на возможность вложить деньги под гарантированный %💸

Плюс мы окончательно теряем привязку к $USDRUB, поэтому можно не бояться укрепления рубля, рынок прямо сейчас заточен на ЦБ и пляшет от их действий🧐

Вы можете видеть красные портфели, бояться каждого шороха, высказывания, но по факту мы имеем то, что имеем, а именно — уже 4 месяца рынок в запильном боковике.На рынке нет никакой паники, нет заливов, мы просто находимся в очень волатильном боковике💡

( Читать дальше )

🇷🇺 Северсталь — время пришло.

Давно наблюдаю за $CHMF и вот наконец бумага пришла к интересным для покупки значениям

Идея тут в росте спроса и цен на металлы — Северсталь один из лучших представителей сектора с эффективным бизнесом и отсутствием долгов

Ставку можно делать на внутренний рынок, особенно в условиях увеличения оборонного бюджета (производство стали в РФ растёт)

Также не могу не отметить, что на счетах компании лежит 300 млрд рублей, которые просто некуда тратить. Есть очень неплохая вероятность, что эта кубышка пойдет в дивиденды

По уровням — 1.220-1.280₽ и 1.100-1.120₽ (если дадут)

В этих зонах можно искать точки входа для покупки в среднесрок

• Цели — 1.600 и 1.800₽+

Больше идей и разборов: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy