Об этом уже идет прогрев в информационном поле [США хотят выйти из НАТО и т.д.]. Серию постов про #будущее вы можете прочитать по тегу. Все ранее мной описанное, скорее, будет происходить в одно время с разделом Европы и разделением мира на зоны влияния. В одно время с тотальным ростом мировой инфляции.

☄️ Самая агрессивная внешняя политика сейчас у США, поэтому России, на мой взгляд, следует обратить на это внимание. Сильнее, чем оно обращено сейчас.

Казалось бы ничего не происходит, но будущее мира решается уже сейчас. Общемировой кризис уже идет и будет лишь продолжаться. Те, кто не почувствовал — скоро почувствуют это.

📇 ПОЧЕМУ ЖЕ?

Большинство людей не понимают, поскольку не могут смотреть на мир целостно и структурно, а причина кроется в том, что они либо через-чур увлечены бытовыми вопросами, либо их мозг находится под давлением быстрых видео и быстрого дофамина [которые, как я писал ранее, нужно ограничить], которому они сдали себя в рабство, перестав активировать свой мозг. Перестав думать и взаимодействовать с бумагой (в том числе с бумагой и ручкой).

Кратко: там все классно и ЦЕЛИ, которые мной озвучены будут исполнены с огромной вероятностью!

📈 По показателям:

🟠Чистая прибыль 1,7 трлн рублей, +7,9% г/г (была 1,6 трлн рублей) — хорошие результаты в непростые времена, когда многие банки снизили прибыль, а не нарастили, он остался фаворитом.

🟠Расчётный дивиденд 37,9 руб/акция. Объявят скорее всего уже в апреле. Заплатят +- 17 июля.

🟠ROE = 22,7% — каждые вложенные 100 рублей в бизнес приносят 23 рубля чистой прибыли, но стоит такой бизнес сейчас не 1 капитал, а 0,9. То есть, доходность инвестора не 22,7%, а уже 25-26%. Добавляем сюда рост прибыли этого года и получим уже 29% доходности. Половина из этого вернется в виде дивидендов (14,5% прогнозная дивидендная доходность за 2026 год).

Предположим:

❗️Последние 3 года Сбер в момент выплаты дивиденда отсекался с див доходностью 10,5%. В этом случае Сбер к июлю будет стоить 350-360 рублей за акцию

🐂 Что дополнительно поможет сделать этот рост?

— начнут снижать ставку более ускоренно

Это в продолжение поста про ЯДЕРНЫЙ удар. И немного про #будущее

🟠Иметь в лонге бессрочные фьючерсы на нефть на протяжении чуть ли не 50+ лет. Нефть в любом случае будет расти в долгосрочной перспективе [про это могу сделать отдельный пост: почему так?]. Сейчас США выгодна нефть подешевле, но долгосрочно удержать низкие цены невозможно. В итоге нефть не остановится на отметке 200$, не остановится на отметке 300$ и к 2040 году может стоить уже около 600$/баррель.

Учитываем, что инфляция в мире будет огромной [возможна даже гиперинфляция и про это у меня есть мысли прямо в отдельный пост]. И если рост нефти — базовый сценарий долгосрочно, то вы в этом случае не потеряете, а даже заработаете.

🟠Еще вариант держать хедж-шорт на рынок США

США рынок уже начал прогнозируемое мной ранее (https://t.me/kotradingclub/2519) движение вниз. Среднесрочно разумно иметь хедж-шорт американских акций на 5-10% от депозита БЕЗ плечей. На какой % от депозита зависит от состояния рынка. К примеру, сейчас я бы открыл всего на 3-5%, но к середине 2028 года увеличил бы уже до 10% от депо. ❗️ ВАЖНО! Не смотреть на бумажный плюс или убыток по этому шорту. В случае катастрофы, которая как мне кажется произойдет скоро — этот шорт спасет ваш депозит. А катастрофа [по крайней мере на американском рынке] неминуема.

Обязательно прочтите первую часть поста. Надеюсь, полная картина сложится.

Я не смогу точно предсказать дату и время удара, но факт в том, что он будет с большой вероятностью. И скорее всего с сокрушительными последствиями для Ирана, как бы это трагично не звучало.

Пролив не будет открыт, танкеры продолжат атаковать, логистика будет нарушена еще сильнее. Перемирия, вероятнее, не будет до момента достижения военных целей США.

🎯 Важные прогнозы:

🟠В ближайшее время самым безопасным будет находиться в России.
🟠Инфляция взлетит до исторического пика за все время (во всем мире, не только у нас).

————
Есть фундаментальная идея как заработать при обострении конфликта — ставьте 🔥 и я напишу еще одну часть про #будущее и дам обновленный #прогноз по нефти

В продолжение темы, что будущее время будет военным временем. Обязательно к прочтению!

Большинство знают что «будет» — никто не знает «когда». Есть лишь признаки, по которым складывается картина. Отличайтесь от большинства ТЕМ, что вы знаете про худшее и учитываете его в своей инвестиционной стратегии.

Читающие этот канал одни из первых узнали про коррекцию рынка США, и она только начинается! А также первыми узнали о коррекции криптовалютного рынка! Также я писал и про золото, когда большинство кричало ПОКУПАТЬ — мы продали купленные позиции!

Из-за того, что США несут высокие риски [падение США рынка и рынка крипты как основа, а также ослабление ДОЛЛАРА на мировом рынке], войну в Иране им нужно прекратить как можно быстрее. Переговорами может все не закончится, в дело может как раз пойти первый ЯДЕРНЫЙ удар.

Если в одну из точек на нашей планете прилетит ядерная бомба — Вы неизбежно потеряете. Следовательно, нужно не пытаться избежать потерь, а создать условия, в которых ваш капитал вырастет даже в случае прилета ядерной боеголовки в одну из точек Земли.

«ВсеИнструменты.ру» — российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта.

📊 Что тут вижу технически:

Несмотря на недавнее падение рынка, данный актив держался лучше и постепенно подрастал, что интересно.

Сейчас актив вышел из-под нисходящей наклонной, и с потенциальным ростом рынка акция имеет отличные цели для роста

🟠Для подтверждения восходящего тренда нужно будет пробить СИЛЬНЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 87р. А пока что, это просто намек на тренд, но не он сам. Проще говоря — боковик в диапазоне 77-81р.

🟠Ниже расположены сильная зона трендовой поддержки — там цена консолидировалась (диапазон 60-65р).

Когда ждать рост:

Ожидаю движение цены выше с текущих значений, но при негативном новостном фоне можно ожидать цену на уровне 68-66р и оттуда набирать полноценную позицию.

🔖 Цели:

Идем к 79р, далее откат в район 67, позже движение к 87р, снова откат в район 74р. И финалочка — сильное и резкое движение на 114р (+60%). Актив низколиквидный, поэтому летать может как крипта, не удивляйтесь.

Basis Technology — разработчик программного обеспечения для организации динамической инфраструктуры, виртуализации и облачных решений.

Совсем недавно пошли новости про его размещение. Мне кажется, большинство постов про эту компанию куплены, то есть информация преподносится слишком «радужно» для инвесторов [повышают спрос к IPO].

➡️ И так, вводные рынка IT:

🟠Объем рынка в 2024 г.: 3,3 трлн руб. (1,6% ВВП РФ)
🟠Прогноз на 2030 г.: 6,4 трлн руб. (2,3% ВВП РФ)
🟠Среднегодовой рост (CAGR 2025-2030): 12%

При этом рынок крайне неоднороден:

🟠Самые быстрорастущие сегменты (CAGR >20%): контейнеризация, PaaS, IaaS, виртуализация, СУБД
🟠Умеренный рост (<10%): сегменты прикладного ПО, ПК, смартфоны

🔼Главные драйверы роста:

🟠Цифровизация бизнеса и рост объема данных
🟠Развитие ИИ и облачных сервисов (IaaS/PaaS)
🟠Импортозамещение ПО (потенциал до 70-75% инсталлированной базы к 2035 г.)

Ожидания по показателям Базиса в ближайшие годы:

🟠темп роста выручки на 25% в среднем г/г
🟠рентабельность EBITDAC на уровне 35-40%

Все думаю видели недавние новости по санкциям. С того момента цена акций Лучка неплохо так скорректировались. Я неоднократно писал, что вижу риск в нефтяной отрасли — частично он реализуется.

Сейчас прошла волна МК, как я понимаю. Ускорение получили.

🔽 А также лукойл продает зарубежные активы:

Они генерируют около 18% EBITDA компании. Их стоимость в сумме может быть около 13 млрд долл.

Соответственно, при продаже всех активов EBITDA и дивиденды могут снизиться пропорционально. Продажа всех активов кажется мало реализуемой в текущих условиях.

Наиболее ликвидные, которые можно продать быстро, оцениваются в 6 млрд долл. Они могут снизить дивиденды около 100 руб./акция в год, при этом компания может получить около 480 млрд руб. (это около 770 руб./акц.). По дивидендной политике эти средства также должны учитываться при выплате дивидендов.

❗️ НО! Эти средства могут пойти на байбек, а не дивы. Сильно рассчитывать не стоит. В целом, сроки продажи этих крупных зарубежных активов могут затянуться.

Пока что движемся в рамках моих разрисовок — глобально прогнозировать конечно проще, чем внутри дня. Это потому, что внутри дня наш рынок последнее время трясет из-за новостей.

Как вы могли заметить — я особо не пишу вам каждую новость. Считаю, что это не важно, когда цели поставлены. И которые сильно выше.

————
На рынках финальная стадия консолидации, которая скоро перерастет в движение. Рынки так устроены. Я жду выход ВВЕРХ. А вы что ждете? 👀

$IMOEX

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

По показателям во 2 квартале этого года:

🟠Выручка увеличилась на 21,6% на фоне роста LFL-продаж и торговых площадей на 13,9% и 8,9% соответственно.
🟠Валовая прибыль выросла на 17,6% до 276,8 млрд руб., а рентабельность по ней (до МСФО 16) составила 23,6%.
🟠Скорр. EBITDA увеличилась на 7,2% до 78,9 млрд руб., при этом рентабельность скорр. EBITDA (до МСФО 16) равна 6,7%.  

Долговая нагрузка на комфортном уровне: чистый долг/EBITDA 1,05х на конец первого полугодия.

📊 Финансовые цели на 2025 год:
• Рост выручки: ~20%
• Рентабельность EBITDA: 6%+
• Капитальные затраты: <5% от выручки
• Чистый долг/EBITDA: 1,2–1,4x

По планам у компании к 2028 году роботизация и внедрение ИИ — именно оно частично заменит до 30% операций. Это должно в будущем снизить затраты.

📈 В чем тут идея среднесрочно, учитывая что компания и так фундаментально недооценена?

🟠Дивидендная политика и цель по долговой нагрузке соответствуют див. доходности 20% на следующий год.