Сегодня

Покупки (28.08-01.09)

• Газпром нефть – 5 акций
• Фонд Тинькофф IMOEX (TMOS) – 149 лотов
• Юань – 50 штук
• Гонконгский доллар – 200 штук
• Фонд Тинькофф Золото (TGLD) – 270 лотов

Регулярно каждую неделю набираю Газпром нефть несмотря на цену, планирую довести долю до 15% от портфеля акций, на сегодняшний день компания занимает 5,4%.

Юани и гонконгские доллары для приобретения китайских активов. В гонконгских долларах уже накопил необходимую сумму для приобретения некоторых компаний. На китайском рынке для меня интересны финансовый и нефтяной секторы. Первые покупки не за горами.

Золото в нестабильное время может стать хорошим активом для приобретения просевших дивидендных российских акций.

Ну а паи фонда TMOS беру на сдачу.

Регулярно, еженедельно, плюс минус на одну и ту же сумму приобретаю различные активы. Процесс скучный, но очень интересный)

Состояние портфеля (топ-6):

Последняя неделя лета выдалась щедрой на отчеты компаний, транснефть сплитит акции, нефтяники зарабатывают неприлично много, хотя, где рамки приличия, мы не знаем. Ищем папу Карло для Сегежи.

Индекс Мосбиржи

За неделю наш индекс прибавил 2,34% и составляет 3 231 пункт.

Дивиденды

СД Алросы рекомендовал к выплате дивиденды в размере 3,77 рублей на акцию за 1п 2023 года.

Акционеры «Трубной металлургической компании» утвердили решение выплатить дивиденды в размере 13,45 рубля на акцию за 6 месяцев 2023 года.

Отчеты

Whoosh за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка выросла на 62% и достигла 4,4 млрд рублей.
  — Чистая прибыль в I полугодии составила 1,3 млрд рублей.

ТМК за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка компании составила 278,9 млрд рублей.
  — Чистая прибыль составила 28,3 миллиарда рублей.
Заработали на 13,45 дивидендами.

Segezha Group за 6 месяцев 2023 года по МСФО
  — Выручка снизилась на 31%, до 39,79 млрд рублей.
  — Чистый убыток 7,66 млрд рублей, против прибыли 12 млрд рублей в прошлом году. Срочно нужен Папа Карло.

1 сентября, а значит наступила осень или прошел еще один месяц моего инвестирования, а вместе с ним и 2 года, как я впервые закинул первую тысячу рублей и погрузился в это интереснейшее «казино» под названием фондовый рынок. Что произошло за месяц, что купил, а что (может быть) продал, ну и конечно, результат за все время, все покажу и расскажу, погнали!
Портфель на 1 августа

• JetLend = 2 820 руб
• БС и ИИС (Тинькофф) = 1 057 100 руб
• Криптопортфель = 3 008 руб

Цель на 2023 год: проинвестировать 450 000 рублей, из них пополнить ИИС на 250 000 рублей.

Пополнения августа: 30 000 рублей.

Выполнение цели:

Выполнение цели на год: 60,1% (270 500 из 450 000 рублей)

Выполнение цели по ИИС: 65,6% (164 000 из 250 000 рублей)

Итого: 279 500 рублей или 34 937 в среднем в месяц.

Покупки августа
Если сказать, что произошли небольшие изменения в портфеле, то значит ничего не сказать. Из моего портфеля ушли облигации и я снова стал «стокпикером», а если точнее, «стокпикером» с золотым отливом. Золото в портфеле еще никому не мешало, мне, думаю, тоже не помешает. В период различных потрясений на нашем фондовом рынке, золото может стать хорошим вариантом для приобретения акций по интересным ценам.

Диверсифицируй не диверсифицируй, все равно получишь шайбу, ну или профит. Тут кому как повезет. Что диверсификация нужна, наверное, ни у кого вопросов не возникнет, а вот инструменты для достижения целей бывают разные. Что буду делать я, какие инструменты использовать, сейчас расскажу, погнали!

Американский и европейский рынки рассматривать не будем, сами знаете почему. У нас остается наш собственный фондовый рынок, в котором мы можем распределить средства по разным классам активов и азиатский рынок, с валютной и страновой диверсификацией. Обо всем по порядку.

Все, что написано ниже, мое видение и взгляд людей, у которых учусь. Оно может полностью или частично не совпадать с вашим, и в этом нет ничего плохого!

1. Дивидендные акции РФ

Основная часть моего портфеля на ближайшее время. Какими компаниями наполнять инвестору свой портфель, вариантов много и каждый для себя найдет подходящий. Можно отслеживать различные «дивидендные» индексы, на подобии IRDIV или открывать индекс Мосбиржи и оттуда вытаскивать акции компаний, которые платят дивиденды. На нашем рынке в принципе не так много компаний, чтобы запутаться и ничего не выбрать.

Обзор рынка

• МТС

Компания выпустила отчёт по МСФО за 2 квартал 2023 года Выручка 146.7 млрд руб (+14.8% г/г) Чистая прибыль 16.8 млрд руб (+53.5% г/г). Хорошие показатели!

• Лукойл

Компания хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах «С». Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ. На этой новости, стоимость акций подросла.

• Московская биржа

Московская биржа отчиталась за первое полугодие 2023 Чистая прибыль за 1п 2023 года «Мосбиржи» составила 26,445 млрд рублей, увеличившись на 61,4% по сравнению с 16,385 млрд рублей в предыдущем году.

• Ozon

Ozon во II квартале нарастил оборот (GMV) в 2,2 раза — до 372,6 млрд рублей. Выручка в отчетном периоде составила 94,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 61%. Скорректированная EBITDA Ozon в отчетном квартале сократилась на 67% — до 62 млн рублей. Активных покупателей стало почти на треть больше, чем годом ранее — 39,5 млн человек против 30,7 млн руб.

Обзор рынка

• ЦБ повысил ключевую ставку на 3,5%. С 8,5% до 12%. Кому интересны длинные ОФЗ, могут зафиксировать доходность в районе 11%. Бизнесу будет немного больно, особенно тем, у кого большая долговая нагрузка. Рядовому же жителю страны, возможно, вздохнется полегче, так как инфляция должна немного успокоится и не улетать в небеса.
• Совет директоров Белуга Групп рекомендовал дивиденд 320 ₽ за 1П 2023 года
• Совет директоров Татнефть ап рекомендовал дивиденд 27,54 ₽ за 1П 2023 года
• Совет директоров Татнефть рекомендовал дивиденд 27,54 ₽ за 1П 2023 года
• Совет директоров Черкизово рекомендовал дивиденд 118,43 ₽ за 1П 2023 года
• Совет директоров Банк СПб рекомендовал дивиденд 0,22 ₽ за 1П 2023 года
• Совет директоров Банк СПб рекомендовал дивиденд 19,08 ₽ за 1П 2023 года
• АЛРОСА отчет МСФО за первое полугодие 2023 Выручка увеличилась на 0,1% до 188,16 млрд рублей против 187,88 млрд рублей годом ранее Чистая прибыль составила 55,57 млрд рублей, что на 34,9% ниже по сравнению с 85,32 млрд рублей в предыдущем году

Большой летний дивидендный сезон закончился, но не стоит расстраиваться, ведь скоро осень и новые дивидендные истории, которые могут обогатить инвестора или не обогатить, смотря какие акции есть у вас в портфеле. Некоторые из приведенных ниже эмитентов уже одобрили дивиденды, а по некоторым только прогнозы. Ну что, давайте посмотрим, кто у нас молодец и заплатит осенью, погнали!

1. ТМК

Золото традиционно считается защитным активом, спасает от инфляции, и вообще, во все времена, люди неравнодушно дышат к этому драгоценному металлу. На то есть весьма веские причины, вот и до меня добралась золотая лихорадка и я захотел добавить в свой портфель немного золотишка. Решил посмотреть все доступные варианты и остановился на БПИФе «Тинькофф Золото» от УК Тинькоф Капитал. Но обо всем по порядку, погнали!

❌Золотые слитки – вариант для рептилоидов. Можно, конечно, покупать и маленькие слиточки, но хранить их дома, такое себе удовольствие, так как всего лишь одна небольшая царапина и стоимость слитка сразу же снижается, а для хранения в банке, дядюшке банкиру придется не хило отваливать за аренду ячейки, так что этот вариант для себя я вычеркнул.

❌Инвестиционные монеты – в принципе, тоже самое, что и со слитками, а если вы еще вдруг захотите купить монеты вне банка, можете нарваться на мошенников

❌ОМС (не путать с медицинской страховкой) – обезличенный металлический счет, можно открыть в банке, из минусов: на него не распространяется страховка АСВ, как на обычные денежные вклады, большой спред, может достигать больше 10% при продаже. Тоже в топку.

Обзор рынка

• Акционеры ТГК-14 утвердили дивиденд 0,0004418 ₽ за НП.
• Polymetal переехал в Казахстан.
• Совет директоров Инарктика рекомендовал дивиденд 16 ₽ за 2КВ 2023 года.
• VK переезжает в Россиюшку.
• Сбер за 7 месяцев 2023 года заработал прибыль в размере 858.2 млрд руб.
• За неделю индекс Мосбиржи подрос на 2,04% до 3 155 пунктов, с начала года 46,49%

Пополнения. Цель на 2023 год

Цель на год: 57,88% (260 500 из 450 000 рублей)

Цель по ИИС: 63,28% (158 200 из 250 000 рублей)

Покупки
Газпром нефть – 3 акции
Лукойл – 1 акция

Состояние портфеля
Акции:

Вот уже исполнилось шесть месяцев народному портфелю, который собирают мои дорогие читатели и подписчики. В августе с большим отрывом победила компания Лукойл набрав 47% (64 голоса). Я даже не знаю, кого необходимо ставить в пару к этому нефтянику, чтобы была борьба, возможно, сбер бы посоревновался, но его нет в списках на голосование, возможно, когда произойдет осенняя ребалансировка у УК ДОХОД и они включат зеленый банк в свой фонд дивидендных акций, ну а пока имеем то, что имеем.

О компании
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Компания представлена более чем в 30 странах, а в России ее деятельность охватывает около 70% регионов.

Значительную часть нефтепродуктов ЛУКОЙЛ реализует на розничном рынке через диверсифицированную сбытовую сеть, которая состоит из 5 309 АЗС и 132 нефтебаз в 18 странах мира. В 2022 году компания осуществила несколько крупных сделок по приобретению российских активов Shell – 411 АЗС, также завершила покупку доли 56,4% в энергетической компании «Энел Россия» в октябре 2022 года.