Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.5 | 0.0% | 43.48 | 1.19 | 2024-11-13 | ||
ГазпромБ20 | 19.5 | 0.0% | 43.48 | 1.19 | 2024-11-13 | ||
ГазпромКБ5 | 2.7 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.7 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.8 | 15.5% | 94.61 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.8 | 15.4% | 94.7 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.8 | 16.2% | 94.2 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.8 | 16.4% | 94.09 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 9.2 | 0.0% | 40.39 | 26.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 24.2 | 15.8% | 92.59 | 40.39 | 26.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 24.2 | 15.8% | 92.54 | 40.39 | 26.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромКP2 | 0.2 | 15.8% | 98.96 | 38.89 | 27.78 | 2024-07-11 | |
ГазпромКP3 | 1.0 | 16.1% | 91.11 | 28.42 | 27.17 | 2024-05-28 | |
ГазпромКP4 | 3.0 | 15.1% | 79.53 | 29.42 | 28.13 | 2024-05-28 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 20.0% | 86 | 42134.25 | 34726.03 | 2024-06-21 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 20.9% | 83.15 | 214410.96 | 64794.52 | 2024-09-24 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.9 | 5.7% | 98 | $24.75 | $7.84 | 2024-09-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 10.0 | 6.5% | 115.2003 | $43.13 | $5.27 | 2024-10-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.5 | 6.3% | 82.3985 | EUR18.5 | EUR10.169982 | 2024-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.5 | 7.4% | 97.8995 | EUR22.5 | EUR12.040824 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.5 | 15.7% | 92.3 | 45.62 | 1 | 2024-11-14 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 3.1 | 6.0% | 91.4998 | $15 | $1068.355825 | 2024-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 7.2 | 6.4% | 83.4499 | $17.5 | $1113.817775 | 2024-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.7 | 6.4% | 86.1997 | $14.75 | $841.955314 | 2024-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 15.8% | 84.4063 | $22.99 | $1323.851984 | 2024-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 22.6% | 75.7999 | EUR38.97 | EUR1210.509072 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.7 | 6.2% | 95.9324 | $24.75 | $1300.21177 | 2024-08-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.7 | 6.1% | 98.5 | $25.75 | $1287.482424 | 2024-08-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 13.3 | 6.5% | 107 | $36.44 | $1730.281817 | 2024-08-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.8 | 6.9% | 86.9294 | EUR15 | EUR376.800618 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.8 | 6.5% | 84.4756 | $16.25 | $697.386313 | 2024-08-25 | |
ГазпромКP8 | 1.7 | 15.1% | 92.08 | 45.87 | 25.46 | 2024-08-09 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.8 | 7.1% | 97.8564 | EUR43.64 | EUR709.097226 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.8 | 6.4% | 93.4 | EUR25 | EUR406.469958 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.9 | 6.8% | 96.7 | EUR29.5 | EUR279.880774 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 3.1 | 6.0% | 87.4499 | CHF77 | CHF6898.163416 | 2024-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.9 | 0.0% | 99.69 | 0 | 18.76 | 2024-07-10 | |
ГазпромКP5 | 3.9 | 15.2% | 89.24 | 24.43 | 6.71 | 2024-07-25 | |
ГазпромКP6 | 4.0 | 14.6% | 88.3 | 24.93 | 22.74 | 2024-05-28 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 17.4% | 88.75 | 321865.75 | 198071.23 | 2024-07-29 | |
ГазпКап2P1 | 4.3 | 0.0% | 100.01 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P2 | 4.3 | 0.0% | 100 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P3 | 4.3 | 0.0% | 100 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P4 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 41.05 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P5 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 41.05 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P6 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 41.05 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P7 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 38.72 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P8 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 38.72 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P9 | 3.9 | 0.0% | 99.19 | 0 | 19.17 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P10 | 3.9 | 0.0% | 99.4 | 0 | 19.17 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P11 | 3.6 | 0.0% | 99.48 | 0 | 28.96 | 2024-06-18 | |
ГазКап2P12 | 4.8 | 0.0% | 99.9 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазКап2P14 | 4.8 | 0.0% | 100.2 | 0 | 5.23 | 2024-06-08 | |
ГазпКап3P1 | 3.9 | 0.0% | 0 | 12.23 | 2024-05-24 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.5 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.8 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.9 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.7 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.8 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
А кто подскажет по замещайкам? Они прям доллары начисляют, или в рублях по курсу на день перечисления в депозитарий?
Андрей Филатов,
Получается, если оферты не будет, то доход будет по $ 4.64% годовых довольно долго.
1) Подскажите почему такая высокая доходность, относительно других замещающих?
ГазКЗ-Б26Е (EUR)
ГазКБЗО26Д (USD)
2) Если нет рисков, есть-ли...
«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 29 на сумму 900 млн долл. США (срок погашения – 6 февраля 2028 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0885736925, US368266AT98).
Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
t.me/gazprom/1266
Сергей Грэмм, во-первых, 22.99 — это usd, а не рубли; а во-вторых, имейте в виду — это «вечный» бонд, и чё там будет с погашением по оферте ...
RU000A105RG4 это бумаги Perp?
lomm, но не понимаю какой смысл переплачивать по БЗО26-1-Д НКД 1436.6275 $, чтобы получать доход в рублях 22.99 руб.
Я правильно все увидел ...
Сергей Грэмм, после продажи
Moneymaker, купон в рублях указан, т.к. платится в рублях.
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.