eugene kozunov, что-то меня совсем не так рассчитали вроде бы, буду проверять(((
Сергей Кузнецов, а вы учли, что при покупке облиги, вы и за НКД заплатили? Порой некоторые забывают про оплату НКД.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.5 | 0.0% | 43.48 | 1.19 | 2024-11-13 | ||
ГазпромБ20 | 19.5 | 0.0% | 43.48 | 1.19 | 2024-11-13 | ||
ГазпромКБ5 | 2.7 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.7 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.8 | 15.8% | 94.45 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.8 | 15.4% | 94.7 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.8 | 15.4% | 94.7 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.8 | 16.4% | 94.09 | 35.65 | 17.63 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 9.2 | 0.0% | 40.39 | 26.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 24.2 | 15.8% | 92.59 | 40.39 | 26.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 24.2 | 16.3% | 92.09 | 40.39 | 26.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромКP2 | 0.2 | 16.2% | 98.91 | 38.89 | 27.78 | 2024-07-11 | |
ГазпромКP3 | 1.0 | 16.2% | 91 | 28.42 | 27.17 | 2024-05-28 | |
ГазпромКP4 | 3.0 | 15.0% | 79.57 | 29.42 | 28.13 | 2024-05-28 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 20.0% | 86 | 42134.25 | 34726.03 | 2024-06-21 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 20.9% | 83.15 | 214410.96 | 64794.52 | 2024-09-24 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.9 | 6.0% | 97.42 | $24.75 | $7.84 | 2024-09-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 10.0 | 6.5% | 115.4811 | $43.13 | $5.27 | 2024-10-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.5 | 6.6% | 82.0906 | EUR18.5 | EUR10.169982 | 2024-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.5 | 7.6% | 97.3928 | EUR22.5 | EUR12.040824 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.5 | 15.7% | 92.29 | 45.62 | 1 | 2024-11-14 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 3.1 | 6.2% | 91.05 | $15 | $1068.355825 | 2024-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 7.2 | 6.4% | 83.5 | $17.5 | $1113.817775 | 2024-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.7 | 6.4% | 86.2999 | $14.75 | $841.955314 | 2024-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 16.0% | 84.1101 | $22.99 | $1323.851984 | 2024-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 22.9% | 75.4983 | EUR38.97 | EUR1210.509072 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.7 | 6.2% | 95.98 | $24.75 | $1300.21177 | 2024-08-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.7 | 6.1% | 98.3996 | $25.75 | $1287.482424 | 2024-08-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 13.3 | 6.4% | 107.8097 | $36.44 | $1730.281817 | 2024-08-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.8 | 6.8% | 87.0409 | EUR15 | EUR376.800618 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.8 | 6.5% | 84.55 | $16.25 | $697.386313 | 2024-08-25 | |
ГазпромКP8 | 1.7 | 15.0% | 92.14 | 45.87 | 25.46 | 2024-08-09 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.8 | 6.6% | 98.2421 | EUR43.64 | EUR709.097226 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.8 | 6.5% | 93.2 | EUR25 | EUR406.469958 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.9 | 6.9% | 96.6411 | EUR29.5 | EUR279.880774 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 3.1 | 6.0% | 87.4499 | CHF77 | CHF6898.163416 | 2024-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.9 | 0.0% | 99.67 | 0 | 18.76 | 2024-07-10 | |
ГазпромКP5 | 3.9 | 15.2% | 89.2 | 24.43 | 6.71 | 2024-07-25 | |
ГазпромКP6 | 4.0 | 14.8% | 87.7 | 24.93 | 22.74 | 2024-05-28 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 17.4% | 88.75 | 321865.75 | 198071.23 | 2024-07-29 | |
ГазпКап2P1 | 4.3 | 0.0% | 100.01 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P2 | 4.3 | 0.0% | 100 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P3 | 4.3 | 0.0% | 100 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазпКап2P4 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 41.05 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P5 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 41.05 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P6 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 41.05 | 2024-05-23 | |
ГазпКап2P7 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 38.72 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P8 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 38.72 | 2024-05-28 | |
ГазпКап2P9 | 3.9 | 0.0% | 99.51 | 0 | 19.17 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P10 | 3.9 | 0.0% | 99.45 | 0 | 19.17 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P11 | 3.6 | 0.0% | 99.64 | 0 | 28.96 | 2024-06-18 | |
ГазКап2P12 | 4.8 | 0.0% | 99.79 | 42.46 | 0 | 2024-05-20 | |
ГазКап2P14 | 4.8 | 0.0% | 100.29 | 0 | 5.23 | 2024-06-08 | |
ГазпКап3P1 | 3.9 | 0.0% | 0 | 12.23 | 2024-05-24 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.5 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.8 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.9 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.7 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.8 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
eugene kozunov, что-то меня совсем не так рассчитали вроде бы, буду проверять(((
Сергей Кузнецов, действующий курс ЦБ по валюте на день покупки.
Не выплатили купоны по сроку 15.04.2023 по замещающей RU000A105WJ8, она же 3025-2-Е. Была до замещения XS2157526315. За 2022 год по сроку 15...
Подскажите плиз, если покупаешь замещающие облигации Газпрома допустим по 72,6% в евро — оплата в рублях?
А если в рублях, то какой курс евр...
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходнос...
Объясните плз убогому по срокам погашения замещающих. Вот смотрю например Газпром капитал-БЗО26-1-Д — на всех ресурсах в графе «дата погашен...
SHOAR, да в «Пиндосии» ставка 5 и инфляция 6-7%, но мы то в России, где напомню ЦБ грозится снижать ставку и инструментов для диверсификации...
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
gdm23, пользуйтесь нормальными источниками www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105GZ7#/bond_4
jin,
Так в смартлабе и прочел))) Если ткнуть в облигацию, выходит с самого верха вот такой абзац…
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.