Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок Общества»
Содержание решения:
"Одобрить заключение Обществом следующих сделок:
A. Дополнительное соглашение №1 от 27 марта 2023 г. к Договору займа № СЛТ -NiltaCT 27/09-2022 • Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C• Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении: итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 80 000 000, 00 (восемьдесят миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (76,4479 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 6 115 832 000 рублей, что составляет 26,8% балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 27 марта 2023 г.
B. Дополнительное соглашение №2 от 25 апреля 2023 г. к Договору займа № SLT-NiltaCT 27/09-2022 • Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C• Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении: итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 100 000 000, 00 (сто миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (81,2745 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 8127450000 рублей, что составляет 29,1% балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 25 апреля 2023 г.
C. Дополнительное соглашение №3 от 25 мая 2023 г. к Договору займа № SLT-NiltaCT 27/09-2022.• Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C
• Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 110 000 000, 00 (сто десять миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (79,9669 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 8796359000 рублей, , что составляет 35,25 % балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 25 мая 2023 г.
D. Дополнительное соглашение №4 от 29 мая 2023 г. к Договору займа № SLT-NiltaCT 27/09-2022 от 29 мая 2023 года • Заимодавец: Общество.• Заёмщик: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C• Предмет – увеличение суммы займа. Займодавец обязуется предоставить сумму займа полностью или частями. Заёмщик обязуется возвратить сумму займа и начисленные на неё проценты в срок, предусмотренный условиями сделки.• Срок исполнения обязательств по сделке: Заёмщик обязан вернуть сумму займа в полном размере, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты не позднее «27» сентября 2024 года.• Размер сделки в денежном выражении: итоговая увеличенная согласно ДС сумма займа составляет 150 000 000, 00 (сто пятьдесят миллионов) долларов США. По курсу ЦБ РФ (79,9667 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения ДС – 11 995 005 000 рублей, что , что составляет 48,07% балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 29 мая 2023 г.
E. Соглашение об уступке права требования от 20 июля 2023 года • Кредитор: Общество. • Должник: NILTASOFT COMPUTERS TRADING L.L.C • Новый кредитор: ООО «Софтлайн Проекты»• Предмет: Кредитор уступает Новому Кредитору все права Кредитора по договору займа, заключенному ранее между Кредиторов и Должником. С даты совершения уступки Новый Кредитор будет обладать правом требовать от Должника возврата суммы займа по договору займа, а также правом требовать от Должника уплаты процентов, начисленных на сумму займа на дату 20 июля 2023 года; правом осуществлять дальнейшее начисление процентов согласно договора займа вплоть до полного возврата суммы займа Должником, и требовать их уплаты; За уступку права требования согласно соглашению Новый Кредитор обязуется выплатить Кредитору стоимость уступаемого права требования.• Срок исполнения обязательств: Вышеуказанная уступка права требования считается совершенной Сторонами в полном объеме с Даты вступления в силу настоящего Соглашения (20 июля 2023 г). Срок оплата Новым Кредитором стоимости уступаемого права требования - не позднее 31.12.2023 г.• Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (совокупной стоимости активов): 120 518 195,21 долларов США (Сто двадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч сто девяносто пять долларов 21 цент). По курсу ЦБ РФ (91,2046 рублей в расчете на 1 доллар США) на дату заключения Соглашения: 10 991 813 786, 85 рублей, что составляет 44, 05 % балансовой стоимости активов Общества по данным отчетности РСБУ на последнюю отчетную дату.• Дата совершения сделки: 20 июля 2023 г. "
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 14/23 от 18.08.2023 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=En03SZ1dREi-AbnDq27SaXw-B-B