Новая ключевая ставка и фондовый рынок. Итоги 27 октября

Влияет ли ключевая ставка Центробанка на курс рубля? Очевидный ответ, что не влияет и не должна, ведь её задача регулировать инфляцию в стране. Но на курс могут повлиять опасения и ожидания инвесторов, что и произошло сегодня. На новости об увеличении ключевой ставки до 15% годовых рубль укрепился до 92,5. Оказывается он может и так💪 Но не стоит переживать, ведь к концу торговой сессии он опять ослаб до 94 рублей за один вечнозеленый.

При этом несмотря на рост ключевой ставки выше ожиданий, несмотря на пятницу с её исторически сложившимися фиксациями прибыли перед выходными, рынок отреагировал на изменения очень даже нейтрально, отыграв к вечеру всю дневную просадку. В итоге торговый день провожаем на выходные опять с символическим ростом индекса Московской биржи на 📈+0,01% до 3 224,18 пункта.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,9%. Компания станет владельцем крупнейшей продуктовой сети на Дальнем Востоке — ретейлер договорился о покупке 33,01% сети Самбери с 5-летним опционом на выкуп всего бизнеса. Сумма сделки может составить 6-8 млрд. рублей.

Одним из немногих бенефициаров повышения ключевой ставки является Московская биржа, так как на этой волне у нее растут процентные доходы. Инвесторы знают это и своими покупками подняли цену акций на 📈+1,9%.

Инвесторы активно торгуют акциями Яндекса на публикации финансовой информации за 3 квартал 2023г. Несмотря на рост выручки на 54% г/г, чистая прибыль компании снизилась на треть. Активные покупки и продажи подняли компанию в топы по объему торгов, но существенно не повлияли на цену акций 📉-0,2%.

Замедлились темпы падения акций Русагро 📉-1,8% после активного роста на прошлой неделе.

Продолжился пролив акций Сегежа 📉-1,8%. Цена акции приблизилась к 5 рублям, дойдя до линии поддержки. По такой цене бумаги торговались в мае 2023 года.

Обычно повышение ключевой ставки негативно влияет на финансовый сектор, так как рост цены ресурсов опережает рост ставок по кредитованию, и как следствие, влечет сокращение чистой прибыли. Но акции Сбербанка показывают стабильный уровень, а ВТБ начал свою коррекцию ранее на публикации финансовой отчетности за 3 квартал 2023 года.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.