Про рынок 13.03

Всех приветствую!

Наконец-то закончились «разорванные» из за праздников недели, по традиции начну с основных новостей.

Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в области внешней политики и экономики на фоне «изменения геополитических реалий». Вучич заявил, что не может поклясться не вводить санкции против России.

Вроде новость «ни о чем», но если даже Венгрию могут дожать, то РФ потеряет еще одного «типа» союзника в Европе, что в целом совсем не хорошо.

Намечается продолжение разделения мира. Саудиты помирились с иранцами при посредничестве Китая.The deal was announced after four days of previously undisclosed talks in Beijing between top security officials from the two rival Middle East powers. (https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-saudi-arabia-agree-resume-ties-re-open-embassies-iranian-state-media-2023-03-10/ ). В итоге может получиться новое объединение стран-антагонистов  с США.  Для Ирана уже давно Китай является главный торговым партнером. Теперь КНР станет таковым и для СА. Такой вот треугольник образуется, внутри которого две страны враждуют между собой, но все втроем они намерены в разной степени противостоять США. Есть еще РФ, которая активно наращивает сотрудничество с этими тремя странами, и тоже находится в жестких контрах с США. Нынешние отношения между РФ и СА, РФ и Ираном, РФ и Китаем никогда ранее не находились на столь высоком уровне. Таким образом, сама жизнь будет подталкивать заклятых врагов наладить отношения между собой. На фоне противостояния с США все былые разногласия могут уйти на второй план". (@marketdumki).

По поводу Китая писал ранее. Я не особо верю в Китай, он в любой момент может «включить заднюю», азиатский прагматизм может привести Китай скорее к поддержке Запада, чем РФ, таким образом наша страна рискует оказаться практически одной в борьбе против всего мира…И боюсь в любой ситуации Россия в конечном счете может проиграть. 

Стратегические союзники ничего ни делают себе в убыток. Поднебесная явно собирается играть роль старшего брата, и соответственно, предлагает свои правила игры, и в конечном итоге именно РФ может оказаться «сырьевым придатком», но уже не в мировом масштабе, а непосредственно китайско-азиатском. Передел мира — не быстрый процесс, он может длится десятилетиями. И в противостоянии Китай-США Россия не играет существенной роли. К сожалению!!!

=

«Северные потоки» исчезают из отчетности западных компаний — все иностранные акционеры обнулили стоимость своих долей в проектах.  Страны Евросоюза не должны испытывать иллюзий, что в этом году будет легко без поставок российского газа, поэтому Еврокомиссия предложит продлить соглашение о сокращении потребления топлива на 15%. Т.е. иными словами Европа старается всеми силами дистанцироваться от Газпрома, что в конечной перспективе вынудит компанию развивать другие направления сбыта, а это снова затраты, причем немалые.

Но при этом Газпром и акционеры будут принимать решения о судьбе «Северных потоков». Крайне непонятный демарш, неужто отдадут на откуп акционерам… Так недалеко и до дивов дойти…Правда из каких средств это будет происходить — большой вопрос!

Вышел долгожданный отчет по Сберу, как всегда хороший, и снова встает вопрос «о возможности» выплат дивидендов, но при этом Сбер в 2023 заложил возможность выплаты в бюджет в рамках windfall tax («добровольно-принудительно»). Т.е. возможно взнос заплатят, а тогда зачем дивы платить? Очень много вопросов, возможно, это и обсуждали на встрече Путин-Греф..

Вообще мне до сих пор непонятно, по какой цене РФ в конечном итоге продает нефть? Это тайна, покрытая мраком, и может использоваться государством для продолжения манипуляций на «бумажном» рынке. Тут гадать бессмысленно!!! 

=

В итоге  Индекс ММВБ на днях движется вниз от верхней границы восходящего канала + RSI в состоянии потенциальной дивергенции и тоже отскакивает вниз от дивергентного тренда. Если раньше (точка 1-2) все укладывалось в растущую модель рынка, то 2-3 уже нет. 

Цена выше 55EMA и облака Ишимоку, подход в район 2215+ (+55EMA) возможен, и вот там возможен лонг (даже полустратегический) (стопы рядом). А пока по графику лонги на отскоке нужно прикрывать. 

Но, конечно, нельзя исключать вербальных интервенций по дивам (в течении марта по крайней мере — обещанные дивы по Сберу) (а пока сработала поговорка«Покупай Слухи — Продавай факты»).

Возможно, пришла пора торговать в обе стороны, иногда оказываясь в спрэдах, но все сделки нужно совершать «от стопа». Остается ждать развития событий!!! Появляется общая картина – все бумаги в моменте однородно снижались, но возможно это эффект пятницы. НО ГЛОБАЛЬНОГО ЛОНГА НЕТ! И снова вопрос веры, будут или не будут дивиденды. Я не Ванга, ответить на этот опрос не могу (это инсайд), так что спекулятивно лучше вне позиций!!! 



Складывается патовая ситуация. По волнам (да и по внешнему настроению) покупать рынок опасно (отчет в «Сбере» вышел, также вышла вербальная интервенция про дивы и вышла новость, что «Сбер» все-таки рассматривает возможность участвовать в частичном взносе в бюджет некоторой суммы). НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, можно нарваться на коррекцию. Но и продавать пока тоже нельзя. Единственное, что я вижу в данном состоянии по волнам, это откупать коррекцию. 

И снова камнем преткновения выступает Сбер. На днях и на часах он находится в 5-ых волнах роста… Чисто по ТА можно фиксировать лонг. Пугает неизвестность по дивам (их исключать никогда нельзя, особенно в нашем государстве). Если заплатят — то сколько, тоже большой вопрос (похоже Сбер все-таки должен будет внести разовый «добровольный» взнос в бюджет). А если нет- то Сбер, и весь наш рынок пойдут вниз. 

НО ЭТО ВСЕ УГАДАЙКА, ПОЭТОМУ СБЕРОМ МОЖНО ТОРГОВАТЬ ТОЛЬКО ВНУТРИ ДНЯ (МАКСИМУМ С ПЕРЕНОСОМ НА НОЧЬ), НО НИКАКИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ Я БЫ ПО НЕМУ НЕ ДЕРЖАЛ!!!

По технике в Сбере на днях еще можно усмотреть 5 волн роста, и в принципе можно  покупать в районе 167,09 (реперный уровень 3-ей волны). В Сбере на часах есть зона незакрытого гэпа 170,42-170,9, там шорты можно прикрывать, и возможно даже на отскок покупать. Стоп от лога 169,9-, тэйк = 172,67- (все сработало). Проход выше — возможно продолжение лонга, от уровня 172,85+ при проходе и закреплении выше можно снова покупать, но нет четкого уровня тэйка, стоп 172-. При этом в случае прохода ниже возможно даже можно начинать локально шортить, но помня про дневные поддержки, т.к. основная тенденция на днях все-таки пока вверх (цена выше 55EMA и облака Ишимоку).




В Лукойле на днях складывается совершенно непонятная ситуация. С одной стороны не было пробоя уровня 4123,5 (точнее чуть был, но даже не сработал формально стоп 4150+). Т.е. формально моя стратегия «пинг-понг» от шорта может продолжать работать. Но цена на днях выше 55ЕМА, т.е. формально приоритет у быков (но неочевидный, т.к. цена находится в облаке Ишимоку). Судя по волнам повтор хая в Лукойле на днях возможен (нет дивергенции на хаю), но с точки зрения стопа уровней для покупки на мой взгляд пока три. Первый — 4056 (+55ЕМА (+9ЕМА подходит снизу + тренд), стоп в этом случае 4020- по концу дня. Второй — 3990-4004, но цена уже под 55ЕМА. Третий — 3914+, но цена будет уже и под 55ЕМА и облаком Ишимоку. Торговля в обе стороны, но пока с приоритетом на лонг!!! Но при очередном заходе вверх возможно снова включу свою стратегию «пинг-понг» от шорта, т.к. на днях RSI, близок к зоне перекупленности с общим дневным стопом 4150+.



Тем более нефть подходила к своему тренду на днях и начала отскакивать вверх, а ведь цена на Brent косвенно важна для наших нефтяников. 



В Газпроме на днях с точки зрения тоже совершенно непонятная картина. Он не только заходит под ранее пробитый тренд, но и оказывается под 55ЕМА и облаком Ишимоку. ВОЛН НЕТ, одни психологические уровни (157,6+ и 153+)… Но и тут нельзя исключать вербальных интервенций по дивидендам. 

В Газпроме пока торговля под сопротивлением 164,5-(правда может растянуться до зоны 165,83-166,25). Вот тут я лично буду торговать от шорта со стопом 167,1+ по закрытию дня! От лонга же буду смотреть, возможно в районе 157-158 и буду торговать от лонга.




В ГМКН на днях тоже по большому счету не ясно. Цена «застряла» в миниканале 14400-14800, + тренд, выход может быть ложный в любую сторону, но на ретесте можно пробовать вставать в сторону пробоя. Крайне пограничное состояние, индикатор имеет вторичную роль, ПЕРВИЧНА ЦЕНА!!! НАДО ЖДАТЬ!!!




Т.к. после выхода вверх бумаг типа «Газпрома» и «Лукойла», мне приходится сменить стратегию торговли, я решил обратить внимание и на остальные бумаги (и сам, и во многом благодаря вопросам от подписчиков закрытого канала), одна из локальных идей «Яндекс»… Похоже, нашел идею! Яндекс на днях пробивает тренд, ниже 55EMA и RSI пробивает тренд вниз, и цена ниже зоны поддержки 1953-1958, закрепились ниже и рискует оказаться в 3-ей волне падения… Но и тут есть вероятность банально торговля в нисходящем канале. В YNDX горизонтальная зона 1953-1958 остается, но есть скопление трендов (восходящий — пробитый и нисходящий), зона продажи я расширил до 1953-2000 и соответственно стоп по дням 2015+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!! ВНИМАНИЕ-ЗОНА ШИРОКАЯ, ПОЭТОМУ НУЖНО КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО ПОДХОДИТЬ К ОБЪЕМАМ!!



На валютном рынке продолжается патологическое стояние под локальными хаями в состоянии дивергенции. И вроде как и покупать можно, но RSI в USDRUB и CNYRUB на днях и на часах близок к зоне перекупленности, так что я лично не буду рисковать, а дождусь отката в район 72,17+ по доллару и 10,43+ по юаню (+55EMA подойдет к этим уровням), и буду смотреть. Возможно и куплю, на долгосрок или нет буду смотреть по ситуации. Но такое состояние валюты (не хочет корректироваться) очень сильно напрягает! Я лично не исключаю очередную манипуляцию со стороны государства!!! 





На этой неделе произойдет еще одно знаковое событие, квартальная экспирация фьючерсов и опционов. До 16,03 возможны нерыночные движения, что добавит неопределенности к итак непонятному в моменте рынку. Стоит быть готовым к этому!!!

Итог недели = +0,23%.  Вроде мало, но не в минус, а это главное. Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!) ⚡️+25,02%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока нет убыточных недель.

Рынок ждет конкретики. Будут или нет дивиденды в Сбере, их размер, возможны новые вербальные интервенции от Газпрома. Но еще раз повторю, если до СВО большие деньги были сосредоточены у 70-80% разных юрлиц (разные фонды, банки, нерезиденты и др.), то сейчас фондовый рынок РФ в руках «улицы» (в моменте выше 80%). Это своеобразная песочница, где акции перетекают от одних к другим и работает правило МММ – не остаться последним! А новых денег нет!  Отчасти этим и объясняется неоднородность рынка, на росте растут далеко не все эмитенты, зато на падении все дружно падают. Но ничего не мешает нашему государству в очередной раз наказать «улицу» за доверчивость.

Ну будут маржин-колы, ну и что? Возможно государство и продает на хаях, а потом соберет эти маржин-колы, да с переворотом вверх и снова начнут пампить рынок, но уже на более низких ценах. Убьют таким образом двух зайцев — отъем денег у населения (фондовый рынок один из немногих возможностей относительно легального отъема денег у населения в пользу государства) и на очередной памп будет нужно меньше денег!

Я фундаментально все-таки медведь, но просто необходимо быть крайне осторожным, все может быть. Наличие противоречий во всех бумагах может означать, что рынок пришел к какой-то знаковой точке, от которой может либо продолжится рост, либо растущий тренд будет ломаться (процесс небыстрый). В любом случае нужно брать паузу в стратегической торговле, деньги целее будут, но быть готовым к любому развитию событий. В любом случае следующее движение может быть такое же сильное Главное правильно его определить! А пока только скальп, желательно внутри дня!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!