Сейчас только дурак не назовет ситуацию "Хрупкой"

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!
Сегодня ходит ряд мнений, в том числе авторитетных, о том, что «дело» идет к чему-то нехорошему. Без расшифровок и комментариев. Выскажу свой взгляд.

Если мы с вами будем пытаться это предугадывать, то у нас все равно ничего не получится.. Причина не в том, что мы банально не понимаем и не знаем будущего, а в том, что природа человека другая. Мы всегда надеемся на позитив, при любых обстоятельствах. Хоть и в глубине души, но верим в позитив.

Насим Талеб в своих книжках учит, что вы не в состоянии предугадать черного лебедя, но вы в состоянии оценить – хрупкой является ситуация или нет.

Вот исходим из того, что сейчас только дурак не скажет, что ситуация явно хрупкая. То есть мы с вами не принимаем неизвестное за несуществующее, а трезво смотрим в глаза текущей картине мира – и говорим — да риски есть, и они повышены.

Что из этого следует?
Всегда, когда есть повышенные риски на рынке угадайте что…тренд?.. нет! – волатильность. Или говоря по-русски, шторм. Вот к шторму и следует приготовится. Пока рынок остается спекулятивным. А это значит активное использование стопов – это не просто норма, а обязательный атрибут торговли в текущем моменте. Потому что в нервозном состоянии любая, даже не сильно значимая новость может двинуть рынок. Такая почва для манипуляций. Очень хорошая.

Сбер как индикатор.
Мое частное мнение заключается в том, что, например, Сбер может сходить еще на 122, но не ниже. Тут есть определенная модель, которую отлично знают мои ученики. Поэтому вообще-то Сбер смотрит в лонг, но может спекулятивно сходить вниз. Не ниже 122.

А если он уходит ниже? Это критическая точка, там нас может ждать нисходящий тренд. Но я этот сценарий не рассматриваю как базовый, по причине того, что пока сохраняется много инструментов, которые хотят расти (в прошлом посте я об этом писал). На негативной подготовке – обычно картина несколько иная.

Вывод: рынок сейчас на длинной дистанции не прогнозируем. Это главный вывод. Рынок сейчас спекулятивный – это второстепенный вывод. Спекуляция – это вход-риск-цель-выход. Все. Никаких эмоций, только бизнес. Для прочей демагогии и философии мы, к сожалению, обладаем слишком малой долей информации. То, чем нас кормят (в плане информации) – это только выглядит иногда вкусно и иногда логично. На самом деле там кругом пальмовое масло. Прошу прощения за такие аналогии, но информацию лучше всего смотреть из первоисточника, а если вы не инсайдер, то первоисточник для вас только один – график. И график пока будет штормить. Всем хорошего дня.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»