Еженедельный прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №120 от 03.09.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

Проблемы в Европе, в США также радости мало. Может ли рвануть мировая экономика и финансовая система?



00:00 – приветствие и вступительное слово: коротко о рынках и об изменениях моих услуг.
04:10 МАКРО
04:14 – мировой промышленный сектор вошел в фазу перепроизводства;
07:18 – обзор инфляции в Европе;
09:28 – стагфляция в Германии космических масштабов;
11:16 – обзор рынка труда в США – дефицит остается;
13:42 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
15:22 – итоги по блоку: центральные банки не отступят от своего несмотря на начало рецессии.

19:01 РИСКИ
19:05 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, состояние избыточных резервов, баланс ФРС;
24:41 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3,7%;
25:32 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
29:52 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;
30:48 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
31:34 – резюме по блоку: «риск-офф» никуда не делся.

33:38 РЫНКИ
33:43 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500, чистая спекулятивная позиция.
36:53 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару.
39:52– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
43:56 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина.
46:34 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
54:59 – газ: прогноз Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
58:52 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

1:00:40 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
=============================
Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq