Как-то не очень радостно это писать, да и к тому же среди постов о потерях. Но это мой блог, и сердце просит поставить не точку — но многоточие в стиле «я устал, я мухожук». Сегодня вывела деньги с депозита, перевернув торговую страницу, а чего дальше в этой книге — пока для меня туманно. Спасибо всем тем силам в лице биржи и Центробанка, которые дали закрыть мою финальную горе-позицию в си в хороший плюс. Пока что я не готова повторить, и в оценке риска и перспектив в текущей ситуации я затрудняюсь.
Расстаемся на позитиве:
Огромное спасибо опционному разделу Смарт-Лаба, всем его участникам.
Спасибо Старому Бесу за терпение с такой ученицей, за то, как щедро он делился опытом и отдельно за задачки, заставляющие думать.
Спасибо Антону ch5och, с вебинара которого началась для меня опционная тема.
Спасибо Виктору Фатееву за его OptionFVV.
Спасибо Борису Боосу за Игры Разума 2019, с которых для меня все началось. Спасибо всем участникам Игр.
Спасибо всем, кто стали мне тут учителями и друзьями.
Вернусь, когда будет понятно, что дальше.
Поддержку и развитие аналитика Виктора Фатеева продолжу.
Кому нужно — тот знает, как найти меня в Telegram
Профитов и да пребудет с нами сила!..
ситуация кардинальная
Про программное обеспечение без участия майкрософта с его блэкдорами даже писать как-то уже неприлично!.. условные «хохлы» уже давно сидят по ту сторону монитора, массируя свои половые принадлежности на «русских» трейдеров:))
Не верю, что чел если идет с доходом и уходите, это противоестественно природе человеку....
Еще не знаете по факту как сложится, и уже не видите продолжения?
ОБычно опционщики продавали, и это обосновывали, тем что волу и вегу опциона)не совсем аргументировали убедительно,… Если, если … и если базовый будет «колбасить», ролирование не помогала в том числе…
gelo zaycev, я не игрок по природе. Чтобы работать дальше, надо быть в каком-то смысле (немалом) игроком. Надо делать это не на последние деньги, иметь готовность много потерять в обмен на бОльшую премию. Надо уметь лучше, чем умею я. Всему свое время. Мне сейчас даже оставить деньги у брокера было неспокойно. Поэтому пока выбрала депозиты.
А в последней сделке по си и правда получился недельный рекорд по прибыли, потому что дали короткую гамму откупить по нарисованной IV, ниже реализуемой.Была бы адекватная IV — был бы убыток— бумажный и куча неопределённости до конца контракта. Ну и длинная гамма в ближних сыграла в мою пользу.
Банки выдадут ваши деньги, крупному заводу, и как теперь он сможет вам вернуть, хотя бы тело",… ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ
вы рядом к истине(по грекам и другим конструкциям, но что то не хватает, найти истину ....(аналогия такая кто -то же в 16веке изобрел Казино, и пока никто не нашел выход (этого «болота)… в древние века люди боялись грозы и молнии, также и сейчас мы не понимает этот космос» как устроено движение(Эллиота и Фибоначчи, Фондового движения… и.т.п.мы еще в 200 веке до нашей эры, в познание движения Фонды
Чем рационально торговать (по грекам) вола и гамма,»давить" тетту ( ЭТО ВСЕ НА РЫНКЕ Диапазонов, то есть на колебающих (2-4тыс пунктов), вкладываешь миллион руб, а премию доход получаем 5-10 проц-в........
.Риски неоправданные(лучше ОФЗ или депозиты в банках....
Время сейчас наше не пришло (ухода, на пенсию), не сейчас, не Сейчас…
… а если тренд идет просто счет (ИНТРАДЕЙ ТОЛЬКо), увеличиться в три -4 раза....
квартал продавали 17марта то бишь? и квартал проданный теже страйки, что и купленный ?..
Тогда зачем вам сейчас в кэш биржа закрыла,(минус и сейчас у меня по счету(тоже минус сейчас) торги не проводят, и брокер возвращает изначальный лимит -депозита общий .....(поторопились ?
.Что то не так пошло,...
Но интуиция подсказывает (вам надо было несколько десятков просто фьючей в позиции включить ? по тренду явному.....
Как понять стредллы в купе в Синтетикой( спред с фьючами, а знаю это «Синтетика, а стредлл с Синтетиками не понимаю....,. то есть „включали “ ФЬЮЧЕРСЫ ?
Цель проданных кварт-ых и купленных недельных совсем другая....!
квартал продавали 17марта то бишь? и квартал проданный теже страйки, что и купленный(недельные)?
Проданные коллы и фьюч (Это расчет на рост у вас был… в более длинном периоде, после того как недеЛ-ые куплен-Е путы, типа ФЬЮЧЕРС не намного пойдет вниз, а потом ВСЕ ВВЕРХ......
Путы на недели 1) это расчет что базовый падает (но там тетта, вас «душит», сильнее могла… 2) а кварт-ые коллы + лонг фьюча.., это расчет на РОСТ Фьючерса… Вот этот второй пункт был для вас " ФАТАЛЬНЫЙ ".......
а то что «избитые» шаблоны опционщиков(как мантру повторяют) ожидаемую волу «покрыть» типа историческую волу ..., можно забыть потому что когда базовый идет такими АМПЛИТУДАМИ(по 4-6 тыс пунктов), там все греки перестают работать… со 115.000 РТС уехали на 67.000 тыс,.....
и чего Какие там (гаммы, и типа «Гасить» тетту… Осенью хотел я на эту тему с вами продолжить не успел.....
Посткриптум-- опционщики должны в купе «Орудовать» и техникой и фундаменталом( тогда можно стать МАСТЕРОМ СПОРТА МЕЖДУНАРО-ГО КЛАССА, Олимпийским чемпионом… Поэтому никто и не покажет отчет брокера и справку 2-ндфл или скрин....(успокоение себя или «самообман»…
этот принцип и стиль, методику ,… Рынок другой и парадигма и конфигурация движений…
а вы пишите (синтетич-ий стредлл -опцион и фьючерс,… ДОСЛОВНО
Причина мне кажется вас сбила с толку (что квар-ые дороже по волатиль-ти были, чем недельные, поэтому (продали коллы кварт-ые и купили ФЬЮЧЕРС), ФАКТИЧЕСКИ ЭТО НА РОСТ ФЬЮЧЕРСА......
Конструктивная рекомендация(обращать внимание если с точки зрения техники,(на 2-часовые тренды 1) в долларе и «Мамбе» ) ОДНОВРЕМЕННО,, тогда и вас будет Фьючерс РТС «Уважать» и кусочек Счастье, вам Улыбнется…
удачи, будем ждать
00)))
Выражаю Вам свое почтение и благодарность за потраченное на опционное сообщество время и силы!