Разовое вложение против ежемесячного инвестирования. Два публичных портфеля:сегодня день ежемесячного пополнения, а также как портфели перенесли "идеальный шторм" нашего рынка.

Ровно месяц назад были созданы два публичных портфеля, призванных наглядно сравнить два способа инвестиций-единовременное вложение и ежемесячное пополнение счёта на горизонте в 1 год.
Разовое вложение против ежемесячного инвестирования-начало соревнования на горизонте 1 год. Два публичных портфеля. (https://smart-lab.ru/blog/751928.php).

Портфели сформированы 19.12.2021года с  помощью сервиса intelinvest.ru и  содержат одинаковых эмитентов в примерно равных долях (по сумме вложения) на момент создания портфелей:
Лукойл, Алроса, МТС, Северсталь, МосБиржа, Газпромнефть, ММК, Сургутнефтегаз-преф, НЛМК, ГМК Норникель, Сбербанк.

Портфель «Базовый Доходный». ( intelinvest.ru/public-portfolio/412742/ ) -разовое вложение 21402420рублей на приобретение указанного пула акций.

На момент написания этого поста его стоимость составила 20 749 672.85рубля, убыток по позиции  -682 177.15 (-1,69%)(Здесь и далее убыток-прибыль к вложенной изначально сумме) 
Портфель «Сравнительный Доходный»( intelinvest.ru/public-portfolio/412795/ ).

Те же 21.402.420рублей разделены на 12 месяцев. Первый взнос был в размере 1.783.535рублей

На момент написания поста его стоимость составила 1 724 762.33 рубля, а убыток -61 869.67 (-3.46%).

Вчера, на самом пике паники убыток Базового портфеля доходил до -4,2%, Сравнительного-до-7,3%.

Думаю данная разница обусловлена  получением дивидендов по базовому портфелю в сумме 121 800.00 рублей в 2021году (Газпромнефть) и 203 692.62 рублей в 2022г. (ГМКНорникель и ММК). Величина дивидендов позволила, с учётом размера торгуемых лотов относительно равномерно распределить между всеми бумагами портфеля при реинвестировании, что в дальнейшем демпфировало рыночные горки на геополитике.

В сравнительном портфеле получено дивидендов- 10 092.00 рублей (2021г.) и 16 440.12рублей (2022г.). Понятно что при таких суммах реинвестировать в покупку к примеру Норникеля не получилось, а само распределение между эмитентами оказалось (ещё раз подчеркну-условия ведения портфелей подразумевает следование правилам ММВБ относительно содержания лота  по той или иной бумаге) мягко говоря кривовато.

Эксперимент длинною в год продолжается. и Сегодня на Сравнительном портфеле появятся следующие 1.783.535рублей.

Всем здоровья и удачи в инвестициях!