Фундаментальный анализ АФК Система

Основное по компании «АФК система» на основе средних значений за 2021г.

1. Среднегодовой темп выручки -0,18%
2. Среднегодовой темп чистой прибыли -197,13%
3. P/E акция будет окупаться 20,88лет, акции компании переоценены.
4. Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена рынком, инвестор платит 0,41руб за 1руб дохода.
5. По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 0,33рур. Люди готовы заплатить больше, чем стоит все её имущество.
6. P/FCF отрицательный свободный денежный поток.
7. FCF на одну акцию компании составляет -0,7057руб.
8. По EV/S компания стоит 1,64 годовых выручек.
9. На одну акцию приходится -0,18руб чистой прибыли.
10. EV/EBITDA оптимальное значение.
11. По D/E высокий финансовый риск.
12. CR: низкая платежоспособность.
13. NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж -1,06%
14. OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 15,49%
15. ROA: Эффективность использования активов компании 0,96%
16. ROE: Эффективность акционерного капитала 14,97%
17. RCA: Эффективность оборотных средств 3,77%
18. RFA: Эффективность основных средств 1,29%
19. Справедливая стоимость: 10,76руб

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: Компания переоценена, имеет нисходящий тренд, обязательства растут. Я бы не рассматривал её в свой портфель.

Дополнение:

1. Ускорение роста выручки в 3 кв. 2021г. год-к-году благодаря сильным результатам МТС, Segezha Group и А/х «СТЕПЬ», а также консолидации результатов «Биннофарм Групп».
2. Приобретение ГК «Ниармедик», ведущей бизнес в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины.
3. В рамках программы обратного выкупа акций в 3 кв. 2021г. АФК «Система» осуществила выкуп 74,7 млн собственных обыкновенных акций.
4. На конец 3 кв. 2021г. финансовые обязательства Корпорации увеличились до 223,2 млрд руб. в связи с размещением рублевых облигаций.