Снова торгую большой отскок в Сбере

Ситуация прояснилась на небольшой отрезок времени — до даты второго пакета санкций (22 ноября).
Начался отскок в Сбербанке и коррекция вниз по доллар/руб

Мне, соответственно, приходится также перестраиваться и торговать оба этих сценария. Параллельно высматривая варианты сыграть в отскок и по другим бумагам (главным образом акциям из неэкспортеров, типа МТС, Мосбиржа и др)

По двум главным спекулянтским инструментам мысли пока такие:

Сбербанк неделя — волна падения закончена, точно на уровне 50% фибокоррекции (166,10), а точнее 165,90.

Начался большой отскок, предыдущие два больших отскока продолжались 4 и 3 недели и составили 24% и 17% соответственно. Стало быть, исходя из этой статистики, я ориентируюсь на 3-й отскок в диапазон 194-207 руб.
А учитывая, что оба предыдущих отскока превышали 33руб, наиболее вероятная цель текущего отскока будет находиться в диапазоне 199-207 руб.
Будущая тема в Сирии полагаю даст еще хороший вариант захода, а пока торгую то, что есть.





Сбербанк день — очевидно, что последняя волна падения завершена, ее длина составила 66,35 руб.
Эта волна падения была довольно эпичная и похоронила много лонгов под собой. Текущий отскок скорее всего имеет цель сразу сделать 50% откат и достать 199ур. Хотя зона 191,50-194руб может оказать сопротивление на несколько дней. Надо будет как-то это обыграть. Далее по ходу восстановления цены, зона 205-208руб может стать сопротивлением. Думаю там и решится общая картинка с продолжением падения либо его окончанием. По времени у этого отскока есть еще целых 3 недели, это довольно много для того, чтобы хорошо запутать всех спекулей.




Доллар/руб неделя — была сделана основная цель на 70,50 (точный макс. был 70,60р).

Продвинуться выше уже не смогли — решение ЦБ Турции развернуло движение на коррекцию. В целом итак все сделано очень даже технично и красиво, видно что картинку рисовали хорошие художники ))
Можно говорить, что волна роста от 61,63р завершена и сейчас пошла отработка ее коррекции.
В идеале эта коррекция в недельном масштабе просится в диапазон между 50% и 61,8% (66,12 — 65,05руб)



Доллар/руб день — здесь хорошим вариантом было бы снижение в диапазон 66,95 — 66,23 руб, но есть один нюанс — четвертая свеча коррекции имеет такую конфигурацию, из которой сначала просится  отскок вверх, минимум к 69ур, максимум к 69,9руб.  Как пойдет пятая свеча очень интересно, по свечному или по волновому ТА ?





Нефть — десятый фьючерс, тренд растущий, но темп роста стал снижаться, причем в 2 раза.

Это говорит о том, что еще одна волна роста может быть слабой и не превысит 81,75, либо цена пробьет 77,36 и снова вернется в зону 75-76. Отсюда соответственно вытекают и варианты отработки спекуляций.




Индекс МБ — пока продолжает двигаться за нефтью, но смотрится немного сильнее ее.

Нефть на 81 примерно соответствует 2400ур, а нефть на 76,50 — примерно 2305-2315ур.
В целом индекс все также остается в боковом диапазоне с тенденцией к небольшому приросту по месяцам.
Причем этот прирост связан исключительно с синхронным ростом цены нефти и ростом доллара. Если сильно укрепить рубль, как мечтают многие, и при этом еще и нефть уронить, то весь этот прирост сдуется из акций экспортеров, а вместе с ними сдуется и индекс.





Пока как то так представляются мне текущие варианты для спекуляций.
Моя стратегия не меняется, она все также заточена только на спекулятивные сделки и контроль рисков (а риски все еще сохраняются, это и санкции 22 ноября, и Сирия, и Донбасс, и новая коррекция в Америке)

В целом, на мой взгляд, наш рынок сейчас хорош наверное только для спекуляций, т.к. инвесторам на российском рынке в этом году скорее всего не удалось получить прибыль по всему портфелю сильно выше доходности тех же ОФЗ. Кроме конечно тех, кто оставил в портфелях только валюту и акции экспортеров. Такие портфели в 2018г были самыми выигрышными.

Как говорится: знал бы прикуп, жил бы в Сочи  ))