Мнение по Российскому рынку на 15.06

Ситуация в моменте:

⏺На выходных вышли новости которые напрямую могут повлиять на движение рынка.
⏺Я постоянно говорю что на новостном рынке вообще нет ни какого смысла рисовать стрелочки вверх или вниз на дневном графике, шаблона данной ситуации нет, просчитать исход НЕВОЗМОЖНО, рисовать стрелочки и с умным видом рассказывать где будет рынок через неделю, вообще бессмысленно.


⏺Давайте просто разберем что произошло за выходные и как это может отразится на нашем рынке.
__________
В ПТ и Субботу движения на рынке не было, в ВС рынок начали заливать и под конец сессии вынесли вверх на новостях:

❗️Иранское государственное телевидение сообщило о заключении соглашения с США.
❗️Соглашение с Исламской Республикой Иран теперь завершено. Поздравляю всех! — Трамп
▪️Иран заявил о своей победе над США.
▪️Вэнс заявил, что заключение сделки является большой победой для США.

⏺Иран и США заключили соглашение, пока только Онлайн, в пятницу 19го подпишут его очно в Женеве.
________________
⏺Гадать что будет ДАЛЬШЕ я все еще не вижу смысла, у нас есть факты в моменте, можно их проанализировать и для себя определить чего у нас сейчас больше от ТЕКУЩЕЙ ситуации, НЕГАТИВА или ПОЗИТИВА.

⏺Смотрите, рынок у нас и так находится под давлением негативных факторов, инфляция, ставка, крепкий рубль, нефть, санкции, дыры в бюджете, АТАКИ на нефтепереработку и ТОПЛИВНЫЙ кризис это хоть новый но УЖЕ ФАКТ.
те при текущей ситуации говорить именно о развороте рынка вообще даже мечтать не стоит (я имею введу глобальный разворот а не тех отскоки)

⏺ВСЕ прекрасно понимают что драйвером роста нашего рынка в текущей ситуации может стать только продвижение по переговорам Россия Украина, больше позитива для рынка просто негде взять.
___________
⏺И в свете последних событий все не очень однозначно для нашего рынка, тк как есть позитивные и негативные стороны в текущей ситуации.

НЕГАТИВ:

⏺Открытие пролива, коррекция цены на нефть, нефть в моменте УЖЕ 83.5
⏺+ ПОСЛЕ открытия пролива скажется выход ОАЭ из опек +, это ОДНОЗНАЧНО будет давить цену на нефть еще ниже.
⏺+ Атаки на нашу Нефтепереработку и логистику, судя по заявлениям Украины удары будут только усиливаться.
⏺+ Топливный кризис который расползается по регионам.

⏺те в Текущей ситуации наша Нефтянка в очень тяжелом положении, Напоминаю, только Лукойл занимает 15.6% веса в индексе, те не совсем логично ждать роста рынка с такой долей нефтянки и с таким ее положением в моменте.
⏺+ Попадают В МОМЕНТЕ под удар компании которые выигрывали от закрытого пролива

⏺По этой ситуации я высказывал свое мнение ранее, лично для меня не было удивительным коррекция нашей нефтянки и нашего рынка при нефти 100-120, ВСЕ ПОНИМАЛИ что рано или поздно пролив откроют и цены на нефть стабилизируются, рынок живет ожиданиями и возможное открытие пролива наша нефтянка закладывала заранее.
⏺Поэтому я считаю что частично коррекция нефти именно на открытии пролива уже в цене.

⏺НО!!! Новый негатив в виде усиления ударов по нашим НПЗ + надвигающийся топливный кризис, Лично мое мнение, рынок в себя еще НЕ ЗАКЛАДЫВАЛ.

⏺Поэтому от завершения войны США Иран, открытие пролива именно в контексте нефти и нефтянки, ДЛЯ НАС ПОЗИТИВА НЕТ ВООБЩЕ, наоборот, НЕГАТИВ.
___________
ПОЗИТИВ:

⏺Из позитива тут можно выделить только один факт, ВОЗМОЖНАЯ смена вектора внимания с конфликта США Иран на конфликт Россия Украина.
⏺Тк как объективно для нашего рынка это единственный шанс на рост.

И тут сразу же уже есть хоть небольшие но продвижения:

❗️Путин провел телефонный разговор с Трампом:
▪️Путин и Трамп согласовали, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию, заявил Ушаков
▪️Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США — Ушаков

⏺И тут спрогнозировать или просчитать вообще ни чего невозможно!

⏺Войны как начинаются так и заканчиваются внезапно!
⏺Если взять даже США ИРАН, еще на прошлой неделе они друг друга бомбили, началась эскалация, а на выходных они уже подписали соглашения.
______________
Про ЦБ и ставку как фактор движения рынка:

⏺У нас вообще там происходит ХЗ что)) Эльвиру потеряли, найти не могут))
⏺Рынку по большому счету именно в глобальной картине, все равно останется ставка 14.5% или ее снизят до 14%

⏺Снижение ставки на 0.5% ставки, в текущей ситуации для рынка вообще роли ни какой не сыграет. (интрадей отдельная тема)
____________
Итог:

⏺У нас есть НЕГАТИВНЫЕ факты которые однозначно давят на рынок и чем дальше мы находимся под их воздействием тем ХУЖЕ
⏺И есть ПОЗИТИВНЫЕ ожидания что в ближайшее время могут начаться переговоры и сам этот факт может развернуть рынок не смотря не на какой негатив.

⏺Поэтому сейчас, как никогда рынок остается НОВОСТНЫМ!!! Планировать что будет через неделю нет ни какого смысла!
⏺Нам остается только ждать выхода новости, выхода конкретики.
____________
❗️Друзья, все что я описал в этом посте, это не мои ХОТЕЛКИ не мои желания, это факты на данную минуту.
⏺ЭТО МОЕ МНЕНИЕ!!! Я ни кого ни куда не зазываю ни к чему не призываю!!!
⏺Просто хочу донести свою точку зрения что на таком рынке одна новость может как утопить наш рынок так и вынести в космос!
⏺Мое основное направление ИНТРАДЕЙ, мне по большому счету все равно вниз или в верх мы пойдем, просто советую не принимать каких либо решений в текущей ситуации на новостном рынке без какой либо конкретики.
_________
⏺А у нас все по плану, работаем в рамках дня, новый день новый план и формируем инвест портфель с конкретной целью.

❗️Работать на новостном рынке без стопов с переносом через ночь, необоснованный риск!
__________
Всем Удачи и профита!!