Увеличил позицию до 181%. Риск или возможность?

📊 ФТ Стратег: еженедельный отчёт (09.05.26–15.05.26)

Прошедшая неделя началась очень позитивно для российского рынка.

После интервью Владимира Путина 9 мая и заявлений о возможном скором завершении СВО рынок получил сильный позитивный импульс. Эти новости заметно повысили уверенность инвесторов, и мы увидели рост по многим инструментам.

Дополнительную поддержку оказало и дальнейшее укрепление рубля по отношению к доллару. На этом фоне моя длинная позиция по фьючерсу на индекс РТС показала существенный рост.

Однако уже в четверг (14 мая) ситуация начала меняться. Котировки фьючерса RIM6 откатились с уровня около 116000 п. до 114500 п.

В этот момент я понял, что больше не хочу пересиживать глубокие откаты, так как вижу общую слабость российского рынка, а прежней уверенности в длинной позиции сейчас уже нет.

Поэтому было принято решение установить стоп-лосс на уровне 112500 п.

При этом я также понимал, что расстояние до стопа составляет около 2000 пунктов — это значительно меньше моего стандартного риска по позиции. В связи с этим я решил увеличить объём позиции ещё на 50% по цене 112330 п.

Логика данной идеи достаточно простая:

— если рынок пойдёт против позиции и сработает стоп-лосс, убыток останется контролируемым
— если же произойдёт тот рост, которого я ожидаю уже долгое время, потенциал прибыли будет значительно выше

Скрывать не буду — за текущую открытую позицию я переживаю. Но на данный момент считаю именно такой вариант действий наиболее оптимальным с точки зрения соотношения риска и потенциальной прибыли.

• доходность за неделю: +2,8%
• результат с начала II квартала 2026 года: +7,9%

• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIM6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 181%

Следующая неделя может стать очень важной для дальнейшего направления рынка.

Буду внимательно следить за реакцией цены вблизи текущих уровней.


📹 Кстати, появилась идея начать вести «Дневник Трейдера» в видеоформате.

Планирую несколько раз в месяц записывать короткие видео по 2–3 минуты и выкладывать их в YouTube Shorts.

В них буду разбирать:
— сделки и текущие позиции
— мысли по рынку
— психологию трейдинга
— ошибки и управление рисками

Как вам такой формат? Было бы интересно смотреть?
И какие темы вам хотелось бы увидеть в первую очередь, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях!

Мои ссылки: Блог на sMat-lab | График доходности (+41%) | Канал в Телеграм